丸運
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | 461億円 |
| 営業利益 | 13億円 |
| 税引前利益 | 17億円 |
| 純利益 | 11億円 |
| 営業利益率 | 2.8% |
| ROE | 4.4% |
| ROA | 3.0% |
| 自己資本比率 | 68.9% |
| 総資産 | 369億円 |
| 純資産 | 254億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -61億円 |
| NC比率 | -22.5% |
| 流動資産 | 87億円 |
| 有価証券 | 34億円 |
| 現金 | 16億円 |
| 負債総額 | 112億円 |
| 時価総額（BS時点） | 272億円 |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は貨物輸送とエネルギー輸送を主軸とした物流全般を展開する企業です。具体的には、地域密着型の貨物配送から、石油やLPGなどのエネルギー輸送、さらには海外物流まで多岐にわたるサービスを提供しています。 特にエネルギー輸送においては、主要顧客との強固な関係を基盤として安定した事業運営を行っています。また、機工分野や食品低温物流など、専門性の高い領域への投資も積極的に進めています。
主要KPI
当連結会計年度の営業収益は461億45百万円に達し、前年同期比で2.6％の増加を記録しました。このうち、エネルギー輸送セグメントは前年比4.6％増の163億35百万円の収益を計上しています。 利益面では、営業利益が前年同期比148.6％増の12億66百万円と大幅な伸長を見せました。経常利益も98.9％増の14億1百万円となり、効率的な経営体制への移行が進んでいることが示唆されます。
成長ドライバー
「2030丸運グループ長期ビジョン」に基づき、M&Aを含む積極的な投資を通じて成長を追求しています。具体的には、機工分野における企業の全株式取得や、海外での物流梱包事業との資本業務提携などが挙げられます。 また、DXの推進も重要な成長因子です。デジタコデータの活用や自動点呼への対応など、テクノロジーの導入による効率化を2025年度に向けた重点課題として掲げています。
リスク
物流業界を取り巻く環境は、人手不足や燃料費の高騰、地政学的なリスクといった厳しい要因にさらされています。特に深刻なドライバー不足への対応は、持続可能な物流体制を維持するための喫緊の課題です。 また、海外事業においては、中国経済の動向や米中貿易摩擦、米国の関税政策などによる不確実性が影響を与える可能性があります。これらに対し、同社はリスクマネジメント委員会を通じた評価と対応方針の策定を行っています。
競合
国内物流市場において、同社は貨物輸送とエネルギー輸送の両輪経営を強みとしています。特に特定の主要顧客との長期的な関係構築により、安定した事業基盤を確保しているのが特徴です。 競合環境に対しては、適正運賃・料金の収受に向けた丁寧な交渉を通じてコスト競争力の強化を図っています。また、リサイクル物流や食品流通といった成長が見込まれる分野への投資により、独自の優位性を構築する方針です。
バリュエーション
最新の市場データにおいて、同社の株価は941円となっており、時価総額は約272.1億円です。PERは23.04倍と算出されており、将来の成長期待が織り込まれた水準にあります。 PBRは1.00倍を記録しており、企業の純資産価値に対して現在の株価が均衡している状態を示しています。これらの指標は、同社の安定した事業基盤と今後の投資戦略を評価する上での基礎となります。