AGNC Investment Corp.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $1.80B |
| 営業利益 | — |
| 税引前利益 | $1.67B |
| 純利益 | $1.67B |
| 営業利益率 | — |
| ROE | 13.5% |
| ROA | 1.5% |
| 自己資本比率 | 10.8% |
| 総資産 | $115.08B |
| 純資産 | $12.39B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 19.80% |
| ROA | 2.02% |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | 100.00% |
| 営業利益率 | 95.61% |
| 営業CFマージン | 36.90% |
| 配当性向 | 71.64% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 717.09 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$101.57B |
| NC比率 | -944.7% |
| 流動資産 | — |
| 有価証券 | $7.19B |
| 現金 | $457.00M |
| 負債総額 | $109.22B |
| 時価総額（BS時点） | $10.75B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国住宅市場に対し、プライベートな資本を提供することを主目的としています。具体的には、米国政府系企業や政府機関によって元本および利息の支払いが保証されている住宅ローンパススルー証券や、担保付住宅ローン証券に投資を行っています。 連邦所得税法上の不動産投資信託（REIT）として認定されており、課税所得の少なくとも90%を株主に分配することで、連邦および州の法人所得税を免除される仕組みを有しています。2008年に設立され、2016年には現在の社名に変更されました。
主要KPI
同社の財務状況において、直近の会計年度における売上高は1,797,000,000 USD（＝18億ドル）を記録しています。この規模の事業運営を支えるための流動性として、457,000,000 USD（＝4.6億ドル）の現金および現金同等物を保有しています。 資本効率の指標であるROEについても、直近の会計年度において13.5%を達成しています。これは過去数年間の推移と比較して大幅な改善を示しており、安定した事業基盤を構築していることが伺えます。
成長ドライバー
同社の成長は、直近の財務トレンドから顕著な勢いが見て取れます。最新の会計年度における売上高は前年比で84.7%増加しており、非常に力強い成長を遂げています。 また、純利益も前年比で93.5%増加しており、収益性の向上が加速しています。ROEも1.9%から13.5%へと急上昇しており、事業規模の拡大と効率的な運営が両立していることが推測されます。
リスク
同社の事業モデルは、米国政府系企業や政府機関による保証がある証券への投資に依存しています。そのため、これらの機関の保証条件や、それらに関連する規制環境の変化が事業の安定性に影響を与える可能性があります。 また、住宅ローン市場の動向や金利環境の変化が、投資対象となる証券の価値や利回りに直接的な影響を及бить可能性があります。これらの外部要因が、将来的な収益の安定性を左右する要因になるとみられます。
競合
同社は住宅ローン証券に特化したREITとして、特定のニッチな市場で地位を確立しています。競合他社と比較して、政府系機関の保証を背景とした証券への集中投資を行うことで、独自のポジションを築いています。 同社は54名の従業員で運営されており、効率的な組織体制を構築しています。特定のセクターに特化した専門性を維持することで、競合他社との差別化を図っているとみられます。
バリュエーション
現在の市場データに基づくと、同社の株価は10.98ドルとなっており、時価総額は約130億ドルに達しています。投資家にとっての注目点として、13.22%という非常に高い配当利回りを提供している点が挙げられます。 バリュエーション指標については、PERが5.41倍、PBRが1.21倍と算出されています。これらの数値は、同社の事業内容や成長性を踏まえた現在の市場評価を反映しています。
企業情報
AGNC Investment Corp. provides private capital to housing market in the United States. It invests in residential mortgage pass-through securities and collateralized mortgage obligations for which the principal and interest payments are guaranteed by the United States government-sponsored enterprise or by the United States government agency. The company qualifies as a real estate investment trust for federal income tax purposes. It generally would not be subject to federal or state corporate income taxes if it distributes at least 90% of its taxable income to its stockholders. The company was formerly known as American Capital Agency Corp. and changed its name to AGNC Investment Corp. in September 2016. AGNC Investment Corp. was incorporated in 2008 and is headquartered in Bethesda, Maryland.
| ウェブサイト | https://agnc.com |
| CEO | Mr. Peter J. Federico |
| 従業員数 | 54人 |
| 住所 | 7373 Wisconsin Avenue, Bethesda, 20814, United States |
| 電話番号 | 301 968 9315 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |