石光商事
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | 765億円 |
| 営業利益 | 27億円 |
| 税引前利益 | 24億円 |
| 純利益 | 13億円 |
| 営業利益率 | 3.5% |
| ROE | 9.4% |
| ROA | 3.2% |
| 自己資本比率 | 33.8% |
| 総資産 | 398億円 |
| 純資産 | 135億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 10.26% |
| ROA | 4.28% |
| FCFマージン | 2.58% |
| 粗利益率 | 13.07% |
| 営業利益率 | 2.88% |
| 営業CFマージン | 3.21% |
| 配当性向 | 27.59% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 74.22 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -184億円 |
| NC比率 | -180.2% |
| 流動資産 | 312億円 |
| 有価証券 | 8億円 |
| 現金 | 53億円 |
| 負債総額 | 246億円 |
| 時価総額(BS時点) | 102億円 |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社はコーヒー・茶類、食品、農産、海外事業の4つの柱からなる専門商社として事業を展開しています。業務用を中心とした幅広い販路を持ち、飲料メーカーや外食チェーン、量販店などへ多岐にわたる製品を提供しています。 特にコーヒー分野では生豆の輸入から加工・販売までを一貫して手掛ける体制を整えています。食品事業においては、水産物や調理加工品など、国内外の多様なニーズに応えるための幅広いラインナップを構築しています。
主要KPI
当連結会計年度における売上高は64,953百万円となり、前年同期比で4.7%の増加を記録しました。一方で営業利益は1,557百万円と、前年同期比で5.9%の減少となっています。 この減益要因として、原材料価格の著しい変動に伴うコスト上昇分を一部の顧客層へ十分に転嫁できなかったことが挙げられます。また、海外子会社や関連会社における経済停滞による競争激化も収益環境に影響を与えました。
成長ドライバー
同社は「SHINE2024」という中期経営計画のもと、高利益率商品へのシフトや社会課題解決型商品の開発を推進しています。特にコーヒー飲料製品では、価格改定の推進や新規開拓により売上高が前年同期比15.1%増加するなど、成長が見られます。 また、2024年10月には子会社の合併を行い、経営資源の有効活用と組織体制の強化を図っています。今後は「SHINE2027」への移行を見据え、さらなる企業価値の向上と持続的な成長を目指す方針です。
リスク
商社としての特性上、国際商品相場や為替レートの変動が業績に与える影響を重要なリスクとして認識しています。これに対し、為替予約や先物取引、調達先の分散化といった多角的な対策を講じています。 また、サイバー攻撃による情報漏洩やシステム停止のリスク、サプライチェーンにおける人権問題への対応も重要課題と捉えています。さらに、食の安全確保については発生の可能性が高いリスクとして、厳格な品質管理体制の構築に注力しています。
競合
同社はコーヒー・茶類および食品の専門商社として、独自の強固なネットワークを構築しています。特に業務用分野において、飲料メーカーや外食チェーンなど幅広い顧客層との信頼関係を基盤とした事業を展開しています。 競合環境においては、原材料価格の高騰や供給不足といった外部要因への対応力が重要となります。同社は調達先の分散化や独自の加工・販売体制の構築を通じて、安定的な供給と競争優位性の確保に努めています。
バリュエーション
2026年8月4日時点の市場データにおいて、株価は1,275円となっております。同日のデータに基づくPERは7.91倍、PBRは0.74倍を記録しています。 また、同日時点での配当利回りは3.88%と算出されています。これらの数値は、同社の事業基盤と現在の市場評価を反映する指標となります。
企業情報
S.Ishimitsu & Co.,Ltd. engages in the manufacturing, processing, import, and sale of coffee, tea, alcoholic beverages, and foodstuffs in Japan and internationally. It imports and exports green coffee beans and manufactured coffee products from various countries, instant coffee, tea, prepared frozen foods, canned fruits, fresh and processed vegetables, seafoods, pasta, olive oil, japanese food ingredients, japanese alcoholic beverages, and others. The company is also involved in the Importation, production, processing, and sales of coffee beans of various regions; tea, alcoholic beverages, other foodstuffs, importation, exportation, and sales of liquors, foodstuffs, confectionery, and commission trade. In addition, the company offers packaged products, including coffee and tea; canned fruits and vegetables; western food products, such as pasta and olive oil, and frozen foods; chicken related products; and seafoods comprising shrimps, squid, octopus, and others. Further, imports and sells fresh vegetables and processed agricultural products to food manufacturers, cut vegetable suppliers, restaurant chains, mass retailers, etc. Additionally, the company engages in the provision of Japanese ingredients, such as seasonings, processed foods, sake, shochu, marine products, sweets, alcoholic beverages, and other luxury goods. The company was founded in 1906 and is headquartered in Kobe, Japan.
| ウェブサイト | https://www.ishimitsu.co.jp |
| CEO | Mr. Masaomi Arakawa |
| 従業員数 | 476人 |
| 住所 | 4-40, Iwaya Minami-machi, Kobe, 657-0856, Japan |
| 電話番号 | 81 7 8861 7791 |
| 取引所 | JPX |
| 国 | Japan |