Ambarella, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $390.70M |
| 営業利益 | -$82.53M |
| 税引前利益 | -$73.70M |
| 純利益 | -$75.86M |
| 営業利益率 | -21.1% |
| ROE | -12.8% |
| ROA | -9.5% |
| 自己資本比率 | 74.5% |
| 総資産 | $798.60M |
| 純資産 | $594.79M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | -9.41% |
| ROA | -5.23% |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | 58.52% |
| 営業利益率 | -7.53% |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 2.04 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$74.58M |
| NC比率 | -2.7% |
| 流動資産 | $405.19M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $114.44M |
| 負債総額 | $189.02M |
| 時価総額(BS時点) | $2.78B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社はエッジおよび物理的な人工知能(AI)アプリケーション向けに、低消費電力のシステムオンチップ(SoC)、半導体、およびソフトウェアを開発しています。独自のCVflow技術を統合したSoCは、高度なビデオ処理や画像信号処理、オーディオ処理、システム制御機能を単一チップに統合しています。 提供されるソリューションは、自動車分野のビデオレコーダーや先進運転支援システム(ADAS)、自動運転用セントラルドメインコントローラーなど多岐にわたります。また、IoT分野のセキュリティカメラや、医療、仮想現実(VR)、ビデオ会議などの消費者向けアプリケーションにも同社の技術が活用されています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は390,702,000 USD(=3.9億ドル)を記録しています。この数値は前年度と比較して37.2%の成長を見せており、事業規模の拡大が確認できます。 収益性に関しては、営業利益率は前年度の-44.4%から-21.1%へと改善傾向にあります。また、ROEも前年度の-20.9%から-12.8%へと改善しており、財務基盤の改善が進んでいることが示唆されます。手元には114,443,000 USD(=1.1億ドル)の現金および現金同等物が保有されています。
成長ドライバー
同社の成長の主な要因は、高度なビデオ処理技術を統合したSoCの需要拡大にあります。特に自動車分野における高度運転支援システムや、自動運転に向けたセントラルドメインコントローラーの需要が成長を牽引しています。 また、IoT分野におけるセキュリティカメラや、医療・公共空間でのアプリケーション拡大も重要な成長要因です。最新の財務データでは、売上高が前年比37.2%増、純利益が前年比35.2%増となっており、市場での需要獲得が加速していることが推測されます。
リスク
同社は依然として営業利益率がマイナス(-21.1%)であり、収益性の改善にはまだ時間を要する可能性があります。研究開発や製造コストの管理が、将来の黒字化に向けた重要な課題となります。 また、半導体市場は技術革新のスピードが速く、競合他社との技術競争が激化する環境にあります。特定の技術規格やサプライチェーンの変動が、製品供給やコスト構造に影響を与えるリスクも考慮する必要があります。
競合
同社は、高度なビデオ処理や画像信号処理を統合した独自のCVflow技術を強みとしています。この技術により、競合他社と比較して効率的なシステム構築を可能にするソリューションを提供しています。 市場では、自動車メーカーやティア1サプライヤー、OEMメーカーなど多岐にわたる顧客層と取引を行っています。これらの顧客層に対する直接販売および販売代理店を通じた展開により、市場内でのプレゼンスを確立しています。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は70ドル、時価総額は約30.7億ドル(3,071百万USD)となっています。この規模は、同社の技術革新に対する市場の期待を反映しているものとみられます。 バリュエーション指標として、PBRは5.07倍を記録しています。成長段階にある半導体企業として、将来の収益拡大を見込んだ評価が行われている状況です。
企業情報
Ambarella, Inc. develops low-power system-on-a-chip, semiconductors, and software for edge and physical artificial intelligence, applications, and intelligent automation. The company's system-on-a-chip (SOC) integrates third generation CVflow technology with advanced video processing, image signal processing, audio processing, and system control functions on a single chip. It also offers central domain controllers, CVflow SoCs, AI neural processors, vision processor SoCs, high-definition radars, and serializer/deserializers, as well as licenses software modules. The company's solutions are used in automotive video recorders, electronic mirrors, front advanced driver assistance system camera, AI Telematics Systems, and cabin monitoring system and driver monitoring system cameras in automotive field; central domain controllers for autonomous vehicles in autonomy; enterprise and public class, and home security cameras in the field of IoT; and enterprise, home, public spaces, and consumer applications, as well as for video conferencing, access control, healthcare, medical, and virtual reality applications. It sells its solutions to original design manufacturers, original equipment manufacturers, automotive market, and Tier-1 suppliers through its direct sales force and distributors. The company operates in Taiwan, rest of the Asia Pacific, Europe, the United States, and rest of North America. Ambarella, Inc. was incorporated in 2004 and is headquartered in Santa Clara, California.
| ウェブサイト | https://www.ambarella.com |
| CEO | Dr. Feng-Ming Wang Ph.D. |
| 従業員数 | 959人 |
| 住所 | 3001 Tasman Drive, Santa Clara, 95054, United States |
| 電話番号 | 408 734 8888 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |