ウイルテック
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | 459億円 |
| 営業利益 | 13億円 |
| 税引前利益 | 13億円 |
| 純利益 | 9億円 |
| 営業利益率 | 2.9% |
| ROE | 10.3% |
| ROA | 4.7% |
| 自己資本比率 | 45.0% |
| 総資産 | 193億円 |
| 純資産 | 87億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 10.71% |
| ROA | 4.45% |
| FCFマージン | 0.76% |
| 粗利益率 | 19.89% |
| 営業利益率 | 4.86% |
| 営業CFマージン | 2.05% |
| 配当性向 | 30.84% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 12.89 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -56億円 |
| NC比率 | -63.8% |
| 流動資産 | 160億円 |
| 有価証券 | 4,800万円 |
| 現金 | 49億円 |
| 負債総額 | 106億円 |
| 時価総額（BS時点） | 88億円 |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は「人財系フィールド」と「モノ・コトづくりフィールド」の2つの主要セグメントで事業を展開しています。人財系では製造請負や、機電・建設・IT分野に特化した技術者派遣を行い、高度な専門性を有する人材を顧客へ提供します。 一方、モノ・コトづくりフィールドでは電子部品の設計から実装までを行うEMS事業や、照明器具の販売などを行っています。これらの多角的なポートフォリオにより、製造現場の課題解決と技術支援の両面からアプローチしています。
主要KPI
当連結会計年度における売上高は45,936百万円となり、前年比3.0％増を記録しました。営業利益は1,330百万円（同26.8％増）、経常利益は1,463百万円（同20.5％増）と、堅調な成長を見せています。 特に人財系フィールドの売上高は26,649百万円に達し、セグメント利益も前年比17.2％増の1,167百万円となりました。技術者派遣事業においては、高度なスキルを要するITや建設分野での需要を捉え、売上高14,283百万円（同5.5％増）と好調に推移しています。
成長ドライバー
「Future Vision 2035」に基づき、既存の強みである人財マネジメントや技術ノウハウを掛け合わせる「Re-Design」を推進しています。特にIT分野ではDXやAI関連の需要を取り込むため、未経験者や外国籍人材の育成に注力し、早期配属と高度なスキル提供を目指します。 また、製造請負においては「改善の風土」を活かした生産効率向上への寄与により、より付加価値の高い契約への転換を図っています。さらに、社外パートナーとの連携や戦略的なM&Aを通じて、事業ポートフォリオの拡充と顧客基盤の最大化を目指す方針です。
リスク
人財サービスを主軸とするため、労働市場の動向による人材の確保や定着が経営成績に直結するリスクがあります。また、特定の製造・通信関連企業への売上依存があるため、これらの景況悪化が業績に影響を与える可能性があります。 さらに、高度な機密情報を扱うことから情報セキュリティ体制の維持は不可欠な要素です。加えて、労働者派遣法に基づく許認可の維持や、製品の不具合に伴う製造物責任（PL）への対応など、コンプライアンスと品質管理の両面で厳格な管理が求められる環境にあります。
競合
同社が参入する製造請負・技術者派遣市場は、多くの競合が存在しM&Aも活発に行われる競争の激しい業界です。そのため、既存顧客におけるシェア拡大や新規顧客の開拓、さらには事業規模の拡大に向けた戦略的な動きが求められます。 同社はこれに対し、独自の「改善の風土」を強みとした製造請負への転換や、高度な教育体制による技術者の育成で差別化を図っています。また、異なる分野の顧客基盤を連携させることで、競合他社に対する優位性を構築する戦略をとっています。
バリュエーション
2026年8月14日時点の株価は1,395円となっており、同日の時価総額は約88.3億円です。この時点でのPERは10.01倍、PBRは1.02倍と算出されています。 また、同日時点の配当利回りは3.08%となっています。これらの指標は、安定した事業基盤と成長への投資を織り込んだ経営状況を反映しています。
企業情報
WILLTEC Co.,Ltd. provides contracted manufacturing services in Japan and internationally. The company operates through Manufacturing Support Business; Construction Support Business; IT Support Business; EMS business; and Other segment. It provides temporary engineer staffing, contract manufacturing, and engineer education services; manufacturing equipment services; after-sales services, such as repair, maintenance, assembly, inspection, parts management, and contact center; robot related services; and human resource consulting and website services, as well as operates franchising of Japanese language schools. It also offers sales, installation, repair, and maintenance of solar power generation systems, storage batteries, EV chargers, and call center operations services. The company was incorporated in 1992 and is headquartered in Osaka, Japan.
| ウェブサイト | https://www.willtec.jp |
| 従業員数 | 4,744人 |
| 住所 | Gloria 240 Bldg., Osaka, 532-0002, Japan |
| 電話番号 | 81 6 6399 9088 |
| 取引所 | JPX |
| 国 | Japan |