Adeia Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $443.39M |
| 営業利益 | $199.71M |
| 税引前利益 | $140.92M |
| 純利益 | $111.08M |
| 営業利益率 | 45.0% |
| ROE | 23.1% |
| ROA | 10.7% |
| 自己資本比率 | 46.2% |
| 総資産 | $1.04B |
| 純資産 | $480.54M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 27.88% |
| ROA | 13.06% |
| FCFマージン | 41.43% |
| 粗利益率 | 100.00% |
| 営業利益率 | 31.95% |
| 営業CFマージン | 40.55% |
| 配当性向 | 18.35% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 82.83 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$463.53M |
| NC比率 | -16.4% |
| 流動資産 | $295.12M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $72.78M |
| 負債総額 | $536.31M |
| 時価総額(BS時点) | $2.82B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は、米国、アジア、欧州、中東を含む広範な地域でメディアおよび半導体分野の知的財産(IP)ライセンスを提供するプラットフォーム企業です。主な顧客層は、ケーブルや衛星、ブロードバンドネットワークを通じてコンテンツを配信するテレビプロバイダーや、動画配信サービス(SVOD)を提供する企業です。 また、スマートテレビやゲーム機、モバイルデバイスなどの家電メーカーや、メモリ、センサー、無線周波数デバイスなどの半導体メーカーにもライセンスを提供しています。SNS企業やコンテンツ提供者など、多岐にわたる分野でAdeiaブランドの知的財産を活用したビジネスを展開しています。
主要KPI
最新の会計年度(FY2025)において、同社は売上高443,386,000 USD(=4.4億ドル)を計上しています。この期間の営業利益率は45.0%に達しており、非常に効率的な収益構造を維持しています。 また、同期間のROEは23.1%を記録しており、資本を効率的に活用して利益を生み出していることが示されています。手元には72,781,000 USD(=7,278万ドル)の現金および現金同等物が保有されています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドを見ると、FY2025の売上高は前年比(YoY)で17.9%の成長を遂げています。特に純利益については、前年比で71.9%という大幅な増加を記録しており、収益性の向上が顕著です。 営業利益率もFY2023の37.4%からFY2025の45.0%へと上昇傾向にあります。この成長は、同社が保有する知的財産ポートフォリオの価値が、メディアや半導体市場の拡大に伴い高く評価されていることを示唆しています。
リスク
同社の事業は、保有する知的財産(IP)の価値と、それに対するライセンス契約の維持に大きく依存しています。メディア環境の変化や、半導体技術の急速な進化により、特定の技術やコンテンツに関する特許の重要性が変化する可能性があります。 また、ライセンス契約の更新や、競合する知的財産との法的紛争の有無が、将来の収益に影響を与える要因となります。特定の市場における規制の変化も、ライセンス提供の範囲や条件に影響を及ぼす可能性があるため、注視が必要です。
競合
同社は、メディアコンテンツの配信や半導体製造に関連する広範な分野で知的財産を保有しており、競合他社との差別化を図っています。特に、多様なデバイスやネットワークを通じてコンテンツを配信する環境において、独自のIPポートフォリオが強みとなります。 半導体分野においては、メモリやセンサーなど基礎的な技術から無線周波数デバイスまで多岐にわたるライセンスを提供しています。これらの技術が不可欠なデバイスにおいて、Adeiaブランドの知的財産が採用されることで、市場における優位性を確保しています。
バリュエーション
現在の市場データに基づくと、同社の株価は27.14ドル、時価総額は約29億ドル(2,898百万USD)となっています。PERは24.11倍、PBRは6.07倍と算出されており、成長性を織り込んだ評価となっています。 配当利回りは0.76%となっており、配当よりも成長や再投資に重点を置いた構造が見て取れます。高い営業利益率と純利益の急成長を背景に、知的財産という資産の価値が市場から評価されている状況にあります。
企業情報
Adeia Inc., together with its subsidiaries, operates as a media and semiconductor intellectual property licensing platform company in the United States, Asia, Canada, Europe, the Middle East, and internationally. The company licenses its patent portfolios across various markets, including multichannel video programming distributors comprising cable, satellite, and telecommunications television providers that aggregate and distribute linear content over networks, as well as television providers that aggregate and stream linear content over broadband networks; over-the-top video service providers, such as subscription video-on-demand and free advertising-supported streaming service providers, providers that offer online services and devices that enable internet streaming and downloading of movies, television shows, music and other types of media content, as well as content providers, networks, and media companies. It also licenses consumer electronics manufacturers, which includes producers of smart televisions, streaming media devices, video game consoles, mobile devices, content storage devices, and other connected media devices; semiconductors, including providers of memory, logic, sensors, and radio frequency devices; and social media companies that allow users to stream and upload user-generated content. The company licenses its intellectual properties under the Adeia brand. The company was formerly known as Xperi Holding Corporation and changed its name to Adeia Inc. The company was incorporated in 2019 and is headquartered in San Jose, California.
| ウェブサイト | https://adeia.com |
| CEO | Mr. Paul E. Davis J.D. |
| 従業員数 | 150人 |
| 住所 | 3025 Orchard Parkway, San Jose, 95134, United States |
| 電話番号 | 408 473 2500 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |