ファンドクリエーショングループ
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | 58億円 |
| 営業利益 | 6億円 |
| 税引前利益 | 5億円 |
| 純利益 | 3億円 |
| 営業利益率 | 10.0% |
| ROE | 9.9% |
| ROA | 4.5% |
| 自己資本比率 | 45.2% |
| 総資産 | 73億円 |
| 純資産 | 33億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 9.75% |
| ROA | 4.57% |
| FCFマージン | 2.84% |
| 粗利益率 | 19.91% |
| 営業利益率 | -0.59% |
| 営業CFマージン | 11.44% |
| 配当性向 | 12.53% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 132.07 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -28億円 |
| NC比率 | -94.4% |
| 流動資産 | 65億円 |
| 有価証券 | 2億円 |
| 現金 | 17億円 |
| 負債総額 | 47億円 |
| 時価総額（BS時点） | 30億円 |
企業レポート分析
ビジネスモデル
アセットマネジメント事業とインベストメントバンク事業の二本柱で構成されています。前者は不動産、太陽光発電、車両、証券など多岐にわたる資産のファンド組成・管理・運用を行い、後者は自社勘定による投資や仲介業務を展開しています。 アセットマネジメント事業では、独自のノウハウと外部専門家とのネットワークを駆使し、多様な投資家のニーズに応える商品開発を行っています。インベストメントバンク事業においては、不動産や太陽光発電設備、車両への投資を通じて収益を獲得する構造となっています。
主要KPI
主要な経営指標として、アセットマネジメント事業におけるファンド運用資産残高および不動産等の受託資産残高の積み上げを重視しています。2025年11月期末時点で、ファンド運用資産残高は233億円、不動産等の受託資産残高は207億円に達しています。 これらの残高のうち、太陽光発電設備が58億円、車両が42億円を占めています。多様なアセットへの投資対象拡大により、安定的なアセットマネジメントフィーの獲得と経営基盤の強化を目指す方針です。
成長ドライバー
成長の源泉は、新規ファンドの開発・組成による収益基盤の拡充にあります。特に太陽光発電や車両といった特定のニーズが高い分野において、新たな投資対象を積極的に取り込むことで安定的な収益確保を図っています。 また、提携先との関係強化を通じて販売ルートの拡大や、専門性の高い人材の確保・育成にも注力しています。これらの取り組みにより、アセットマネジメントとインベストメントバンクの両事業における相乗効果を追求し、持続的な成長を目指す構えです。
リスク
アセットマネジメント事業においては、売上高が不動産ファンドに大きく依存していることや、特定の主力商品「レジット」からの報酬割合が高いことがリスク要因として挙げられます。また、特定企業との取引関係の変化が経営成績に影響を及ぼす可能性も認識されています。 インベストメントバンク事業においては、競合の激化による案件獲得競争の難化が懸念されます。これらのリスクに対し、投資対象の多様化や販売ルートの多角化、独自のソーシング力の活用によって、特定の市場動向や取引先への依存度を低減する方針です。
競合
アセットマネジメント事業においては、大手金融グループ系企業や特定業務に特化したブティック型企業が競合となります。同社は比較的小規模ながらも、独自のノウハウと外部専門家の活用による機動的な商品開発で差別化を図っています。 インベストメントバンク事業では、不動産や太陽光発電、車両等の投資案件における獲得競争の激化が想定されます。これに対し、創業以来培ってきたソーシング力を活かした独自の案件発掘により、競合に対する優位性を確保する戦略をとっています。
バリュエーション
2026年8月4日時点の市場データにおいて、株価は79円となっています。同日のデータに基づく時価総額は約29.4億円であり、PERは9.77倍、PBRは0.91倍と算出されています。 また、同日時点での配当利回りは1.28%を記録しています。これらの指標に基づき、現在の市場における評価水準が示されています。
企業情報
Fund Creation Group Company Limited engages in the asset management and investment banking businesses in Japan. The company invests in the fields of real estate and solar power businesses, as well as in the securities. It is also involved in the vehicle leasing; and real estate crowdfunding business. In addition, the company offers financial product intermediation services. Fund Creation Group Company Limited was founded in 2002 and is headquartered in Tokyo, Japan.
| ウェブサイト | https://www.fc-group.co.jp |
| 従業員数 | 23人 |
| 住所 | Hanzomon First Building, Tokyo, 102-0083, Japan |
| 電話番号 | 81 3 5212 5212 |
| 取引所 | JPX |
| 国 | Japan |