Alarm.com Holdings, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $265.19M |
| 営業利益 | $31.64M |
| 税引前利益 | $28.99M |
| 純利益 | $23.58M |
| 営業利益率 | 11.9% |
| ROE | 2.7% |
| ROA | 1.4% |
| 自己資本比率 | 52.3% |
| 総資産 | $1.64B |
| 純資産 | $859.81M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 13.31% |
| ROA | 4.99% |
| FCFマージン | 9.44% |
| 粗利益率 | 65.81% |
| 営業利益率 | 15.07% |
| 営業CFマージン | 18.76% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 62.34 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$34.77M |
| NC比率 | -1.2% |
| 流動資産 | $801.36M |
| 有価証券 | $232.47M |
| 現金 | $479.42M |
| 負債総額 | $746.66M |
| 時価総額(BS時点) | $2.85B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は北米および国際市場において、接続された物件向けのプラットフォームを提供しています。住宅向けソリューションとして、アラーム送信やスマートアーム、リアルタイム通知を含む監視サービスを展開しており、ビデオ分析やAIによる抑止機能などの高度な技術を統合しています。 また、商用グレードのビデオソリューションやアクセス制御、エネルギー管理ソフトウェアなど、多様なビジネスニーズに対応するSaaSプラットフォームを提供しています。さらに、OpenEyeブランドを通じてプロフェッショナル向けの監視システムや、販売・マーケティング支援を含むサービスプロバイダー向けソリューションも提供しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は1,011,187,000 USDに達しており、前年比で7.6%の成長を記録しています。これに伴い、純利益も前年比で6.8%増加しており、事業規模の拡大と効率的な運営が確認できます。 収益性の指標においても改善が見られ、営業利益率はFY2023の7.6%からFY2025には13.2%へと上昇しています。ROE(自己資本利益率)についても、直近数年で11.8%から17.1%へ向上したのち、最新年度では15.6%を記録しており、安定した収益基盤を構築しています。
成長ドライバー
成長の主な要因は、高度なAI技術を活用したビデオ分析や自動化機能の統合による付加価値の向上にあります。特に商用向けソリューションやエネルギー管理などの多角的なサービス展開が、顧客層の拡大と継続的な収益源の確保に寄与しています。 また、プロフェッショナルな監視サービスの提供や、販売・トレーニングを含む包括的なサポート体制の構築も成長を支えています。これらの技術革新とサービス範囲の拡大により、住宅用から商用まで幅広いセグメントでの需要を取り込んでいるとみられます。
リスク
事業展開において、高度なテクノロジーへの依存度が高いため、AIやビデオ分析技術の進化に対する継続的な投資が必要となります。また、多岐にわたるソリューションを展開しているため、各分野における技術的要件や顧客ニーズの変化に対応し続ける必要があります。 さらに、国際的な市場で展開していることから、地域ごとの規制環境やセキュリティ基準への適応も重要な要素となります。複雑なシステムを統合するプラットフォーム構造において、システムの安定性と信頼性を維持することが継続的な成長の鍵となります。
競合
同社は住宅用および商用の両分野において、高度な監視技術とAIによる抑止機能を備えた独自のソリューションを提供しています。競合他社と比較して、単一のデバイス提供に留まらず、エネルギー管理やアクセス制御を含む包括的なプラットフォームを構築している点が特徴です。 特にOpenEyeブランドを通じたプロフェッショナル向けソリューションは、高度な要件を持つ市場において独自の地位を築いています。多様なサービスを統合し、ユーザー体験と運用効率の両立を図ることで、競合優位性を確保する戦略をとっています。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は50.54 USDとなっており、時価総額は約25億ドルです。PER(株価収益率)は21.69倍、PBR(株価純資産倍率)は2.90倍と算出されています。 これらの指標は、同社が成長性の高いソフトウェア・アプリケーション分野において評価されていることを示唆しています。安定した売上成長と利益率の向上を背景に、市場からは一定のプレミアムが付与されている状況です。
企業情報
Alarm.com Holdings, Inc. operates a platform for connected properties in North America and internationally. It operates in two segments, Alarm.com and Other. The company offers residential solutions, such as alarm transmission, smart signal, smart arming, and personal safety and awareness, as well as real-time alerts and always-on monitoring; video monitoring solutions, including video analytics, remote video monitoring, AI deterrence, video doorbell, intelligent integration, and cell connector; scenes, video analytics triggers, smart thermostat schedules, responsive savings, precision comfort, HVAC monitoring service, places feature, whole home water safety solution, and energy usage and solar monitoring solution. It also provides clean energy software and services SaaS platform; commercial grade video solutions, commercial video analytics, smarter access control, enterprise dashboard and multi-site management, connected fleet solution, energy savings, proactive protection for valuables and inventory, temperature monitoring, daily safeguard, and professionally supported and low cost of ownership solutions. In addition, the company offers OpenEye software comprising video surveillance as a service, cameras, recorders, and other peripherals designed for video applications; forensic video search, point-of sale system integration, customer site mapping, and large-scale camera deployments enterprise-level requirements; shooter detection systems; service provider portal, service dashboard, installation and support service provider solutions; and AI-powered enhancements to professional monitoring and false alarm reduction. Further, it provides business management services; sales, marketing, training services; and home builder program hardware and services. The company was founded in 2000 and is headquartered in Tysons, Virginia.
| ウェブサイト | https://www.alarm.com |
| CEO | Mr. Stephen S. Trundle |
| 従業員数 | 2,051人 |
| 住所 | 8281 Greensboro Drive, Tysons, 22102, United States |
| 電話番号 | 877 389 4033 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |