エスプール
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | 260億円 |
| 営業利益 | 24億円 |
| 税引前利益 | 21億円 |
| 純利益 | 14億円 |
| 営業利益率 | 9.3% |
| ROE | 14.1% |
| ROA | 3.5% |
| 自己資本比率 | 24.5% |
| 総資産 | 417億円 |
| 純資産 | 102億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 13.99% |
| ROA | 3.59% |
| FCFマージン | 17.06% |
| 粗利益率 | 37.32% |
| 営業利益率 | 0.64% |
| 営業CFマージン | 20.82% |
| 配当性向 | 54.23% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 267.49 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -266億円 |
| NC比率 | -132.9% |
| 流動資産 | 82億円 |
| 有価証券 | 13億円 |
| 現金 | 36億円 |
| 負債総額 | 315億円 |
| 時価総額（BS時点） | 200億円 |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は「アウトソーシングの力で企業変革を支援し、社会課題を解決する」という理念のもと、ポートフォリオ経営を推進しています。主な事業構成は、障がい者やシニア等の潜在労働力を活用するビジネスソリューション事業と、人材派遣を主力とする人材ソリューション事業の2軸です。特に人材ソリューション事業では、フィールドコンサルタントが現場でスタッフをフォローする「グループ型派遣」を採用し、未経験者の育成と定着率向上を図っています。 また、障がい者雇用支援や環境経営支援、広域行政BPOといった社会課題解決型のサービスを成長の柱としています。各事業において独自のノウハウや強みを持つ子会社を配置し、多角的なアプローチで顧客の課題解決に取り組んでいます。
主要KPI
同社は中期経営計画において、2029年11月期に向けた売上収益360億円および営業利益45億円という具体的な数値目標を設定しています。成長戦略の一環として、人材派遣事業における高付加価値化による差別化と、新規領域でのシェア拡大を追求しています。また、株主還元の観点から連結配当性向30％以上を目指す方針を掲げています。 経営面では、AIやDXの活用によるバックオフィス業務の効率化および営業プロセスの革新を推進し、収益性の向上を図る方針です。これらの目標達成に向け、人材育成と組織体制の強化を中長期的な重要課題として位置づけています。
成長ドライバー
成長の主要な原動力は、障がい者雇用支援サービス、環境経営支援サービス、広域行政BPOサービスの3つの重点注力分野です。特に障がい者雇用支援では、農園の提供から教育・定着までを一貫してサポートする独自のビジネスモデルを展開しています。人材ソリューション事業においては、AIやDXの影響で需要が縮小する可能性のある従来型業務を、高付加価値なサービスへと転換することで競争優位性を確保します。 また、グループ各社の強みや顧客基盤を相互に活用するシナジー創出により、新サービスの展開と事業領域の拡大を目指しています。さらに、AIやDXの全社的な導入によるコスト削減と営業活動の高度化も成長に向けた重要な戦略です。
リスク
人材派遣事業において、労働者派遣法や職業安定法などの法令遵守が極めて重要であり、違反による許可取り消しは業績に重大な影響を及ぼします。また、社会情勢の変化に伴う社会保険や雇用保険の負担増、あるいは関連法令の改正もリスク要因として認識されています。障がい者雇用支援サービスについては、法的な雇用義務の緩和や撤廃、または競合他社による模倣によるブランド毀損が懸念されます。 運営する農園においては、自然災害や人為的ミス、設備トラブル等により事業継続に支障をきたす可能性も含まれています。さらに、個人情報の漏洩やサイバー攻撃に対するセキュリティリスクへの対応も重要な管理項目となっています。
競合
同社は人材派遣市場において、フィールドコンサルタントによる手厚いフォロー体制を強みとして差別化を図っています。競合他社との人材獲得競争が激化する中で、高スキル業務の提供や独自の教育体制により顧客満足度の向上とシェア拡大を目指しています。ビジネスソリューション事業においては、障がい者雇用や環境経営といった特定の社会課題に特化した専門性の高いサービスを展開しています。 これらの分野では、法規制や社会情勢の変化を捉えた高度なコンサルティング能力が競争優位の源泉となります。また、広域行政BPOなどの公共性の高い領域においても、独自のノウハウを活用した事業拡大を図っています。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は252円となっており、時価総額は約196.8億円です。投資家にとって注目される指標として、PERは13.66倍、PBRは2.10倍と算出されています。配当利回りは3.97%となっており、安定した還元姿勢が示唆されます。 これらの数値は、同社が掲げる中期経営計画の目標や成長戦略を反映する市場評価となっています。投資判断にあたっては、これら最新の指標と事業構造の強みを総合的に検討する必要があります。
企業情報
S-Pool, Inc. provides business and human resources solutions in Japan. The company offers part-time and temporary employment recruitment; face-to-face member acquisition; and consulting services for calculating greenhouse gas emissions, disclosing environmental information, and carbon offset intermediation. It also provides temporary staffing; office support staffing for call centers; in-store sales support staffing for smartphones and home appliances; human resources services for the hotel industry; and field consulting services. In addition, the company offers special needs employment services, human resource outsourcing services, professional human resources utilization services, sales promotion support services, cybersecurity services, environmental management support services, decarbonization support services for local authorities, logistics outsourcing services, employment support services, wide-area administrative BPO services, business succession support services, cross-border e-commerce and marketing support services, and sales support services for municipal governments. Further, it leases farms suitable for employment for people with disabilities; and operates shared warehouses. S-Pool, Inc. was incorporated in 1999 and is headquartered in Chiyoda, Japan.
| ウェブサイト | https://www.spool.co.jp |
| CEO | Mr. Giichi Shirakawa |
| 従業員数 | 1,147人 |
| 住所 | Akihabara Dai Building, Chiyoda, 101-0021, Japan |
| 電話番号 | 81 3 6859 5599 |
| 取引所 | JPX |
| 国 | Japan |