The AES Corporation
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $12.23B |
| 営業利益 | $1.97B |
| 税引前利益 | $75.00M |
| 純利益 | $910.00M |
| 営業利益率 | 16.1% |
| ROE | 22.4% |
| ROA | 1.8% |
| 自己資本比率 | 7.8% |
| 総資産 | $51.77B |
| 純資産 | $4.06B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 9.57% |
| ROA | 2.96% |
| FCFマージン | -23.66% |
| 粗利益率 | 20.27% |
| 営業利益率 | 18.67% |
| 営業CFマージン | 38.55% |
| 配当性向 | 26.36% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 256.89 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$41.78B |
| NC比率 | -393.2% |
| 流動資産 | $6.40B |
| 有価証券 | $885.00M |
| 現金 | $1.80B |
| 負債総額 | $44.47B |
| 時価総額(BS時点) | $10.63B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は発電およびユーティリティ事業を展開する企業であり、再生可能エネルギー、ユーティリティ、エネルギー・インフラ、新エネルギー技術の4つのセグメントで構成されています。太陽光、水力、風力、石炭、ガスなど多様な燃料と技術を駆使して電力を生成し、住宅、商業、産業、政府などの幅広い顧客へ供給しています。 同社は約34,740メガワットの発電ポートフォリオを保有し、270万人の顧客に電力を供給しています。米国、チリ、ドミニカ共和国、メキシコ、ベトナムなど、北米、中南米、欧州、アジアを含む広範な地域で事業を展開しています。また、次世代のクリーンエネルギーソリューションを支える技術への投資も積極的に行っています。
主要KPI
最新の財務データによると、FY2025の売上高は122億ドル(=122億ドル)を記録しています。同期間の営業利益率は16.1%となっており、安定した収益構造を維持しています。 一方で、純利益は前年比で45.8%減少しており、利益の質や構成に変化が見られます。ROE(自己資本利益率)については、FY2024の46.1%からFY2025には22.4%へと推移しており、資本効率の動向を注視する必要があります。また、現金および現金同等物は18億ドル(=18億ドル)を保有しています。
成長ドライバー
同社は再生可能エネルギー分野への注力と、新エネルギー技術への投資を通じて成長を追求しています。太陽光や風力、水力といったクリーンなエネルギー源へのシフトは、長期的な成長の柱となる見込みです。 また、広範な国際展開と多様な燃料ポートフォリオが、異なる市場環境に対する適応力を高めています。特に次世代のクリーンエネルギー技術への投資は、将来的な市場シェアの拡大や技術的優位性の確保に寄与するとみられます。これらの取り組みにより、持続可能なエネルギーソリューションの提供を強化しています。
リスク
エネルギー価格の変動や燃料調達コストの変動が、営業利益率に直接的な影響を与える可能性があります。特に、多様な燃料を使用する事業構造において、特定の燃料価格の急騰は収益を圧迫する要因となります。 また、新エネルギー技術への投資は将来の成長に不可欠ですが、技術革新のスピードや規制環境の変化が不確実性をもたらす可能性があります。さらに、国際的な事業展開に伴う各国の規制や地政学的リスクも、グローバルな事業展開における重要な検討事項となります。
競合
同社は、広範な地域で展開する大規模な発電ポートフォリオと、270万人の顧客基盤を持つ強固なユーティリティ事業を展開しています。多様なエネルギー源を組み合わせることで、競合他社に対する安定した供給能力を確保しています。 一方で、再生可能エネルギーへの移行が進む中で、クリーンエネルギー技術への投資競争が激化しています。新エネルギー技術の分野では、技術革新のスピードやコスト競争力が、市場における優位性を維持するための重要な要素となります。同社はこれらの技術への投資を通じて、競争力の維持を図っています。
バリュエーション
現在の株価は14.73ドルであり、時価総額は約105億ドル(10,519百万USD)となっています。PERは5.52倍と、電力・ユーティリティセクターにおいて比較的低位の評価となっています。 投資家にとって注目すべき点は、4.77%という高い配当利回りです。PBRは2.13倍となっており、保有資産や事業規模に対して一定の評価を得ています。これらの指標は、同社が安定したキャッシュフローを生み出すインフラ型企業としての特性を反映しているとみられます。
企業情報
The AES Corporation, together with its subsidiaries, operates as a power generation and utility company. It operates through four segments: Renewables, Utilities, Energy Infrastructure, and New Energy Technologies. The company owns and/or operates power plants to generate and sell power to customers, such as utilities, industrial users, and other intermediaries; owns and/or operates utilities to generate or purchase, distribute, transmit, and sell electricity to end-user customers in the residential, commercial, industrial, and governmental sectors; and generates and sells electricity on the wholesale market, as well as investments in technologies to support leading-edge greener energy solutions. It uses various fuels and technologies to generate electricity, such as solar, hydro, wind, coal, and gas, as well as renewables comprising energy storage and landfill gas. The company owns and/or operates a generation portfolio of approximately 34,740 megawatts and distributes power to 2.7 million customers. The company operates in the United States, Chile, Dominican Republic, El Salvador, Mexico, Bulgaria, Panama, Colombia, Argentina, Vietnam, Jordan, Puerto Rico, and internationally. The company was formerly known as Applied Energy Services, Inc. and changed its name to The AES Corporation in April 2000. The AES Corporation was incorporated in 1981 and is based in Arlington, Virginia.
| ウェブサイト | https://www.aes.com |
| CEO | Mr. Andres Ricardo Gluski Weilert Ph.D. |
| 従業員数 | 8,336人 |
| 住所 | 4300 Wilson Boulevard, Arlington, 22203, United States |
| 電話番号 | 703 522 1315 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |