7635
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | 554億円 |
| 営業利益 | 3億円 |
| 税引前利益 | 4億円 |
| 純利益 | 1億円 |
| 営業利益率 | 0.5% |
| ROE | 1.3% |
| ROA | 0.4% |
| 自己資本比率 | 30.6% |
| 総資産 | 368億円 |
| 純資産 | 113億円 |
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -192億円 |
| NC比率 | -211.4% |
| 流動資産 | 253億円 |
| 有価証券 | — |
| 現金 | 39億円 |
| 負債総額 | 232億円 |
| 時価総額（BS時点） | 91億円 |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は建築金物および関連資材の販売を主軸とし、ルート事業と直需事業の二つのセグメントを展開しています。ルート事業では、金物販売店や建材商社等へ住宅・ビル用資材を提供し、設計から施工まで含めたソリューションを提供します。 一方、直需事業ではホームセンターや通販サイトを通じてアウトドアファニチャーや長期保存食などの独自ブランド商品を展開しています。これらの活動を支えるのは、5万アイテムを超える豊富な商品ラインナップと、全国をカバーする強固な物流網による即納体制です。
主要KPI
当連結会計年度の売上高は75,661百万円となり、前連結会計年度と比較して2.6％の増加を記録しました。これに対し、営業利益は830百万円（同22.7％減）、経常利益は986百万円（同16.8％減）と、増収ながらも利益面では減少傾向にあります。 経営目標として、中長期的に経常利益率3％および自己資本利益率（ROE）10％以上の達成を目指しています。また、2034年の創業100周年を見据え、売上高1,000億円の達成に向けた成長戦略を推進しています。
成長ドライバー
成長の柱として、独自ブランド「IZAMESHI」や「PATIO PETITE」といった防災・ライフスタイル商品の拡充と販路拡大に注力しています。特に防災意識の高まりを受けた長期保存食の開発には積極的に取り組んでおり、新製品のリリースを継続的に行っています。 また、直営ECサイト「スギカウ」の利用率向上や、サテライト倉庫の新設による物流網の強化も重要な成長戦略です。これらの施策を通じて、単なる資材卸売に留まらない、独自の価値提供を行う住生活のオンリーワン企業を目指しています。
リスク
主要なリスクとして、原材料価格の高騰や為替の変動に伴う仕入コストの上昇が挙げられます。これらによる影響を緩和するため、購買部門においてメーカーとの協議を通じたコスト削減への取り組みを行っています。 また、建設投資の動向や個人消費の推移といった経済環境の変化も業績に影響を与える要因となります。さらに、製品の不具合による製造物賠償責任や、取引先の経営状況悪化に伴う信用リスクなどにも備えた管理体制を構築しています。
競合
同社は多くの競合他社との激しい価格競争にさらされる環境下にあります。これに対し、豊富な商品ラインナップと自社開発商品のブランド力で差別化を図る戦略をとっています。 特に、独自の物流網による即納体制や、建築現場における施工サービス付加といった付加価値の提供が競争力の源泉です。これらの強みを活かすことで、価格競争に依存しない安定的な市場ポジションの確保を目指しています。
バリュエーション
最新の市場データにおいて、同社の株価は1,697円となっています。この数値に基づき、現在の市場における評価を検討します。 同社は独自のブランド展開と物流基盤の強化を通じて、中長期的な成長に向けた投資を行っています。これらの戦略が将来の企業価値にどのように寄与するかが注目されるポイントとなります。