Acadia Healthcare Company, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $828.80M |
| 営業利益 | $83.84M |
| 税引前利益 | $10.96M |
| 純利益 | $4.11M |
| 営業利益率 | 10.1% |
| ROE | 0.2% |
| ROA | 0.1% |
| 自己資本比率 | 35.3% |
| 総資産 | $5.55B |
| 純資産 | $1.96B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | -41.45% |
| ROA | 3.57% |
| FCFマージン | -3.12% |
| 粗利益率 | 41.06% |
| 営業利益率 | 10.14% |
| 営業CFマージン | 6.25% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 118.06 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$3.18B |
| NC比率 | -111.8% |
| 流動資産 | $845.29M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $171.29M |
| 負債総額 | $3.35B |
| 時価総額（BS時点） | $2.85B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国およびプエルトリコにおいて、行動ヘルスケアサービスを提供しています。急性期入院精神科施設や、摂食障害治療を含む専門的な治療施設を運営する体制を整えています。 さらに、包括的治療センターや外来での行動ヘルスケアサービスも提供しており、地域社会の回復ニーズに対応しています。2005年に設立され、テネシー州フランクリンに拠点を置く企業です。
主要KPI
最新の会計年度（FY2025）における売上高は3,312,769,000 USDを記録しており、前年比で5.0%の成長を見せています。一方で営業利益率は11.7%となっており、過去数年と比較して低下する傾向にあります。 同社の純利益は直近の期間において赤字へと転落しています。また、保有する現金および現金同等物は158,472,000 USDとなっています。
成長ドライバー
売上高はFY2023の約29.3億ドルからFY2025の約33.1億ドルへと着実に増加しており、需要の拡大を背景とした成長が見て取れます。この推移は、同社が提供する多様な治療施設へのニーズがあることを示唆しています。 しかしながら、ROE（自己資本利益率）はFY2024の8.3%からFY2025には-56.6%へと大幅に低下しており、収益性の安定化に向けた課題が浮き彫りになっています。今後の成長は、コスト構造の最適化と利益率の回復にかかっているとみられます。
リスク
直近の財務データにおいて、営業利益率が17.5%（FY2023）から11.7%（FY2025）へと低下している点が懸念材料となります。この下落は、運営コストの上昇や事業構造の変化による影響を受けている可能性があります。 また、純利益の赤字転落およびROEの急激な悪化は、投資家にとっての不確実性を高める要因となります。特に医療・ヘルスケア分野における人件費の高騰や規制対応コストが、収益性に与える影響を注視する必要があります。
競合
同社は急性期入院から外来まで幅広い行動ヘルスケアサービスを提供しており、広範な施設ネットワークを構築しています。この多角的なアプローチにより、地域社会の多様なニーズに対応する体制を整えています。 競合他社との比較においては、提供するサービスの幅広さが強みとなりますが、同時に各施設の運営効率や質の維持が重要となります。特に専門性の高い摂食障害施設などの特化型サービスは、差別化の鍵となる要素です。
バリュエーション
現在の株価は34.78ドルであり、時価総額は約32億ドル（3,199百万USD）となっています。市場における評価を測るPBRは1.61倍となっており、資産に対する評価を反映しています。 投資判断にあたっては、売上高の成長と利益率の推移の乖離を考慮する必要があります。現在のバリュエーションにおいて、将来的な収益性の回復が株価にどのように影響するかを見極めることが重要です。
企業情報
Acadia Healthcare Company, Inc. provides behavioral healthcare services in the United States and Puerto Rico. The company owns and operates acute inpatient psychiatric facilities; specialty treatment facilities comprising residential recovery facilities and eating disorder facilities; comprehensive treatment centers; and residential treatment centers, as well as facilities providing outpatient behavioral healthcare services for the behavioral healthcare and recovery needs of communities. Acadia Healthcare Company, Inc. was founded in 2005 and is headquartered in Franklin, Tennessee.
| ウェブサイト | https://www.acadiahealthcare.com |
| CEO | Ms. Debra K. Osteen |
| 従業員数 | 25,000人 |
| 住所 | 4020 Aspen Grove Drive, Franklin, 37067, United States |
| 電話番号 | 615 861 6000 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |