シイエヌエス
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | 70億円 |
| 営業利益 | 6億円 |
| 純利益 | 4億円 |
| 営業利益率 | 7.9% |
| ROE | 10.8% |
| ROA | 8.1% |
| 自己資本比率 | 75.3% |
| 総資産 | 53億円 |
| 純資産 | 40億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | 23億円 |
| NC比率 | 38.9% |
| 流動資産 | 48億円 |
| 有価証券 | 250万円 |
| 現金 | 38億円 |
| 負債総額 | 15億円 |
| 時価総額（BS時点） | 58億円 |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社はシステムエンジニアリングサービスを主軸とし、デジタル革新推進、ビッグデータ分析、システム基盤、業務システムインテグレーション、コンサルティングの5つの事業を展開しています。各事業では、ServiceNowやSAS、Oracle Cloudといった主要なプラットフォームを活用した独自の「U-Way」ブランドを展開し、顧客の課題解決に向けた一貫したサービスを提供しています。 特に、単なるシステム構築に留まらず、上流工程のコンサルティングから、高度な技術を要するデータベースの性能設計や、生成AIを活用した生産性向上まで、幅広い技術領域をカバーしています。2026年5月期からは、テクノロジー、ビジネス、コンサルティングの3つの本部体制へ移行し、より専門性の高い組織体制への転換を図る方針です。
主要KPI
同社は中期経営計画において、2030年5月期に向けた売上高100億円、営業利益率10.0％以上の達成を目標に掲げています。この目標達成に向け、人事制度の刷新やコンサルタントの育成、スキル表の整備など、組織基盤の強化を重要な指標として取り組んでいます。 事業別の業績では、デジタル革新推進事業が前年比20.9％増の売上高2,200,951千円を記録し、成長を牽引しています。また、業務システムインテグレーション事業においても、大型の請負案件の獲得などにより、売上高および売上総利益率の向上を見込んでいます。
成長ドライバー
成長の主な原動力は、国内企業におけるDX推進の加速と、それに伴うIT投資の拡大です。特に生成AIの普及や、老朽化したERPシステムの刷新、クラウド移行といった市場の追い風を背景に、同社の提供するソリューションへの需要は高まっています。 また、独自の「U-Way」ブランドを通じた新規エンドユーザーの獲得や、パートナー企業との連携によるサービス拡大も成長を支える要因です。特に、生成AIを活用した生産性向上プロジェクトへの参画や、高度なコンサルティングスキルの蓄積が、今後のさらなる成長に向けた重要な推進力となります。
リスク
事業面では、高度な技術力を有するエンジニアやプロジェクトマネージャーの確保、および育成が重要な課題として挙げられています。また、特定の主要顧客に対する売上依存度が高く、これらの顧客の動向が業績に大きな影響を及ぼす可能性があることも認識されています。 外部環境としては、技術革新のスピードが速いことによる対応の遅れや、景気変動によるIT投資の減少、生成AIの不適切な活用によるリスクなどが挙げられます。さらに、プロジェクトの性質上、不測の事態による長時間労働の発生や、情報システムのトラブルによる業務への影響もリスク要因として特定されています。
競合
同社は、システム構築から高度なコンサルティングまでを統合的に提供する体制を構築しており、特定の技術領域において強みを持っています。特に、大手企業との強固な信頼関係を基盤とした、金融や流通といった特定業界における深い知見を武器に、競合他社との差別化を図っています。 市場環境としては、DXや生成AI、ERPの刷新といった広範なニーズが存在しており、同社はこれらのトレンドを捉えたソリューションを展開しています。特定の競合企業との直接的な比較ではなく、技術革新への対応力や、パートナー企業との連携による提供範囲の拡大を通じて、市場内での優位性を確保する戦略をとっています。
バリュエーション
2026年8月25日時点の市場データにおいて、同社の株価は1,968円となっています。この時点での時価総額は約56.7億円（5,669,531,648円）と算出されています。 また、同社の株価に対する評価指標として、PERは9.60倍、PBRは1.31倍となっています。さらに、配当利回りは3.59%となっており、これらはいずれも2026年8月25日時点の数値に基づいています。