ADT Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $1.28B |
| 営業利益 | $325.42M |
| 税引前利益 | $227.46M |
| 純利益 | $168.37M |
| 営業利益率 | 25.5% |
| ROE | 4.4% |
| ROA | 1.1% |
| 自己資本比率 | 23.9% |
| 総資産 | $15.91B |
| 純資産 | $3.80B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 17.21% |
| ROA | 5.18% |
| FCFマージン | 23.18% |
| 粗利益率 | 80.66% |
| 営業利益率 | 24.07% |
| 営業CFマージン | 41.78% |
| 配当性向 | 30.56% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 223.86 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$12.26B |
| NC比率 | -212.9% |
| 流動資産 | $764.36M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $3.88M |
| 負債総額 | $12.26B |
| 時価総額(BS時点) | $5.76B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国において、防犯や生命安全のためのアラーム、監視カメラ、スマートホーム自動化システムを提供しています。侵入検知や火災、一酸化炭素の検知に加え、高齢者の転倒検知などの緊急対応サービスも提供範囲に含まれます。 独自のテクノロジープラットフォームであるADT+アプリや、遠隔操作が可能なスマートホームソリューションを展開しています。これらの製品は、住宅所有者から小規模事業主まで幅広い層を対象としており、直接販売や提携パートナーを通じた多角的なチャネルで展開されています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は5,128,607,000 USD(=51.3億ドル)に達しています。この期間の営業利益率は25.5%を記録しており、効率的な運営体制が示されています。 また、同期間のROEは15.8%となっており、資本を効果的に活用して利益を生み出していることが確認できます。これらの指標は、安定した収益構造と強固な事業基盤を裏付けるものと考えられます。
成長ドライバー
直近の財務トレンドでは、売上高が前年比で4.7%増加しており、着実な市場シェアの拡大が見て取れます。特に純利益については前年比18.9%増と大幅な伸びを記録しています。 成長の要因として、スマートホーム自動化や高度な監視技術への需要の高まりが挙げられます。また、提供するサービスの多様化により、顧客との長期的な関係構築と継続的な収益機会の創出が進んでいるとみられます。
リスク
同社の事業は物理的なセキュリティ機器の設置や保守、および専門的なモニタリングセンターの運営に依存しています。そのため、技術革新への対応遅れや運用コストの増大が利益を圧迫する要因となる可能性があります。 また、スマートホーム分野における競合他社の参入や、高度なネットワークインフラへの依存も考慮すべき要素です。これらのリスクに対し、独自のブランド力と広範なサービス網をいかに維持・強化できるかが重要となります。
競合
同社はADT、ADT Pulse、ADT+といった複数のブランドを展開し、市場における存在感を確立しています。競合他社と比較して、高度な監視センターの運営や専門的な設置サービスの提供において優位性を築いています。 特にスマートホーム分野では、単なる機器販売に留まらず、アプリを通じた統合管理体験を提供することで差別化を図っています。多様なチャネルを活用した顧客獲得戦略も、競争環境における強みの一つと評価されます。
バリュエーション
現在の株価は7.64ドルであり、時価総額は約57.6億ドル(5,757百万USD)となっています。PERは10.94倍、PBRは1.72倍となっており、市場における評価を反映しています。 配当利回りは2.88%と算出されており、安定した収益基盤を持つ企業としての特性を示しています。これらの指標に基づくと、同社は成長性と安定性のバランスを保ったバリュエーションで取引されていると言えます。
企業情報
ADT Inc. provides security, interactive, and smart home solutions in the United States. The company offers burglar and life safety alarms, smart security cameras, smart home automation systems, and video surveillance systems to detect intrusion; control access; sense movement, smoke, fire, carbon monoxide, leaks, temperature, and other environmental conditions and hazards; and address personal medical emergencies, such as injuries or unanticipated falls. It also provides routine maintenance and installation services for upgraded or additional equipment; and personal emergency response system products and services to sustain independent living, detect when a fall occurs, and provide protection while on the go with geolocation capability. In addition, the company offers ADT+ app, an interactive technology platform; Trusted Neighbor, which allows customers to grant access to their homes through homeowner-authorized credentials and the ADT+ app; automation and smart home solutions, which allow for the remote monitoring and managing of spaces through smartphone applications, customized web portals, and touchscreen panels; and professionally installed and DIY security and smart home solutions. Further, it operates monitoring centers that provide professional and outsourced monitoring services; and field and call centers. The company sells its products under the ADT, ADT Pulse, and ADT+ brands. It serves the residential and small business security and automation markets comprising owners and renters of single-family homes, apartments, and small businesses owners through customer referrals, door-to-door activities, lead generation partners, retail and e-commerce channels, network of field sales and service offices, third-party independent dealers, and authorized dealers. The company was formerly known as Prime Security Services Parent, Inc. and changed its name to ADT Inc. in September 2017. ADT Inc. was founded in 1874 and is headquartered in Boca Raton, Florida.
| ウェブサイト | https://www.adt.com |
| CEO | Mr. James David DeVries |
| 従業員数 | 12,200人 |
| 住所 | 1501 Yamato Road, Boca Raton, 33431, United States |
| 電話番号 | 561 988 3600 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |