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株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | 46億円 |
| 営業利益 | -4億円 |
| 純利益 | -4億円 |
| 営業利益率 | -8.3% |
| ROE | -55.4% |
| ROA | -21.0% |
| 自己資本比率 | 37.9% |
| 総資産 | 19億円 |
| 純資産 | 7億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | 38.04% |
| 営業利益率 | 0.99% |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 90.37 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -1,346万円 |
| NC比率 | -0.9% |
| 流動資産 | 15億円 |
| 有価証券 | — |
| 現金 | 12億円 |
| 負債総額 | 12億円 |
| 時価総額（BS時点） | 15億円 |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社はリモートワーカーを活用し、企業のバックオフィス業務を代行・支援する「BPaaS」事業を主軸として展開しています。単なる人材提供に留まらず、SaaS型ツールやAI技術を組み合わせることで、業務設計から実行、改善までを一気通貫でサポートする体制を構築しています。 特に中小企業をターゲットとしたスモールスタートな提供形態が特徴であり、時間単位での柔軟な契約体系を採用しています。独自の自動マッチングシステムを活用することで、顧客企業の負担を軽減しながら、必要なタイミングで適切なスキルを持つリソースを提供しています。
主要KPI
主要な経営指標として、売上高の拡大に加え、解約率やLTV/CACといったユニットエコノミクスの改善に注力しています。最新のデータでは、解約率は3.6%と低水準を維持しており、顧客との良好な関係性が示唆されます。 一方で、広告費の最適化によりCAC（顧客獲得単価）は39万円まで低下し、LTV/CACは700%を記録しています。これらの指標を通じて、効率的な顧客獲得と継続的な収益基盤の構築を目指す方針です。
成長ドライバー
成長の源泉として、生成AIや機械学習を活用した「AI FIRST」のストラテジーを掲げ、既存事業の効率化と新規収益源の創出を図っています。2025年4月にはベトナムにシステム開発拠点を設立し、高度な技術基盤の強化を進めています。 また、バックオフィス業務の自動化・省力化への需要が高まる市場環境を追い風として捉えています。人手不足に悩む企業に対し、テクノロジーと人的リソースを融合させた解決策を提供することで、持続的な成長を目指す構えです。
リスク
リモートワークを基盤とした運営体制であるため、通信ネットワークやコンピューターシステム等のインフラ障害に対する依存度が高いことがリスクとして挙げられます。サイバー攻撃や自然災害によるシステム停止は、事業継続に重大な影響を及ぼす可能性があります。 また、生成AIの急速な進化により、従来提供していた業務の一部が自動化・代替される可能性も認識されています。一方で、同社はこの技術革新を成長機会と捉え、迅速な対応とプロダクトへの実装を通じてリスクの回避と価値向上を図る方針です。
競合
同社は、従来のBPOや人材派遣、クラウドソーシングといった従来型サービスとは異なる独自の立ち位置を築いています。既存のBPOでは大規模な契約が中心であり、クラウドソーシングでは顧客側のディレクション負担が大きいという課題がありました。 これに対し、同社は「時間単位」での提供と、フロントによる徹底した管理体制を組み合わせることで、リソースの不足に悩む中小企業のニーズに応えています。独自のマッチングシステムとリモートワーカーの活用により、競合する従来型サービスとの差別化を図っています。
バリュエーション
最新の市場データにおいて、同社の株価は687円となっており、時価総額は約16.2億円です。PBRは2.36倍と算出されています。 これらの数値に基づき、現在の市場評価を反映した投資判断が行われることとなります。
企業情報
Caster Co.Ltd. engages in the provision of human resource business management services. The company offers remote assistant, recruitment, professional accounting, specialized labor, and specialized sales marketing services. It also provides temporary staff matching services for companies; remote assistant services; and recruitment media services for remote work. Caster Co.Ltd. was incorporated in 2014 and is headquartered in Saito, Japan.
| ウェブサイト | https://caster.co.jp |
| 従業員数 | 458人 |
| 住所 | Agri Building, Kagura Sake Brewery, Saito, 881-0104, Japan |
| 電話番号 | 81 50 5893 4549 |
| 取引所 | JPX |
| 国 | Japan |