JP 6788

日本トリム

TSE電気機器電機・精密プライムTOPIX Small 2 最終更新 2026-06-30 出典 yfinance・J-Quants

¥4,475

-¥5（-0.11%）対前日

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PER P/E Ratio

16.64倍

PBR P/B Ratio

1.40倍

時価総額 Market Cap

333億円

配当利回り Dividend Yield

2.90%

Performance

売上高Revenue

242億円+7.5%

営業利益Operating Income

29億円

営業利益率Operating Margin

12.2%

ROEReturn on Equity

8.6%

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AI Report

企業レポート分析

2026-06-29

ビジネスモデル

同社は電解水素水整水器を中心としたウォーターヘルスケア事業と、再生医療や細胞治療に関連する医療関連事業を展開しています。ウォーターヘルスケア事業では、機器の製造販売に加え、安定した収益基盤となる浄水カートリッジの販売も行っています。一方、医療関連事業では、電解水透析用機器の販売や細胞バンク事業など、高度な技術を要する領域に注力しています。

主要KPI

同社は効率的で筋肉質な経営を目指しており、ROE10％以上および連結売上高経常利益率20％以上を目標指標として掲げています。直近の連結業績では、売上高が前年比7.5％増の24,159百万円に達し、過去最高を更新しています。ウォーターヘルスケア事業は同事業の主力であり、高い成長性を維持しています。

成長ドライバー

水素の効果に対する社会的な関心の高まりや、水質の安全性に対する意識向上が追い風となる環境にあります。特に「腸活」ブームや、公的な場での水素の有用性の認知拡大が、整水器需要の押し上げ要因と見られます。また、医療関連事業を新たな柱として構築することで、メディカルカンパニーとしてのブランディングと収益基盤の強化を図っています。

リスク

主力製品である電解水素水整水器への高い売上依存度があり、販売チャネルが対面型に偏っていることがリスク要因となります。また、原材料や部品の調達における地政学リスクや、サプライチェーンの寸断による影響も懸念されます。これらに対し、複数ルートの確保や非対面型の販売チャネル構築など、多角的な対策を講じています。

競合

同社は30年以上にわたる産官学共同研究を通じて科学的エビデンスを蓄積しており、これが競合に対する優位性の源泉となっています。特に医療分野においては、専門的な知見に基づく製品開発と論文発表を通じた信頼構築を進めています。独自の技術力を背景に、単なる機器販売を超えた高度なソリューション提供を目指す構えです。

バリュエーション

最新の市場データにおいて、同社の株価は4,480円、時価総額は約333.4億円となっています。投資指標としては、PERが16.64倍、PBRが1.40倍となっており、配当利回りは2.90%と推移しています。これらの数値は、同社の成長戦略と現在の市場評価を反映したものです。

ROE	8.6%
ROA	5.6%
自己資本比率	65.8%
総資産	361億円
純資産	237億円

ROIC	—
ROE	8.90%
ROA	5.13%
FCFマージン	6.25%
粗利益率	67.86%
営業利益率	11.32%
営業CFマージン	11.80%
配当性向	48.22%
配当成長率（3年）	—
Net Debt/EBITDA	4.21
実効税率	—
自社株買い傾向	—

ネットキャッシュ	65億円
NC比率	19.4%
流動資産	234億円
有価証券	29億円
現金	142億円
負債総額	106億円
時価総額（BS時点）	333億円

ウェブサイト	https://www.nihon-trim.co.jp
CEO	Mr. Shinkatsu Morisawa
住所	Herbis ENT Office Tower, Osaka, 530-0001, Japan
電話番号	81 6 6456 4600
取引所	JPX
国	Japan

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