Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | 45億円 |
| 営業利益 | 1億円 |
| 純利益 | 2,397万円 |
| 営業利益率 | 2.3% |
| ROE | 1.5% |
| ROA | 1.0% |
| 自己資本比率 | 69.1% |
| 総資産 | 23億円 |
| 純資産 | 16億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | 5億円 |
| NC比率 | 23.5% |
| 流動資産 | 18億円 |
| 有価証券 | — |
| 現金 | 12億円 |
| 負債総額 | 7億円 |
| 時価総額（BS時点） | 19億円 |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社はシステムソリューション、クラウドインテグレーション、アプリの企画・開発・運営を主軸としています。特にSalesforceを中心としたクラウド環境の導入支援と、独自のシステム開発を組み合わせた柔軟な提供体制が強みです。 デジタルトランスフォーメーション事業では、製造や金融など幅広い業種に対し、上流工程から下流工程まで一貫した開発を提供しています。また、プラットフォーム事業では「ウラーラ」などのスマートフォン向けアプリの運営を通じて安定的な収益基盤を構築しています。
主要KPI
同社の経営指標は、事業拡大と収益性の向上を象徴する売上高、売上総利益、営業利益、および営業利益成長率に重点を置いています。これらの数値を通じて、中期的な事業拡大と収益率の向上による企業価値の最大化を目指しています。 デジタルトランスフォーメーション事業においては、受注残高が前年同期比で増加しており、継続的な案件獲得が進んでいることが示唆されます。一方で、プラットフォーム事業は安定した運営を通じて独自の収益構造を維持する役割を担っています。
成長ドライバー
成長の源泉は、急速に拡大する国内クラウド市場における需要の取り込みと、AIを含む新技術への迅速な対応にあります。2024年の国内クラウド市場は前年比約29%増と急成長しており、同社はこの潮流を捉えたサービス展開を進めています。 また、ベトナム子会社を通じた海外事業体制の強化も検討課題として挙げられています。高度な技術力を有するエンジニアの教育・育成を通じて、より高付加価値なサービスの提供と顧客満足度の向上を図ることで成長を目指します。
リスク
深刻なIT人材不足や少子高齢化に伴う労働人口の減少が、事業継続における重要なリスク要因として特定されています。技術者確保と定着率の維持に向けた教育体制の充実や、従業員サーベイによるコンディションの可視化などの対策を講じています。 また、新技術の進化に対する対応遅延や、システム開発プロジェクトにおける工数管理の不備による採算悪化のリスクも存在します。これらに対し、受注ルールの適正化や案件管理の徹底、コンプライアンス体制の強化を通じてリスク低減に努めています。
競合
デジタルトランスフォーメーション事業においては、多くの競合他社が存在する中で、独自の強みとして技術革新への対応力を重視しています。特にシステム開発とクラウドインテグレーションの両面をカバーできる体制が差別化要因となります。 市場環境の変化や景気後退による価格競争の激化に対し、同社はITコンサルティングやデータ活用など、より高度な領域への展開を進めることで対応を図ります。競合との差異化に向けた技術力の深化とサービスラインナップの拡充が重要な戦略となります。
バリュエーション
最新の市場データにおいて、同社の株価は510円、時価総額は約19.1億円となっています。PERは83.61倍、PBRは1.17倍となっており、成長期待を反映した評価となっています。 投資判断に際しては、これらの指標に加え、クラウド市場の拡大という追い風と、人材確保という構造的な課題の両面を考慮する必要があります。