ドリームインキュベータ
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | 87億円 |
| 営業利益 | 18億円 |
| 税引前利益 | 19億円 |
| 純利益 | 16億円 |
| 営業利益率 | 20.6% |
| ROE | 13.8% |
| ROA | 10.2% |
| 自己資本比率 | 74.0% |
| 総資産 | 156億円 |
| 純資産 | 116億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 12.75% |
| ROA | 7.11% |
| FCFマージン | 21.64% |
| 粗利益率 | 53.05% |
| 営業利益率 | 26.71% |
| 営業CFマージン | 29.64% |
| 配当性向 | 75.52% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | 1億円 |
| NC比率 | 0.6% |
| 流動資産 | 151億円 |
| 有価証券 | 6,500万円 |
| 現金 | 40億円 |
| 負債総額 | 39億円 |
| 時価総額（BS時点） | 227億円 |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は「ビジネスプロデュース」と「ベンチャー投資」の2つのセグメントを展開しています。前者は大企業向けの戦略コンサルティングやM&A支援、ソーシャルインパクトボンドを活用したファンド運営など多岐にわたる支援を提供します。 後者のインキュベーション事業では、スタートアップへの投資育成を行い、当期にはトレードセールによるキャピタルゲインの計上も実現しています。両事業を組み合わせることで、社会変革に向けた事業創造と成長戦略立案の両面からアプローチを行っています。
主要KPI
主要な業績指標として、ビジネスプロデュースセグメントにおける売上高、セグメント利益、および人員数を重視しています。当連結会計年度の売上高は8,691百万円と前年比40.6％増となり、経常利益も大幅な伸びを記録しました。 特にビジネスプロデュース事業では、サービスラインの拡充や人材の戦力化により、費用増加を上回る収益基盤の拡大に成功しています。ベンチャー投資セグメントにおいても、前年同期比で売上高が161.5％増と大きく伸長しており、多角的な成長が見て取れます。
成長ドライバー
2030年3月期に向けた目標として、売上高110億円以上および営業利益率15%以上の達成を目指しています。このため、同社はコアとなるビジネスプロデュース事業へ経営資源を集中する方針を明確に打ち出しています。 成長の柱となるのは、デジタル・IT領域への支援拡大やグローバル展開の支援といった高成長領域へのリソース配分です。また、AIの進展や不確実な環境に対応するため、高度な専門性を持つ人材の採用と育成を強化することで、中長期的な競争力の向上を図っています。
リスク
ビジネスプロデュース事業においては、グローバルな景気変動がクライアント企業の経営状態に影響を与え、受注量や内容を左右するリスクがあります。また、コンサルティング業界特有の深刻な人材争奪により、優秀な人材の確保や育成が滞ることで成長が制約される可能性も指摘されています。 インキュベーション事業に関しては、株式市場の動向や為替変動による資産価値への影響、さらには海外投資におけるカントリーリスクが存在します。特にインド企業への投資が高い比率を占めていることから、当該地域の政治・経済情状の変化に対する注視が必要です。
競合
同社は、単なる新規事業の創出にとどまらず、既存事業の変革やガバナンス改革といった高度な課題に対応する体制を整えています。クライアント企業の経営者が直面する多様な悩みに対し、複数のサービスラインが連携して包括的に支援する体制を構築しています。 競合環境においては、企業価値向上のための多角的なニーズが高まる中、同社の総合的なビジネスプロデュース力が強みとなります。特に、高度な専門知識を持つ人材によるコンサルティングの質の高さが、クライアントとの関係深化と受注の長期化に寄与しています。
バリュエーション
最新の市場データにおいて、株価は2,538円、時価総額は約221.8億円となっています。PERは13.99倍、PBRは1.92倍となっており、現在の市場評価を反映しています。 また、配当利回りは10.60%と非常に高い水準を示しています。これらの数値は、同社の事業成長への期待と、安定した収益基盤の構築に向けた戦略的な投資姿勢を裏付けるものと考えられます。
企業情報
Dream Incubator Inc. is a venture capital and private equity firm specializing in incubation and investments in all business stages. The firm specializes in M&A and business restructuring. It seeks to invest in Japan and Vietnam including other part of Asia. The firm offers assistance in formulating capital policies and business plans to venture companies, as well as provides support required to meet the needs of companies in hi-tech and IT fields. Dream Incubator Inc. was founded in 2000 and is based in Tokyo, Japan, with additional offices in Shanghai, China; Bangalore, India; Singapore, Singapore; Ho Chi Minh City, Vietnam, Thailand and Indonesia.
| ウェブサイト | https://www.dreamincubator.co.jp |
| 従業員数 | 222人 |
| 住所 | Tokyo Club Building, Tokyo, 100-0013, Japan |
| 電話番号 | 81 3 5532 3200 |
| 取引所 | JPX |
| 国 | Japan |