エルテス
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | 90億円 |
| 営業利益 | 4億円 |
| 純利益 | -2億円 |
| 営業利益率 | 4.8% |
| ROE | -9.1% |
| ROA | -2.4% |
| 自己資本比率 | 25.9% |
| 総資産 | 71億円 |
| 純資産 | 18億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -30億円 |
| NC比率 | -71.4% |
| 流動資産 | 43億円 |
| 有価証券 | 5億円 |
| 現金 | 18億円 |
| 負債総額 | 53億円 |
| 時価総額（BS時点） | 42億円 |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は「デジタルリスク」をコア事業とし、SNS上の炎上対策や内部情報の持ち出し検知など、高度なセキュリティ技術を提供しています。特に企業や自治体のDX推進において、独自のノウハウと蓄積されたビッグデータを活用したソリューションを展開しています。 また、警備業界のDX化を支援するAIセキュリティ事業や、不動産・地域活性に寄与するスマートシティ事業など、多角的なアプローチでデジタル社会の安全性を支えています。各事業において独自の技術力とノウハウを武器に、顧客課題に応じたワンストップの提供体制を構築しています。
主要KPI
同社は「量から質への転換」を掲げ、最重要指標を営業利益（額）から営業利益率（率）へと移行する戦略を採用しています。2029年2月期に向けた目標として、営業利益率12.0％の達成を目指しており、前年度実績の4.8％から大幅な向上を見込んでいます。 また、経営効率の向上を目的とした「Eltes Lean Transformation」を推進し、単体での1人あたり営業利益500万円の達成も掲げています。これらを通じて、事業価値の最大化と組織的な生産性の向上を追求する方針です。
成長ドライバー
成長の柱として、高度な技術力と高い収益性を誇る「IRI（内部情報保護）」領域の拡大に注力しています。特に地政学リスクや働き方の多様化に伴う内部情報の流出防止ニーズの高まりを追い風に、プロダクトラインナップの拡充を進めています。 さらに、生成AIの普及に対応した「AIガバナンス」などの新サービスも成長エンジンとして位置づけています。既存のSNSリスク対策の知見を活かしつつ、最新技術への迅速な対応により、次世代のセキュリティ需要を取り込む体制を構築しています。
リスク
高度な専門性を要する事業特性から、データアナリストやエンジニアといった優秀な人材の確保と育成が重要な経営課題となっています。人材不足による業務遂行の阻害や、採用・育成への支障が業績に影響を及ぼす可能性があるため、人的資本への投資を継続しています。 また、技術革新のスピードが速い分野であるため、研究開発の遅れによる製品の陳腐化や、競合他社との激しい競争による価格下落のリスクも認識されています。さらに、SNS運営側の仕様変更やシステム障害など、提供するサービスの基盤となる環境の変化にも注視が必要です。
競合
デジタル化・DX推進および情報セキュリティの市場は成長が見込まれる一方で、国内外の競合他社による参入が予想される競争の激しい領域です。同社は独自のノウハウと技術力を武器に差別化を図っていますが、巨大企業との競合時には価格や提供価値での優位性確保が重要となります。 特に高度なセキュリティ分野では、社会的なニーズが高まる一方で、参入障壁を突破するための継続的な研究開発が不可欠です。同社は独自の技術基盤と強みを持つ領域にリソースを集中することで、競合環境における優位性の維持を図る戦略をとっています。
バリュエーション
2026年8月7日時点の市場データにおいて、同社の株価は598円となっており、時価総額は約36.7億円です。この時点でのPBRは2.04倍と算出されています。 同社は中長期的な目標として、時価総額200億円超の実現を掲げています。独自の技術力を背景とした「デジタルセキュリティ銘柄」としての企業価値向上を目指し、市場との対話も強化する方針です。