ファンドクリエーショングループ
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | 58億円 |
| 営業利益 | 6億円 |
| 税引前利益 | 5億円 |
| 純利益 | 3億円 |
| 営業利益率 | 10.0% |
| ROE | 9.9% |
| ROA | 4.5% |
| 自己資本比率 | 45.2% |
| 総資産 | 73億円 |
| 純資産 | 33億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 11.10% |
| ROA | 6.13% |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | 20.39% |
| 営業利益率 | -1.44% |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | 11.49% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 85.76 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -21億円 |
| NC比率 | -69.1% |
| 流動資産 | 60億円 |
| 有価証券 | 2億円 |
| 現金 | 17億円 |
| 負債総額 | 40億円 |
| 時価総額（BS時点） | 30億円 |
企業レポート分析
ビジネスモデル
アセットマネジメント事業では、不動産、太陽光発電、証券、車両など多岐にわたる資産のファンド開発・管理・運用を行っています。特に不動産ファンドは主力であり、毎月分配型の投資信託や任意組合型などの多様な形態で提供されています。 インベストメントバンク事業では、自社勘定による不動産や太陽光発電設備への投資、車両のリースバックなど、実物資産への投資と運用を並行して展開しています。これらの事業を通じて、専門的なノウハウを活用した独自の案件発掘と顧客ニーズへの対応を実現しています。
主要KPI
アセットマネジメント事業における重要な経営指標は、ファンド運用資産残高および不動産等の受託資産残高の積み上げです。2025年11月期末時点で、ファンド運用資産残高は233億円に達しています。 また、不動産等の受託資産残高のうち、太陽光発電設備が58億円、車両が42億円を占めています。これらの残高拡大により、アセットマネジメント事業における安定的な収益基盤の構築を目指す方針です。
成長ドライバー
成長の源泉は、多様な投資対象への展開と新規ファンドの継続的な開発にあります。特に太陽光発電や車両といった成長分野において、新たなニーズに適合した商品を提供することで収益の多角化を図っています。 また、提携先との関係強化を通じて富裕層や優良未上場企業向けの販売ルートを拡大する戦略も重要です。専門性の高い人材の確保と育成にも注力し、高度なノウハウに基づく事業基盤の拡充を目指しています。
リスク
アセットマネジメント事業においては、売上高が不動産ファンドに大きく依存しているため、市場動向の影響を受けやすい構造があります。また、特定の主力商品から派生する報酬や一時的な収益への依存度を低減するための分散化が進められています。 外部環境としては、金利動向や不動産市況の変動、法改正などの影響を受ける可能性があります。さらに、主要な取引先との関係の変化が事業活動に影響を及ぼす可能性があるため、販路の拡大と関係の緊密化の両面でリスク低減に取り組んでいます。
競合
アセットマネジメント分野では、大手金融グループ系や特定の業務に特化したブティック型企業との競合が存在します。同社は比較的小規模な組織であることを活かし、独自のノウハウと専門家ネットワークの活用により差別化を図っています。 インベストメントバンク事業においては、不動産や太陽光発電などの投資案件における獲得競争が激化する可能性があります。これに対し、同社は創業以来培ってきたソーシング力を活用し、独自性の高い案件を発掘することで競合に対する優位性を確保しています。
バリュエーション
最新の市場データにおいて、株価は81円、時価総額は約30.9億円となっています。PERは9.43倍、PBRは0.95倍と算出されており、割安な水準で評価されています。 配当利回りは1.22%となっており、安定的な経営基盤の構築に向けた投資フェーズを反映した数値と言えます。これらの指標は、同社の多角的な事業展開と資産運用能力に基づいた市場評価を示しています。
企業情報
Fund Creation Group Company Limited engages in the asset management and investment banking businesses in Japan. The company invests in the fields of real estate and solar power businesses, as well as in the securities. It is also involved in the vehicle leasing; and real estate crowdfunding business. In addition, the company offers financial product intermediation services. Fund Creation Group Company Limited was founded in 2002 and is headquartered in Tokyo, Japan.
| ウェブサイト | https://www.fc-group.co.jp |
| 従業員数 | 23人 |
| 住所 | Hanzomon First Building, Tokyo, 102-0083, Japan |
| 電話番号 | 81 3 5212 5212 |
| 取引所 | JPX |
| 国 | Japan |