ウイルテック
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | 446億円 |
| 営業利益 | 11億円 |
| 純利益 | 7億円 |
| 営業利益率 | 2.4% |
| ROE | 8.8% |
| ROA | 3.9% |
| 自己資本比率 | 44.6% |
| 総資産 | 181億円 |
| 純資産 | 81億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 10.71% |
| ROA | 4.45% |
| FCFマージン | 0.76% |
| 粗利益率 | 19.89% |
| 営業利益率 | 4.86% |
| 営業CFマージン | 2.05% |
| 配当性向 | 30.53% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 12.89 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -61億円 |
| NC比率 | -72.8% |
| 流動資産 | 158億円 |
| 有価証券 | — |
| 現金 | 49億円 |
| 負債総額 | 109億円 |
| 時価総額（BS時点） | 83億円 |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は「人財系フィールド」と「モノ・コトづくりフィールド」の2つの主要セグメントで事業を展開しています。人財系では製造請負や、機電・建設・IT分野に特化した技術者派遣を行い、高度な専門性を有する人材を顧客へ提供しています。 一方、モノ・コトづくりフィールドでは電子部品の受託製造（EMS）や照明器具の販売、社会課題解決に向けた社会サポート事業を展開しています。これらの多角的な事業構造により、人財と技術の両面から顧客のニーズに応える体制を構築しています。
主要KPI
当連結会計年度における売上高は45,936百万円となり、前年比3.0％増を記録しました。営業利益は1,330百万円（同26.8％増）、経常利益は1,463百万円（同20.5％増）と、堅調な成長を見せています。 特に人財系フィールドの売上高は26,649百万円に達し、全社売上の約58.0％を占めています。その中でも技術者派遣事業は、前年比5.5％増の14,283百万円の売上と、26.1％の利益成長を達成しており、高付加価値なサービスが寄与しています。
成長ドライバー
「Future Vision 2035」に基づき、既存事業の再構築（Re-Design）と新たな価値サービスの創出に注力しています。特に技術者派遣においては、DXやAI関連の需要を取り込むため、高度なスキルを持つ人材の育成や外国人材の活用を推進しています。 また、人財マネジメントのノウハウと独自の技術ノウハウを掛け合わせることで、新たなサービス創出を目指しています。さらに、異なる分野の顧客基盤を連携させることで、潜在的な市場領域の拡大と事業構造の変革を図り、持続的な企業価値向上を目指す方針です。
リスク
人財サービスを主軸とするため、労働市場の動向による人材の確保や定着が経営に直結するリスクがあります。また、特定の業種である電子部品や情報通信機器関連の景況により、売上の約20％が影響を受ける可能性があることも課題として認識されています。 さらに、製造請負や技術者派遣における労働者派遣法等の法令遵守も重要な要素です。万が一の違反による許可取り消しや、製品の欠陥に起因する製造物責任（PL）の問題など、事業継続に向けたコンプライアンス体制の維持が求められています。
競合
同社が参入する製造請負・派遣および技術者派遣の市場は、多くの競合が存在し、M&Aも活発に行われる競争の激しい環境にあります。そのため、既存顧客におけるシェア拡大や新規顧客の開拓に加え、戦略的なM&Aを通じた事業規模の拡大を推進しています。 同社は「改善の風土」を強みとして製造請負への転換を図るなど、独自のノウハウで差別化を図っています。また、高度なスキルが求められるIT領域や、建設DXといった生産性向上ソリューションへの転換を進めることで、競合に対する優位性の確保を目指しています。
バリュエーション
最新の市場データにおいて、同社の株価は1,340円となっており、時価総額は約83.3億円です。PERは9.35倍、PBRは0.97倍と算出されており、割安感のある水準で推移しています。 また、配当利回りは3.26%となっており、安定した還元姿勢が見て取れます。これらの指標は、同社が持つ多角的な事業基盤と成長戦略を反映した評価となっています。
企業情報
WILLTEC Co.,Ltd. provides contracted manufacturing services in Japan and internationally. The company operates through Manufacturing Support Business; Construction Support Business; IT Support Business; EMS business; and Other segment. It provides temporary engineer staffing, contract manufacturing, and engineer education services; manufacturing equipment services; after-sales services, such as repair, maintenance, assembly, inspection, parts management, and contact center; robot related services; and human resource consulting and website services, as well as operates franchising of Japanese language schools. It also offers sales, installation, repair, and maintenance of solar power generation systems, storage batteries, EV chargers, and call center operations services. The company was incorporated in 1992 and is headquartered in Osaka, Japan.
| ウェブサイト | https://www.willtec.jp |
| 住所 | Gloria 240 Bldg., Osaka, 532-0002, Japan |
| 電話番号 | 81 6 6399 9088 |
| 取引所 | JPX |
| 国 | Japan |