エステー
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | 485億円 |
| 営業利益 | 20億円 |
| 税引前利益 | 25億円 |
| 純利益 | 16億円 |
| 営業利益率 | 4.1% |
| ROE | 4.8% |
| ROA | 3.5% |
| 自己資本比率 | 73.1% |
| 総資産 | 460億円 |
| 純資産 | 336億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | 49億円 |
| NC比率 | 16.8% |
| 流動資産 | 257億円 |
| 有価証券 | 63億円 |
| 現金 | 103億円 |
| 負債総額 | 117億円 |
| 時価総額（BS時点） | 291億円 |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は生活日用品事業を展開する企業であり、消臭芳香剤のエアケア、ペットケア、衣類ケア、ホームケアなど多岐にわたるカテゴリーで製品を提供しています。各分野において独自のブランドを確立しており、特に「消臭力」などの主力ブランドを通じて市場での存在感を高めています。 研究開発においては、におい・嗅覚・生物の3領域における科学的アプローチを基盤としており、新製品の開発や既存製品の改良に注力しています。これらの技術を融合させることで、機能性と情緒価値の両立を目指したユニークなモノづくりを実現し、顧客ニーズへの迅速な対応を図っています。
主要KPI
当連結会計年度の売上高は484億92百万円となり、前年比0.8％増を記録しました。この成長は、エアケアにおける一部の高付加価値品や新製品の寄与に加え、ペットケア事業の統合による影響などが要因となっています。 利益面では、売上総利益が182億44百万円（同1.8％増）となり、原価高騰に対するコスト抑制策が奏功しました。営業利益は19億86百万円（同19.8％増）に達し、売上高営業利益率は前年比0.7ポイント改善の4.1％を達成しています。
成長ドライバー
中長期経営戦略「SMILEプラン」に基づき、「かおり×ウェルネス×グローバル」を成長の柱として掲げています。特にエアケア分野では、若年層をターゲットとした新規のかおり価値提案や環境配慮型製品への転換を進め、市場シェアの拡大を目指しています。 また、ペットケア領域におけるブランド認知度の向上に向けた接点づくりや、ホームケアにおける「米唐番」のような特定ニーズに応える商品の展開も成長を支えています。これらの取り組みを通じて、単なる機能提供を超えたウェルネス価値の創出を図り、企業価値の最大化を目指しています。
リスク
原材料価格の高騰や円安の進行といった外部要因によるコスト増が、業績に影響を与えるリスクがあります。これに対し、複数購買やグローバル調達、代替品の検討、さらには販売価格への転嫁などにより、収益性の確保と安定的な供給体制の構築を進めています。 また、気候変動による天候不順は、除湿剤やカイロといった季節性の高い商品の売上を左右する要因となります。同社はこのリスクに対し、過去のデータを用いた予測分析の強化や、天候に左右されにくい新技術を用いた商品開発を進めることで、影響の最小化を図っています。
競合
日用雑貨業界は競合他社や新規参入者との間で常に厳しい競争環境に置かれています。同社はこの状況に対し、市場や消費者のライフスタイルの変化を分析し、高付加価値商品の提供や商品ラインナップの最適化、訴求方法の見直しを行うことで対応しています。 特にエアケア分野では、独自の技術力を背景としたブランド構築により差別化を図っています。また、WEBやCMと連動した店頭展開を強化することで、競合他社との差異化を明確にし、消費者の選択肢における優位性を確保する戦略をとっています。
バリュエーション
2026年8月7日時点の株価は1,493円となっており、同日の市場データに基づく時価総額は約316.0億円です。この時点でのPERは19.57倍、PBRは0.94倍と算出されています。 また、同日の市場データにおける配当利回りは3.04%となっています。これらの指標は、同社が保有するブランド力や事業基盤を反映した現在の評価を示しています。