北浜キャピタルパートナーズ
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | 7億円 |
| 営業利益 | -6億円 |
| 税引前利益 | -8億円 |
| 純利益 | -8億円 |
| 営業利益率 | -82.5% |
| ROE | -41.1% |
| ROA | -31.1% |
| 自己資本比率 | 75.6% |
| 総資産 | 27億円 |
| 純資産 | 20億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | -28.11% |
| ROA | -14.89% |
| FCFマージン | -96.94% |
| 粗利益率 | 35.24% |
| 営業利益率 | -8.69% |
| 営業CFマージン | -67.70% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 12.87 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | 6億円 |
| NC比率 | 4.2% |
| 流動資産 | 38億円 |
| 有価証券 | 8億円 |
| 現金 | 11億円 |
| 負債総額 | 14億円 |
| 時価総額（BS時点） | 142億円 |
企業レポート分析
ビジネスモデル
当社グループは、投資事業、アセットマネージメント事業、その他の事業の3つの柱で構成されるビジネスモデルを展開しています。投資事業では、不動産のみならず事業会社や工学技術など多岐にわたる案件を厳選し、直接投資やファンド・SPVを活用した投資活動を行い、賃料や配当、成功報酬を得ています。アセットマネージメント事業では、独自の金融技術を用いて投資家向けに金融商品を加工・提供し、管理手数料や組成フィーなどの収益を獲得します。 その他の事業では、プロフェッショナルなネットワークを活かしたフィナンシャルアドバイスやM&Aコンサルティング、ビジネスマッチング等を提供しています。これらの活動を通じて、当社の強みである金融ノウハウと専門性を基盤とした多角的な収益構造を構築しています。
主要KPI
当連結会計年度における売上高は、クリーンエネルギー事業の伸長等により701百万円となり、前年同期比で199.2％の増加を記録しました。一方で、販売費及び一般管理費が前年同期比58.8％増の809百万円に達した影響もあり、営業損失は579百万円となりました。経常損失についても601百万円となり、当期純損失は835百万円を計上しています。 投資事業における売上高は701百万円であり、アセットマネージメントおよびその他の事業については当該期間の売上計上がありませんでした。財務面では、総資産が前連結会計年度末に比べ1,469百万円増加し、2,686百万円となっています。
成長ドライバー
成長の源泉として、再生可能エネルギー市場における中長期的な成長を見込んでいます。日本政府によるカーボンニュートラル宣言を受け、太陽光発電や蓄電システムの需要は今後も拡大する見通しです。また、投資事業において不動産以外の工学技術等へ対象を広げることで、リスク分散と新たな収益機会の創出を図っています。 アセットマネージメント事業においては、独自の金融ノウハウを活用した高度な金融商品の提供により、専門的な金融集団としての地位確立を目指しています。さらに、プロフェッショナルネットワークを活用したコンサルティングやM&A支援など、付加価値の高いサービスを通じた収益基盤の拡大を追求しています。
リスク
経済環境の変化による不動産市況の悪化や、世界的な金融・経済不安が投資活動および私募ファンドの動向に影響を与えるリスクがあります。また、金利の上昇によりノンリコースローンの支払利息が増加し、運用するファンドの収益を圧迫する可能性があります。事業構造上、特定の役員への高い依存度や小規模な組織体制が、経営の安定性に影響を及ぼす懸念も存在します。 さらに、投資先企業の財務状態悪化に伴う回収困難リスクや、複雑な税務・会計制度の変化による不確実性も課題として認識されています。これらの要因により、当連結会計年度において継続企業の前提に重要な疑義が生じる状況があることを公表しています。
競合
同社は投資事業において、不動産のみならず工学技術や事業会社への投資など多角的なアプローチをとることで差別化を図っています。アセットマネージメントにおいては、独自の金融ノウハウと専門性を活用した高度なスキーム構築を強みとしています。競合他社との比較において、提供する投資案件の魅力が相対的に低下した場合、投資機会の獲得に影響が出る可能性があります。 しかし、広範なプロフェッショナルネットワークを活用したコンサルティングやM&A支援など、多角的なサービス展開により独自の立ち位置を確保しています。これらの事業を通じて、金融専門家集団としてのブランド構築と競争優位性の確立を目指しています。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、当社の株価は28円となっております。時価総額は約153.4億円であり、現在の市場評価を反映した規模となっています。株価に対する純資産の比率を示すPBRは2.93倍と算出されています。 投資家への配当に関する情報は提供されておらず、現状では確認できません。これらの指標は最新の市場動向に基づいた数値であり、今後の企業価値評価の基礎となります。
企業情報
Kitahama Capital Partners Co.,Ltd., formerly known as Sun Capital Management Corp., is private equity and venture capital firm specializing in venture, turnaround, and M&A investments. It focuses on investments in the renewable energy, inbound tourism, regional revitalization, technology, and emerging needs sectors, as well as businesses utilizing financial technology. It prefers to invests in companies that develops, manufactures and sales ships, automobiles, fuel reduction equipment for boilers, and exhaust gas suppression devices. The firm prefers to invest in companies located in Kansai and western Japan. It is also involve in asset management consignment services, financial advisory services, brokerage services, financial advisories and consulting services. Kitahama Capital Partners Co.,Ltd. was founded on September 1992 and is based in Osaka, Japan, with an additional offices in Tokyo, Japan.
| ウェブサイト | https://kitahamabank.co.jp |
| CEO | Mr. Takeharu Maeda |
| 住所 | 6th Floor, Kitahama 1-chome Heiwa Building, Osaka, 541-0041, Japan |
| 電話番号 | 81 6 6226 7581 |
| 取引所 | JPX |
| 国 | Japan |