Analog Devices, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $3.62B |
| 営業利益 | $1.38B |
| 税引前利益 | $1.32B |
| 純利益 | $1.18B |
| 営業利益率 | 38.1% |
| ROE | 3.5% |
| ROA | 2.5% |
| 自己資本比率 | 70.4% |
| 総資産 | $47.95B |
| 純資産 | $33.74B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 9.64% |
| ROA | 5.49% |
| FCFマージン | 30.37% |
| 粗利益率 | 64.49% |
| 営業利益率 | 38.08% |
| 営業CFマージン | 40.08% |
| 配当性向 | 60.57% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 25.81 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$11.77B |
| NC比率 | -6.7% |
| 流動資産 | $7.81B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $2.44B |
| 負債総額 | $14.21B |
| 時価総額(BS時点) | $176.27B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社はアナログ信号からデジタルデータへの変換、およびその逆の変換を行うデータコンバータ製品の開発・製造・販売を行っています。また、電力管理やリファレンス製品、高度な設計シミュレーションツールを含むパワーICなど、多岐にわたるソリューションを提供しています。 さらに、アナログ信号を調整するアンプや、セルラーインフラを支える高周波・マイクロ波ICも提供しており、広範な技術基盤を有しています。加速度センサーやジャイロスコープなどのMEMS技術を用いた製品群も展開し、多様なデバイスへの統合を実現しています。
主要KPI
最新の会計年度(FY2025)において、同社は11,019,707,000 USDの売上高を記録しました。この数値は前年比で16.9%の成長を示しており、事業の拡大が確認されます。 営業利益率は27.2%に達し、効率的な運営体制を維持しています。また、同期間の純利益は前年比38.7%増と大幅な伸びを見せており、収益性の改善が進んでいることが示唆されます。
成長ドライバー
成長の主な要因として、自動車、産業、通信といった広範な市場における需要の拡大が挙げられます。特に電力管理や高度な信号処理技術は、これらの分野において不可欠な要素となっています。 また、MEMS技術や高周波ICなど、次世代のインフラを支える製品群の展開も成長を牽引しています。多様な顧客層に対し、直接販売や代理店を通じた多角的なチャネルでアプローチを行っていることも強みです。
リスク
同社の事業は高度な半導体技術に依存しており、製造プロセスや原材料供給における変動が影響を与える可能性があります。特に複雑なIC設計には高度な専門知識が必要とされるため、技術革新への対応が常に求められます。 また、自動車や通信といった重要インフラに関連する市場で展開しているため、各業界の規制動向や需要の変化にも敏感な影響を受けるとみられます。グローバルな供給網を維持するためのコスト管理も重要な要素となります。
競合
同社はアナログおよび混合信号ICの分野において強固な技術基盤を有しており、高度な統合ソリューションを提供しています。特に電力管理やデータ変換といった基礎的ながら不可欠な技術で高い競争力を保持しています。 競合他社と比較して、ソフトウェア設計シミュレーションツールの提供など、ハードウェアとソフトウェアを組み合わせた付加価値の提供が特徴です。多様な産業分野に対応する幅広い製品ポートフォリオが、市場における優位性を支えています。
バリュエーション
現在の株価は393.64 USDであり、時価総額は約1,837億ドルに達しています。PERは56.21倍、PBRは5.44倍と算出されており、市場からは高い期待を寄せられています。 配当利回りは1.17%となっており、安定した収益基盤に基づいた株主還元が行われています。これらの指標は、同社の技術的優位性と成長可能性を反映した評価内容となっています。
企業情報
Analog Devices, Inc. engages in the design, manufacture, testing, and marketing of integrated circuits (ICs), software, and subsystems products in the United States, rest of North and South America, Europe, Japan, China, and rest of Asia. It provides data converter products, which translate real-world analog signals into digital data, as well as translates digital data into analog signals; power management and reference products for power conversion, driver monitoring, sequencing, and energy management applications in the automotive, communications, industrial, and consumer markets; and power ICs that include performance, integration, and software design simulation tools for accurate power supply designs. The company also offers amplifiers to condition analog signals; and radio frequency and microwave ICs to support cellular infrastructure; and micro-electro-mechanical systems technology solutions, including accelerometers used to sense acceleration, gyroscopes for sense rotation, inertial measurement units to sense multiple degrees of freedom, and broadband switches for radio and instrument systems, as well as isolators. In addition, it provides digital signal processing and system products for numeric calculations. The company serves clients in the industrial, automotive, consumer, instrumentation, aerospace, defense and healthcare, and communications markets through a direct sales force, third-party distributors, and independent sales representatives, as well as online. The company was incorporated in 1965 and is headquartered in Wilmington, Massachusetts.
| ウェブサイト | https://www.analog.com |
| CEO | Mr. Vincent T. Roche |
| 従業員数 | 24,500人 |
| 住所 | One Analog Way, Wilmington, 01887, United States |
| 電話番号 | 781 935 5565 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |