Archrock, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $373.77M |
| 営業利益 | $132.46M |
| 税引前利益 | $97.68M |
| 純利益 | $73.79M |
| 営業利益率 | 35.4% |
| ROE | 4.9% |
| ROA | 1.7% |
| 自己資本比率 | 34.6% |
| 総資産 | $4.39B |
| 純資産 | $1.52B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$2.89B |
| NC比率 | -47.5% |
| 流動資産 | $342.80M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $2.00M |
| 負債総額 | $2.89B |
| 時価総額（BS時点） | $6.08B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国においてエネルギーインフラ事業を展開する企業です。主な事業内容は、自社所有の天然ガス圧縮機器の設計、調達、設置、運用、保守といった一連のサービス提供にあります。 事業は「契約運営」と「アフターマーケットサービス」の2つのセグメントで構成されています。顧客に対しては、オーバーザカウンターでの部品販売や、大規模・日常的なメンテナンス、再構成などの高度な技術サービスを提供しています。
主要KPI
最新の会計年度（FY2025）において、同社は1,489,818,000 USDの売上高を記録しました。この数値は前年比で28.7%の成長を見せており、事業規模の拡大が確認できます。 収益性の指標も向上しており、営業利益率は38.7%に達しています。また、ROE（自己資本利益率）も21.6%と高水準を維持しており、効率的な資本運用が行われていることが示唆されます。
成長ドライバー
直近の財務トレンドを見ると、売上高および純利益の両面で顕著な成長が見られます。特にFY2025における純利益は前年比で87.1%もの大幅な増加を記録しています。 営業利益率もFY2023の26.1%からFY2025の38.7%へと着実に上昇しており、事業構造の最適化が進んでいるとみられます。この成長は、天然ガスインフラへの需要継続とサービス提供能力の向上に支えられていると考えられます。
リスク
同社の事業基盤は、石油および天然ガス処理業者や輸送業者といった特定の産業セクターに依存しています。エネルギー市場の動向や価格変動が、顧客の設備投資やメンテナンス予算に影響を与える可能性があります。 また、自社で保有する機器フリートの維持・管理には継続的な資本支出が必要となります。設備の老朽化や技術革新への対応など、インフラ資産を基盤とした事業運営における固有のリスクが存在します。
競合
同社は統合型および独立系の石油・天然ガス処理業者、収集業者、輸送業者を顧客としています。これらの広範な顧客層に対し、高度なメンテナンスや再構成サービスを提供することで競争優位性を築いています。 競合他社と比較して、自社所有の機器を用いた包括的なサービスの提供が強みとなります。特に専門性の高いアフターマーケットサービスは、長期的な顧客関係を構築する重要な要素となっています。
バリュエーション
現在の市場データに基づくと、同社の株価は38.36ドルとなっており、時価総額は約67億2,300万ドルです。PER（株価収益率）は20.74倍と算出されています。 PBR（株価純資産倍率）は4.43倍であり、投資家に対して2.29%の配当利回りを提供しています。これらの指標は、同社の成長性と安定した事業基盤を反映した評価となっていると考えられます。