JP 7538

大水

TSE卸売業商社・卸売スタンダード最終更新 2026-07-01 出典 yfinance・J-Quants

¥353

-¥6（-1.67%）対前日

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PER P/E Ratio

6.48倍

PBR P/B Ratio

0.37倍

時価総額 Market Cap

42億円

配当利回り Dividend Yield

2.01%

Performance

売上高Revenue

993億円+0.9%

営業利益Operating Income

7億円

営業利益率Operating Margin

0.7%

ROEReturn on Equity

10.4%

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AI Report

企業レポート分析

2026-06-30

ビジネスモデル

同社は水産物卸売法に基づき、中央卸売市場等において水産物の販売を行う水産物販売事業を主軸としています。この事業は、関西圏の食卓へ届けるための重要な役割を担っており、複数の子会社が連携して展開しています。また、冷蔵倉庫等事業を通じて、市場内および市場外流通の拠点としての機能を備えています。この機能は水産物販売における物流機能を補完するものであり、生鮮品の品質維持や安定供給に寄与しています。

主要KPI

経営目標として、売上高、営業利益、経常利益を重要な指標として位置づけています。2026年度の数値目標は、売上高1,060億円、営業利益8億円、経常利益9億50百万円に設定されています。直近の連結会計年度では、売上高が前年比6.5％増の1,057億70百万円となりました。このうち水産物販売事業は1,055億40百万円を計上し、良好な推移を見せています。

成長ドライバー

成長に向けた戦略として、組織的な調達力の強化と、市場営業部門と外販部門の連携強化を推進しています。顧客ニーズに即した提案型営業の展開や、取引先との連携による付加価値の高い商品提供を目指しています。また、IT活用や業務のデジタル化、AIやRPAなどの新技術導入を通じた生産性向上も重要な経営課題として取り組んでいます。これらの施策により、人手不足やコスト上昇といった環境変化に対応する強靭な組織体制の構築を図ります。

リスク

水産物の供給は天候や海洋環境の変化に左右されやすく、仕入量や市況が変動するリスクを抱えています。これに対し、営業部門による適切な在庫確保や、全国の産地との関係強化により安定的な集荷体制の構築を進めています。また、人手不足に伴う若年層の採用難やノウハウの空洞化への懸念に対し、採用手法の多様化や教育研修の充実を図っています。さらに、サイバー攻撃等のリスクに対するセキュリティ対策や、食品の安全性確保に向けた品質管理体制の整備も徹底しています。

競合

同社は水産物卸売および冷蔵倉庫という、食の流通における基盤的な役割を担うポジションにあります。市場内での強固な立ち位置に加え、物流機能を自社で保有することで安定供給を実現する構造を持っています。競合環境においては、原材料価格の高騰や人件費の上昇といった共通の課題に直面しています。これに対し、独自の調達ルート拡大やデジタル技術の活用による業務効率化を進めることで、他社に対する優位性の確保と収益力の向上を図る方針です。

バリュエーション

最新の市場データにおいて、同社の株価は359円となっており、時価総額は約42.4億円です。PERは6.48倍、PBRは0.37倍と算出されています。配当利回りは2.01%となっており、安定した事業基盤を背景とした評価となっています。

ROE	10.4%
ROA	4.8%
自己資本比率	46.1%
総資産	248億円
純資産	115億円

ROIC	—
ROE	6.01%
ROA	2.12%
FCFマージン	-1.45%
粗利益率	6.74%
営業利益率	0.43%
営業CFマージン	-1.01%
配当性向	13.03%
配当成長率（3年）	—
Net Debt/EBITDA	31.54
実効税率	—
自社株買い傾向	—

ネットキャッシュ	-95億円
NC比率	-224.3%
流動資産	200億円
有価証券	44億円
現金	18億円
負債総額	157億円
時価総額（BS時点）	42億円

ウェブサイト	https://www.daisui.co.jp
CEO	Mr. Eiichiro Yamahashi
住所	1-1-86 Noda, Osaka, 553-8550, Japan
電話番号	81 6 6469 3000
取引所	JPX
国	Japan

大水

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