ADT Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $5.13B |
| 営業利益 | $1.31B |
| 税引前利益 | $833.81M |
| 純利益 | $595.95M |
| 営業利益率 | 25.5% |
| ROE | 15.8% |
| ROA | 3.8% |
| 自己資本比率 | 23.9% |
| 総資産 | $15.82B |
| 純資産 | $3.78B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 17.21% |
| ROA | 5.18% |
| FCFマージン | 23.18% |
| 粗利益率 | 80.66% |
| 営業利益率 | 24.07% |
| 営業CFマージン | 41.78% |
| 配当性向 | 30.56% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 223.86 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$12.26B |
| NC比率 | -276.0% |
| 流動資産 | $764.36M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $3.88M |
| 負債総額 | $12.26B |
| 時価総額(BS時点) | $4.44B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国において、セキュリティ、インタラクティブ、およびスマートホームのソリューションを提供しています。侵入検知のための警報システムや監視カメラに加え、火災やガス漏れなどの環境リスクを検知するシステムを展開しています。 さらに、高齢者の自立した生活を支援する緊急対応システムや、遠隔操作が可能なスマートホーム自動化ソリューションを提供しています。これらのサービスは、ADT、ADT Pulse、ADT+といった複数のブランドを通じて提供されています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は5,128,607,000 USD(=51.3億ドル)を記録しています。同期間の営業利益率は25.5%に達しており、安定した収益構造を維持しています。 また、ROE(自己資本利益率)は15.8%に達しており、効率的な資本運用が行われていることが示されています。これらの数値は、同社の強固な事業基盤を裏付ける重要な指標となっています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドにおいて、売上高は前年比で4.7%増加しており、着実な成長を遂げています。特に純利益については、前年比で18.9%の力強い伸びを記録しています。 この成長は、スマートホーム技術の普及や、高度な監視センターによるプロフェッショナルなサービスの需要拡大に支えられているとみられます。継続的な技術革新が、顧客基盤の拡大と収益性の向上に寄与しています。
リスク
同社の事業は、高度な技術を要する監視センターやフィールド拠点の運営に依存しています。これらの拠点の維持管理や、高度な技術を要するシステムの安定稼働が、サービス品質を維持するための重要な要素となります。 また、スマートホーム分野における技術革新のスピードが速いため、常に最新のテクノロジーを統合し続ける必要があります。競合他社との差別化を維持するための継続的な投資が求められる環境にあります。
競合
同社は、住宅および小規模ビジネスのセキュリティ市場において、幅広いチャネルを通じて顧客を獲得しています。これには、直接販売、リード生成パートナー、リテール、eコマース、さらには認定販売店などのネットワークが含まれます。 多様な販売チャネルを確保することで、広範な顧客層へのアプローチを可能にしています。特に、プロフェッショナルな設置とDIYの両方のソリューションを提供することで、異なるニーズを持つ顧客層をカバーしています。
バリュエーション
現在の株価は7.43ドルであり、時価総額は約54.2億ドル(5,421百万USD)となっています。PERは10.31倍、PBRは1.55倍と、市場における評価は安定した水準にあります。 また、配当利回りは2.98%となっており、投資家に対して一定の還元が行われています。これらの指標は、同社の安定した事業モデルと成長性を反映した評価を反映しています。
企業情報
ADT Inc. provides security, interactive, and smart home solutions in the United States. The company offers burglar and life safety alarms, smart security cameras, smart home automation systems, and video surveillance systems to detect intrusion; control access; sense movement, smoke, fire, carbon monoxide, leaks, temperature, and other environmental conditions and hazards; and address personal medical emergencies, such as injuries or unanticipated falls. It also provides routine maintenance and installation services for upgraded or additional equipment; and personal emergency response system products and services to sustain independent living, detect when a fall occurs, and provide protection while on the go with geolocation capability. In addition, the company offers ADT+ app, an interactive technology platform; Trusted Neighbor, which allows customers to grant access to their homes through homeowner-authorized credentials and the ADT+ app; automation and smart home solutions, which allow for the remote monitoring and managing of spaces through smartphone applications, customized web portals, and touchscreen panels; and professionally installed and DIY security and smart home solutions. Further, it operates monitoring centers that provide professional and outsourced monitoring services; and field and call centers. The company sells its products under the ADT, ADT Pulse, and ADT+ brands. It serves the residential and small business security and automation markets comprising owners and renters of single-family homes, apartments, and small businesses owners through customer referrals, door-to-door activities, lead generation partners, retail and e-commerce channels, network of field sales and service offices, third-party independent dealers, and authorized dealers. The company was formerly known as Prime Security Services Parent, Inc. and changed its name to ADT Inc. in September 2017. ADT Inc. was founded in 1874 and is headquartered in Boca Raton, Florida.
| ウェブサイト | https://www.adt.com |
| CEO | Mr. James David DeVries |
| 従業員数 | 12,200人 |
| 住所 | 1501 Yamato Road, Boca Raton, 33431, United States |
| 電話番号 | 561 988 3600 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |