Allison Transmission Holdings, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $3.01B |
| 営業利益 | $880.00M |
| 税引前利益 | $804.00M |
| 純利益 | $623.00M |
| 営業利益率 | 29.2% |
| ROE | 33.4% |
| ROA | 10.2% |
| 自己資本比率 | 30.7% |
| 総資産 | $6.08B |
| 純資産 | $1.87B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 28.35% |
| ROA | 8.46% |
| FCFマージン | 4.79% |
| 粗利益率 | 37.85% |
| 営業利益率 | 19.09% |
| 営業CFマージン | 21.33% |
| 配当性向 | 17.72% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 211.93 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$6.34B |
| NC比率 | -65.1% |
| 流動資産 | $2.39B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $399.00M |
| 負債総額 | $6.74B |
| 時価総額(BS時点) | $9.74B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は中・大型商用車および米軍の防衛車両向けに、完全自動変速機や電動推進システムを設計・製造・販売しています。配送、廃棄物収集、建設、消防、緊急車両などの多様な用途に対応する製品群を展開しています。 さらに、リマニュファクチャリングブランド「ReTran」による再生変速機や、交換部品、エンジニアリングサービスも提供しています。1915年の設立以来、強固なブランド力を背景に、政府機関やOEM、販売代理店へ幅広いソリューションを提供しています。
主要KPI
直近の財務データにおいて、FY2025の売上高は30.1億ドル(=30.1億ドル)を記録しています。同期間の営業利益率は30.2%と非常に高い水準を維持しており、強固な収益構造を示しています。 ROE(自己資本利益率)はFY2023の54.6%から、FY2024の44.3%、FY2025の33.4%へと推移しています。高い収益性を維持しつつ、資本効率の推移を注視する必要があります。また、手元には4億ドル(=4億ドル)の現金および現金同等物を保有しています。
成長ドライバー
同社は、従来の変速機に加え、電動推進システム(electrified propulsion systems)の提供を通じて成長を追求しています。これは、商用車市場における電動化の潮流に対応するための重要な戦略的動きとみられます。 また、既存の設置ベースに対する交換部品やメンテナンスサービスの提供も重要な収益源です。これらのサービスは、製品のライフサイクル全体を通じて安定した収益を生み出す要因となっています。
リスク
最新の財務トレンドにおいて、FY2025の売上高は前年比(YoY)で6.7%減少し、純利益は14.8%の減少を記録しています。この減益傾向は、市場環境の変化や製品ミックスの変動による影響を受けている可能性があります。 また、商用車および防衛車両という特定のセクターに依存する事業構造を持つため、関連する規制や需要の変動が業績に直接影響する可能性があります。特に電動化への移行期における技術革新のスピードへの対応が重要となります。
競合
同社は「Allison Transmission」ブランドを通じて、商用車および防衛車両の変速機市場において確立された地位を築いています。特定のニッチな市場において、高い信頼性とブランド認知度を武器に競合と差別化を図っています。 提供するソリューションは、単なるハードウェアの販売に留まらず、エンジニアリングサービスや延長保証などの付加価値サービスを含みます。これらの包括的なサポート体制が、競合他社に対する参入障壁として機能しているとみられます。
バリュエーション
現在の株価は131.62ドルであり、時価総額は約108億ドル(10,849百万USD)となっています。PERは21.09倍、PBRは5.49倍と算出されており、市場からの評価を反映しています。 配当利回りは0.87%となっており、安定した収益を背景とした配当政策が示唆されます。高い営業利益率を維持していることから、現在のバリュエーションは同社の強固な収益基盤を反映しているものと分析されます。
企業情報
Allison Transmission Holdings, Inc., together with its subsidiaries, designs, manufactures, and sells fully automatic transmissions for medium- and heavy-duty commercial vehicles and medium- and heavy-tactical U.S. defense vehicles, and electrified propulsion systems worldwide. It offers transmissions for various applications, including distribution, refuse, construction, fire, and emergency on-highway trucks; school and transit buses; motor homes; energy, mining, and construction of off-highway vehicles and equipment; and wheeled and tracked defense vehicles. The company also provides its transmissions and electric propulsion solutions under the Allison Transmission brand name; and remanufactured transmissions under the ReTran brand name. In addition, it sells branded replacement parts, support equipment, aluminum die cast components, and other products necessary to service the installed base of vehicles utilizing its solutions, as well as defense kits, engineering services, and extended transmission coverage services to various original equipment manufacturers, distributors, and the U.S. government. The company was formerly known as Clutch Holdings, Inc. Allison Transmission Holdings, Inc. was founded in 1915 and is headquartered in Indianapolis, Indiana.
| ウェブサイト | https://www.allisontransmission.com |
| CEO | Mr. David S. Graziosi CPA |
| 従業員数 | 4,000人 |
| 住所 | One Allison Way, Indianapolis, 46222, United States |
| 電話番号 | 317 242 5000 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |