Autodesk, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $7.21B |
| 営業利益 | $1.79B |
| 税引前利益 | $1.60B |
| 純利益 | $1.12B |
| 営業利益率 | 24.9% |
| ROE | 36.9% |
| ROA | 9.0% |
| 自己資本比率 | 24.4% |
| 総資産 | $12.47B |
| 純資産 | $3.04B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 50.40% |
| ROA | 11.32% |
| FCFマージン | 40.78% |
| 粗利益率 | 92.43% |
| 営業利益率 | 29.52% |
| 営業CFマージン | 37.05% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 85.42 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$5.69B |
| NC比率 | -10.7% |
| 流動資産 | $4.37B |
| 有価証券 | $385.00M |
| 現金 | $2.67B |
| 負債総額 | $8.74B |
| 時価総額(BS時点) | $53.14B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は世界規模で3D設計、エンジニアリング、およびエンターテインメント技術ソリューションを提供しています。主な製品には、建設・インフラ向けのAutoCAD Civil 3DやBIM支援のRevit、製造分野向けのFusionやInventorが含まれます。 さらに、クリエイティブな制作を支えるMayaや3ds Maxといったメディア・エンターテインメント向けツールも提供しています。これらの製品はリセラーやディストリビューターのネットワークを通じて販売され、幅広い産業分野で活用されています。
主要KPI
最新の会計年度において、同社は売上高7,206,000,000 USDを達成しており、堅実な事業基盤を示しています。営業利益率は24.9%に達し、効率的な運営体制が構築されていることが伺えます。 また、ROE(自己資本利益率)は36.9%を記録しており、高い資本効率を維持しています。手元には2,671,000,000 USDの現金および現金同等物を保有しており、財務的な安定性も確保されています。
成長ドライバー
直近の推移を見ると、売上高は前年比で17.5%増加しており、強力な需要の拡大が確認できます。営業利益率も20.5%から24.9%へと上昇傾向にあり、収益性の改善が進んでいます。 特にクラウドベースの設計コラボレーションや生産管理ソリューションなど、高度な技術を要する製品群が成長を牽引しています。これらのツールは建設現場や製造工程の効率化に寄与し、継続的な需要を生み出しているとみられます。
リスク
同社の事業は多岐にわたるソフトウェア提供に依存しており、各業界の技術動向の変化に対応し続ける必要があります。特に高度な3D設計やBIM関連の分野では、常に最新の規制や標準規格への適合が求められるためです。 また、製品ラインナップが広範であるため、各セグメントにおける競合状況や市場シェアの維持が重要となります。特定の技術トレンドの変化が、主要なソフトウェア群の需要に与える影響を注視する必要があります。
競合
同社はAutoCADやRevitといった業界標準に近いツールを提供しており、強力なブランド地位を確立しています。建設、製造、エンターテインメントという異なる領域で複数の製品ポートフォリオを持つことが強みです。 競合他社との差別化要因として、クラウドベースの連携機能や高度なシミュレーション能力が挙げられます。これらの統合的なソリューション提供により、顧客のワークフローを包括的にサポートする体制を構築しています。
バリュエーション
現在の株価は208.58ドルであり、時価総額は約438億ドルに達しています。市場における評価として、PERは30.29倍、PBRは13.73倍となっています。 これらの指標は、同社の高い成長性とソフトウェア事業としての強固なポジションを反映しているとみられます。投資判断にあたっては、現在のバリュエーションと将来の収益成長予測とのバランスを考慮する必要があります。
企業情報
Autodesk, Inc. engages in the provision of 3D design, engineering, and entertainment technology solutions worldwide. The company offers AutoCAD Civil 3D, a surveying, design, analysis, and documentation solution; Autodesk Build, a toolset for managing, sharing, and accessing project documents for streamlined workflows between the office, trailer, and jobsite; Revit, a software built for building information modeling to help professionals design, build, and maintain energy-efficient buildings; Autodesk BIM Collaborate Pro, cloud-based design collaboration and design management software; BuildingConnected, a SaaS preconstruction solution; and Tandem, a cloud-based platform that transforms the built asset lifecycle. It also provides AutoCAD software, a customizable and extensible CAD application for professional design, drafting, detailing, and visualization; AutoCAD LT, a drafting and detailing software; Fusion, a 3D CAD, computer-aided manufacturing, and computer-aided engineering tool; Inventor, a software solution that offers a set of tools for 3D mechanical design, simulation, analysis, tooling, visualization, and documentation; product design and manufacturing collection tools; and Vault, a data management software for managing data in one central location, accelerate design processes, and streamline internal/external collaboration. The company offers Flow Production Tracking, a cloud-based production management software; Maya software that offers 3D modeling, animation, effects, rendering, and compositing solutions for film and video artists, game developers, and design visualization professionals; Media and Entertainment Collection that offers end-to-end creative tools for entertainment creation; and 3ds Max software, which provides 3D modeling, animation, and rendering solutions. It sells its products and services through a network of resellers and distributors. Autodesk, Inc. was incorporated in 1982 and is headquartered in San Francisco, California.
| ウェブサイト | https://www.autodesk.com |
| CEO | Dr. Andrew Anagnost Ph.D. |
| 従業員数 | 14,300人 |
| 住所 | One Market Street, San Francisco, 94105, United States |
| 電話番号 | 415 507 5000 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |