Allison Transmission Holdings, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $1.41B |
| 営業利益 | $195.00M |
| 税引前利益 | $132.00M |
| 純利益 | $112.00M |
| 営業利益率 | 13.9% |
| ROE | 5.9% |
| ROA | 1.3% |
| 自己資本比率 | 21.9% |
| 総資産 | $8.70B |
| 純資産 | $1.90B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 28.35% |
| ROA | 8.46% |
| FCFマージン | 4.86% |
| 粗利益率 | 37.85% |
| 営業利益率 | 19.09% |
| 営業CFマージン | 21.33% |
| 配当性向 | 17.72% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 211.93 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$6.34B |
| NC比率 | -64.6% |
| 流動資産 | $2.39B |
| 有価証券 | $27.00M |
| 現金 | $399.00M |
| 負債総額 | $6.74B |
| 時価総額(BS時点) | $9.82B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は中・大型の商用車両および米国防車両向けに、完全自動変速機や電動推進システムを設計・製造・販売しています。配送、廃棄物収集、建設、消防などのオンハイウェイ車両から、スクールバス、トランジットバス、モーターホームまで幅広い用途に対応する製品群を展開しています。 また、Allison Transmissionブランドの製品に加え、ReTranブランドによる再生変速機や交換部品も提供しています。さらに、アルミダイカスト部品やエンジニアリングサービス、延長保証サービスなどを通じて、既存の導入ベースに対する広範なサポート体制を構築しています。
主要KPI
直近の財務データにおいて、FY2024には売上高3,225,000,000 USDを記録し、営業利益率は30.8%に達しています。同期間のROEは44.3%と非常に高い水準を維持しており、効率的な資本運用が行われていることが示唆されます。 最新のFY2025では、売上高が3,010,000,000 USDとなり、前年比で6.7%の減少となりました。同期間の営業利益率は30.2%を維持しているものの、純利益は前年比で14.8%減少しており、収益性の推移に変化が見られます。
成長ドライバー
同社は電動推進システムの提供を通じて、次世代のモビリティ需要を取り込む体制を整えています。特に商用車や防衛車両といった重要分野において、電動化への移行に伴う技術革新が成長の鍵となるとみられます。 また、ReTranブランドによる再生変速機や交換部品の販売は、既存顧客に対する継続的なサービス提供に寄与しています。これらのアフターマーケット向け製品と最新の電動ソリューションの両輪で、市場の変化に対応する戦略をとっています。
リスク
直近の財務推移において、FY2025の売上高が前年比6.7%減、純利益が14.8%減となっている点は注視が必要です。この減少要因が一時的なものか、あるいは市場環境の変化によるものかを精査する必要があります。 また、商用車および防衛車両という特定のセクターに依存する事業構造を持つため、関連する規制や需要の変動が影響を及ぼす可能性があります。電動化への移行期における技術的課題や競合他社の動向も、中長期的なリスク要因として考慮されます。
競合
同社はAllison TransmissionおよびReTranという確立されたブランドを持ち、特定のニッチな市場で強い存在感を示しています。商用車や防衛車両といった高度な信頼性が求められる分野において、独自の技術基盤を構築しています。 競合他社との差別化要因として、単なる製品販売に留まらないエンジニアリングサービスや延長保証などの付加価値を提供している点が挙げられます。これらのサービスは、顧客の維持と長期的な関係構築に寄与し、競争優位性を支える要素となっています。
バリュエーション
現在の株価は119.06 USDであり、時価総額は約9,874万ドルです。PERは18.09倍、PBRは5.19倍となっており、同社の市場における評価を反映しています。 配当利回りは0.97%と算出されており、安定した事業基盤を持ちつつも成長への投資や再投資のバランスが見て取れます。これらの指標は、同社が持つ強固なブランドと技術力を背景とした評価に基づいています。
企業情報
Allison Transmission Holdings, Inc., together with its subsidiaries, designs, manufactures, and sells fully automatic transmissions for medium- and heavy-duty commercial vehicles and medium- and heavy-tactical U.S. defense vehicles, and electrified propulsion systems worldwide. It offers transmissions for various applications, including distribution, refuse, construction, fire, and emergency on-highway trucks; school and transit buses; motor homes; energy, mining, and construction of off-highway vehicles and equipment; and wheeled and tracked defense vehicles. The company also provides its transmissions and electric propulsion solutions under the Allison Transmission brand name; and remanufactured transmissions under the ReTran brand name. In addition, it sells branded replacement parts, support equipment, aluminum die cast components, and other products necessary to service the installed base of vehicles utilizing its solutions, as well as defense kits, engineering services, and extended transmission coverage services to various original equipment manufacturers, distributors, and the U.S. government. The company was formerly known as Clutch Holdings, Inc. Allison Transmission Holdings, Inc. was founded in 1915 and is headquartered in Indianapolis, Indiana.
| ウェブサイト | https://www.allisontransmission.com |
| CEO | Mr. David S. Graziosi CPA |
| 従業員数 | 4,000人 |
| 住所 | One Allison Way, Indianapolis, 46222, United States |
| 電話番号 | 317 242 5000 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |