Adobe Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $6.62B |
| 営業利益 | $2.24B |
| 税引前利益 | $2.24B |
| 純利益 | $1.71B |
| 営業利益率 | 33.8% |
| ROE | 14.9% |
| ROA | 5.7% |
| 自己資本比率 | 38.5% |
| 総資産 | $29.93B |
| 純資産 | $11.52B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 62.95% |
| ROA | 19.93% |
| FCFマージン | 36.58% |
| 粗利益率 | 89.40% |
| 営業利益率 | 35.33% |
| 営業CFマージン | 41.59% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 61.44 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$13.50B |
| NC比率 | -13.5% |
| 流動資産 | $9.07B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $4.92B |
| 負債総額 | $18.41B |
| 時価総額(BS時点) | $99.91B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は世界規模で展開するテクノロジー企業であり、主にデジタルメディアとデジタルエクスペリエンスの2つの主要セグメントを展開しています。デジタルメディア部門では、クリエイターや企業向けにコンテンツ制作・公開・促進のための製品を提供し、広範なユーザー層を支えています。 デジタルエクスペリエンス部門では、ブランドや企業が顧客体験を分析からコマースまで最適化するための統合プラットフォームを提供しています。また、eラーニングや技術文書の出版、広告ソリューションなどの多様なサービスも提供しており、B2BおよびB2Cの両面で強固な基盤を有しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は23,769,000,000 USDに達し、前年比で10.5%の成長を記録しています。これに伴い、純利益も前年比で28.2%と大幅な伸びを見せており、効率的な事業運営が示唆されます。 収益性の指標も向上しており、営業利益率は36.6%に達しています。また、ROE(自己資本利益率)は直近の期間で急上昇しており、投資に対する高いリターンを創出する体制が整っています。
成長ドライバー
同社の成長を支える大きな要因の一つは、生成AIモデルおよびAI搭載アプリケーションの開発に向けた戦略的提携です。これにより、クリエイティブ制作やマーケティングの自動化・高度化を求める市場ニーズに対応しています。 また、デジタルメディアとデジタルエクスペリエンスの両セグメントにおいて、広範なユーザー層に対するソリューション提供が継続的な成長に寄与しています。多様な販売チャネルを通じて製品を展開しており、安定した顧客基盤の拡大が見込まれます。
リスク
同社の事業は高度なソフトウェア技術とクリエイティブなコンテンツ制作に依存しているため、技術革新のスピードへの対応が重要となります。特に生成AI分野における競争環境の変化や、技術的な優位性の維持が今後の課題となる可能性があります。 また、広範なユーザー層を対象としているため、各市場におけるプラットフォームの安定性とセキュリティの確保も不可欠です。多様なパートナーシップを通じて提供されるサービスの品質管理など、複雑なエコシステム内での運営能力が求められます。
競合
同社はクリエイティブ制作から企業向けマーケティングまで多岐にわたる分野で強力なブランドを確立しています。特にデジタルメディア領域では、プロフェッショナルからアマチュアまで幅広い層に向けたツールを提供し、高い市場シェアを維持しています。 一方で、生成AIの急速な普及により、コンテンツ作成や広告管理のあり方が変化しており、技術革新への迅速な対応が求められています。戦略的提携を通じてAI機能を統合することで、競合他社に対する優位性を確保する動きを見せています。
バリュエーション
現在の株価は222.65 USDであり、時価総額は約873億ドルに達しています。市場における評価として、PERは12.56倍、PBRは7.61倍となっており、成長性と収益性を反映した水準で取引されています。 財務データに基づくと、売上高の増加に伴い営業利益率も向上傾向にあり、効率的な経営体制が評価されています。高いROEの推移は、資本を効果的に活用して利益を生み出していることを示しており、投資家にとって注目される要素となります。
企業情報
Adobe Inc. operates as a technology company worldwide. The Digital Media segment offers products and services that enable individuals, teams, and enterprises to create, publish, and promote content. This segment serves photographers, video editors, graphic and experience designers, game developers, content creators, students, marketers, business owners, knowledge workers, and consumers. The Digital Experience segment provides an integrated platform; and products, services, and solutions that enable brands and businesses to create, manage, execute, measure, monetize, and optimize customer experiences from analytics to commerce. This segment serves marketers, advertisers, agencies, publishers, merchandisers, merchants, web analysts, data scientists, developers, and executives across the C-suite. The Publishing and Advertising segment offers e-learning, technical document publishing, web conferencing, document and forms platform, web application development, printing, and Adobe Advertising solutions. It also provides consulting, training, customer management, technical support, and learning services. The company offers its solutions to enterprise customers, and businesses and consumers; and licenses its products to end-user customers through app stores and website at adobe.com. It markets and distributes its products through distributors, retailers, software developers, mobile app stores, systems integrators, independent software vendors, value-added resellers, and original equipment and hardware manufacturers. The company also provides an online visibility management and content marketing software-as-a-service platform. The company has a strategic alliance with HUMAIN for the development of generative AI models and AI-powered applications. The company was formerly known as Adobe Systems Incorporated and changed its name to Adobe Inc. in October 2018. Adobe Inc. was founded in 1982 and is headquartered in San Jose, California.
| ウェブサイト | https://www.adobe.com |
| CEO | Mr. Shantanu Narayen |
| 従業員数 | 31,360人 |
| 住所 | 345 Park Avenue, San Jose, 95110-2704, United States |
| 電話番号 | 408 536 6000 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |