チャーム・ケア・コーポレーション
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | 467億円 |
| 営業利益 | 38億円 |
| 税引前利益 | 44億円 |
| 純利益 | 29億円 |
| 営業利益率 | 8.2% |
| ROE | 14.2% |
| ROA | 5.6% |
| 自己資本比率 | 39.4% |
| 総資産 | 524億円 |
| 純資産 | 207億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -218億円 |
| NC比率 | -49.5% |
| 流動資産 | 211億円 |
| 有価証券 | 24億円 |
| 現金 | 76億円 |
| 負債総額 | 318億円 |
| 時価総額（BS時点） | 440億円 |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は介護付有料老人ホームおよび住宅型有料老人ホームの運営を主軸とする事業を展開しています。高齢者向けに、介護保険法に基づく質の高いサービスを提供することを目的としています。 さらに、不動産開発や人材派遣・紹介といった周辺事業も展開しており、介護事業の成長を多角的にサポートする体制を構築しています。特に首都圏と近畿圏の主要都市部において、ターゲット層に応じた複数のブランドを展開しています。
主要KPI
同社は経営指標として、入居率、売上高成長率、および売%売上高経常利益率を重視しています。これらの数値を向上させることで、安定した経営と堅実な成長を目指す方針です。 直近の業績では、介護事業において前年同期比17.0％の増収、9.0％の増益を達成しており、持続的な成長を確認しています。また、既存ホームにおける平均入居率は94.4％と高い水準を維持しており、運営効率の高さが示されています。
成長ドライバー
今後の成長に向けた主要な原動力は、首都圏および近畿圏の都市部における高価格帯ブランド「チャームプレミア」シリーズ等の積極的な新規開設です。これらにより、アッパーミドルから富裕層までの幅広いニーズを取り込んでいます。 また、M&Aを通じたホーム数の拡大も重要な成長戦略の一つであり、同期間中に計7ホームを新たに獲得しています。さらに、IT機器の導入やAIの活用による業務効率化・省力化を進めることで、質の高いサービスと収益性の向上を両立させる方針です。
リスク
介護報酬の改定動向が経営に与える影響は大きく、将来的な制度変更により事業環境が悪化するリスクが存在します。また、深刻な労働力不足による人材確保の困難さが、サービスの質や運営体制に影響を及ぼす可能性があります。 さらに、新規ホームの開設における公募選定の成否や、参入企業の増加に伴う競争激化も重要なリスク要因です。特に競合との価格競争やコスト増は、事業の収益性に直接的な影響を与える可能性があると認識されています。
競合
高齢者人口の増加に伴い介護サービスへの需要は拡大していますが、異業種からの参入により市場競争は一層激化しています。同社はこの環境に対し、独自のブランド戦略による差別化で優位性を確保する方針です。 競合他社との競争においては、質の高いサービスの提供と同時に、人材の確保・定着に向けた処遇改善が重要な要素となります。特に介護業界における処遇向上を掲げ、優秀なスタッフの確保を通じてサービス品質の維持を図っています。
バリュエーション
最新の市場データにおいて、同社の株価は1,316円となっており、時価総額は約425.8億円です。PERは12.87倍、PBRは1.97倍と算出されています。 配当利回りは3.09%となっており、安定した経営基盤を背景とした投資判断の材料を提供しています。これらの数値は、現在の市場における同社の評価を反映するものです。