American Superconductor Corporation
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $299.15M |
| 営業利益 | $15.62M |
| 税引前利益 | $16.75M |
| 純利益 | $133.81M |
| 営業利益率 | 5.2% |
| ROE | 24.1% |
| ROA | 18.1% |
| 自己資本比率 | 75.1% |
| 総資産 | $739.48M |
| 純資産 | $555.45M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 30.16% |
| ROA | 1.49% |
| FCFマージン | 0.05% |
| 粗利益率 | 29.02% |
| 営業利益率 | 2.57% |
| 営業CFマージン | 10.92% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 0.68 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$44.66M |
| NC比率 | -3.2% |
| 流動資産 | $342.51M |
| 有価証券 | $1.38M |
| 現金 | $143.71M |
| 負債総額 | $189.74M |
| 時価総額(BS時点) | $1.40B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は、電力網(Grid)と風力(Wind)の2つのセグメントを通じて、メガワット規模の電力レジリエンスソリューションを提供しています。Gridセグメントでは、電力の送電・配電を支える機器や、電力品質の改善、電圧制御のためのシステムを提供しています。 Windセグメントでは、Windtec Solutionsブランドのもと、2メガワット以上の風力タービンシステムの設計や、関連するパワーエレクトロニクス、ソフトウェア制御システムの提供を行っています。これらのソリューションは、電力事業者や再生可能エネルギー開発者など、幅広い顧客層を対象としています。
主要KPI
最新の財務データによると、FY2026の売上高は299,155,000 USD(=3億ドル)に達しています。この期間の営業利益率は5.2%を記録しており、前年度の2.5%から改善が見られます。 また、同期間のROEは24.1%に達しており、収益性の向上が顕著です。同社は143,707,000 USD(=1.4億ドル)の現金および現金同等物を保有しています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドでは、売上高がFY2024の145,639,000 USD(=1.5億ドル)からFY2026の299,155,000 USD(=3億ドル)へと大幅に増加しています。売上高の成長率は前年比で34.3%を記録しています。 さらに、純利益は前年比で2118.0%という極めて高い伸びを示しています。この急激な利益成長と、営業利益率の継続的な上昇が、同社の成長を支える主要な要因となっています。
リスク
同社は電力インフラや風力発電といった、大規模なインフラプロジェクトに依存する事業構造を持っています。電力網の送電や配電に関する技術的な複雑性が高く、高度な技術要件への対応が求められます。 また、電力供給の安定性や再生可能エネルギーへの移行といったマクロな動向が、需要に影響を与える可能性があります。事業の規模が大きいため、プロジェクトの遅延や技術的な課題が収益に直接影響する構造とみられます。
競合
同社は、電力網の送電・配分や風力タービンの設計において、独自のブランド(Gridtec Solutions、Windtec Solutions)を展開しています。特に2メガワット以上の大型風力タービン向けのデザインポートフォリオを保有している点が特徴です。 競合他社との差別化要因として、電力品質の改善や電圧制御、さらには船舶の磁気シグネチャを低減する保護システムなど、多岐にわたる技術を提供しています。これらの専門的なソリューションが、特定のニッチな市場において強みとなります。
バリュエーション
最新の市場データにおいて、同社の株価は28.92ドル、時価総額は約14億ドル(1,401百万USD)となっています。PERは9.74倍、PBRは2.45倍と算出されています。 これらの指標は、同社の成長性と現在の市場評価を反映しています。特に、近年の高い利益成長率と売上増加の推移が、投資家に対する評価の基礎となっています。
企業情報
American Superconductor Corporation, together with its subsidiaries, provides megawatt-scale power resiliency solutions worldwide. The company operates through two segments: Grid and Wind segments. The Grid segment offers products and services that enable electric utilities, industrial facilities, and traditional and renewable energy project developers to connect, transmit, and distribute power under the Gridtec Solutions brand. It provides transmission planning services, which identify power grid congestion, poor power quality, and other risks; grid interconnection solutions for wind farms and solar power plants, power quality systems, and transmission and distribution cable systems; D-VAR systems used for controlling power flow and voltage in the AC transmission system; actiVAR system, a fast-switching medium-voltage reactive compensation solution; armorVAR system installed for reactive compensation, power factor correction, loss reduction, utility bill savings, and mitigation of common power quality concerns related to power converter-based generation and load devices; D-VAR volt var optimization (VVO) that serves the distribution power grid market. This segment also offers ship protection systems, which reduce a vessel's magnetic signature; power management, power generation systems, and propulsion motors and power generators; and transformers and rectifiers; and REG systems used in a ring or loop configuration to interconnect nearby urban substations. The Wind segment designs wind turbine systems and licenses these designs to third parties under the Windtec Solutions brand. It also supplies power electronics and software-based control systems, engineered designs, and support services; and provides customer support services to wind turbine manufacturers. This segment's design portfolio comprises a range of drivetrains and power ratings of 2 megawatts and higher. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Ayer, Massachusetts.
| ウェブサイト | https://www.amsc.com |
| CEO | Mr. Daniel Patrick McGahn |
| 従業員数 | 1,195人 |
| 住所 | 114 East Main Street, Ayer, 01432, United States |
| 電話番号 | 978 842 3000 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |