丸三証券
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | 217億円 |
| 営業利益 | 54億円 |
| 税引前利益 | 70億円 |
| 純利益 | 50億円 |
| 営業利益率 | 24.8% |
| ROE | 9.7% |
| ROA | 5.7% |
| 自己資本比率 | 58.1% |
| 総資産 | 885億円 |
| 純資産 | 514億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 9.98% |
| ROA | 6.19% |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | 88.03% |
| 営業利益率 | 33.39% |
| 営業CFマージン | 45.52% |
| 配当性向 | 52.97% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 1.75 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | 190億円 |
| NC比率 | 23.6% |
| 流動資産 | 649億円 |
| 有価証券 | 174億円 |
| 現金 | 387億円 |
| 負債総額 | 370億円 |
| 時価総額（BS時点） | 808億円 |
企業レポート分析
ビジネスモデル
独立系証券会社として、有価証券を中核とした投資・金融サービスを展開しています。主な事業内容は、有価証券の売買や取次ぎ、引受け、募集などの多岐にわたる業務を含みます。 近年は、単なる商品の提供にとどまらず、顧客一人ひとりのライフプランや価値観に寄り添う姿勢を強化しています。特に投資信託やファンドラップといった、長期的な資産形成を支援するサービスの拡充に注力しています。
主要KPI
株式部門では、当事業年度において株式受入手数料が72億98百万円となり、前事業年度比で36.3％の増収を記録しました。また、同期間における推奨銘柄の純増額は523億円に達し、中期経営計画の目標達成率130.8％を達成しています。 投資信託部門では、株式投資信託の残高が前事業年度比19.6％増の1兆2,104億円となりました。これに伴い、信託報酬による販管費カバー率は51.7％に達しており、安定した収益基盤の構築が進んでいます。
成長ドライバー
「丸三ファンドラップサービス」の導入により、売買手数料に依存しない残高連動報酬をベースとした収益構造への転換を加速させています。この新サービスは、ゴールベースの資産管理手法を取り入れることで、新たな顧客層の獲得や成約率の向上に寄与しています。 また、引受主幹事案件の獲得拡大にも取り組んでおり、新規上場を目指す企業への情報提供や関係構築を強化しています。これらの施策を通じて、中長期的に資本コストを上回るROEの達成を目指す方針です。
リスク
株式市場の変動が業績に与える影響があるため、売買手数料依存から脱却する構造改革を進めています。また、保有資産の一部が市場リスクにさらされるため、厳格な管理体制を構築しています。 システムやサイバー攻撃による情報漏洩のリスクに対しては、バックアップセンターの設置やセキュリティポリシーの整備で対応しています。さらに、人的リスクや事務リスク、災害リスクに対しても、それぞれ適切な対策やマニュアルの整備を実施しています。
競合
独立系証券会社として独自の立ち位置を確立しており、特定の系列に属さない強みを活かしたサービスを提供しています。顧客との信頼関係構築を重視し、高度化する投資ニーズに応える体制を整えています。 競合環境においては、単なる金融商品の提供だけでなく、個別の資産形成支援や情報提供の質で差別化を図っています。特に、独自の分析ツールを活用した分かりやすい説明やフォロー体制の強化により、顧客満足度の向上と競争優位性の確保を目指しています。
バリュエーション
最新の市場データにおいて、同社の株価は1,079円となっています。この数値に基づき、現在の市場における評価を検討することが可能です。 投資家に対しては、安定した収益構造への移行プロセスが重要な判断材料となります。今後も、事業構造の変革と強固な経営基盤の構築による企業価値の向上が期待されます。
企業情報
Marusan Securities Co., Ltd. engages in the financial products trading business in Japan. The company is involved in buying and selling securities; market and foreign market derivative transactions; intermediation, brokerage, and brokerage agency financial instruments exchange market activities; underwriting and sale of securities; handling of public offerings, sale, and private placement of securities; safe deposit box business; brokerage of stock affairs; buying and selling of gold bullion, negotiable deposits, and yen-denominated bank bills; storage business; intermediation of buying and selling; life insurance recruitment; non-life insurance agency business; custodial custody; lending and borrowing of securities; and other businesses. It also provides agency services for accepting payments for public and corporate bonds and paying their principal interest, payment of investment trust beneficiary certificate, redemption proceeds, partial cancellation charges, and securities related. Marusan Securities Co., Ltd. was founded in 1910 and is headquartered in Chiyoda, Japan.
| ウェブサイト | https://www.marusan-sec.co.jp |
| CEO | Minoru Kikuchi |
| 住所 | Kojimachi Front Building, Chiyoda, 102-8030, Japan |
| 電話番号 | 81 3 3238 2200 |
| 取引所 | JPX |
| 国 | Japan |