Avery Dennison Corporation
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $2.30B |
| 営業利益 | $289.70M |
| 税引前利益 | $240.40M |
| 純利益 | $168.10M |
| 営業利益率 | 12.6% |
| ROE | 7.3% |
| ROA | 1.9% |
| 自己資本比率 | 25.6% |
| 総資産 | $8.98B |
| 純資産 | $2.30B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 31.16% |
| ROA | 8.39% |
| FCFマージン | 10.86% |
| 粗利益率 | 28.98% |
| 営業利益率 | 13.59% |
| 営業CFマージン | 13.34% |
| 配当性向 | 41.79% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 158.65 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$6.66B |
| NC比率 | -49.1% |
| 流動資産 | $3.40B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $227.30M |
| 負債総額 | $6.89B |
| 時価総額(BS時点) | $13.56B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は材料科学およびデジタル識別ソリューションの企業として、北米、欧州、中東、アジアなど世界各地で事業を展開しています。主な製品群には、紙やプラスチックフィルムを用いた感圧ラベル材、精密な成形技術を要する高性能テープが含まれます。 さらに、建築や自動車、交通安全などの分野に向けた反射材やグラフィック製品も提供しており、ブランド保護やRFIDによる在庫管理など高度な情報ソリューションも展開しています。ホームケアから医薬品、物流に至るまで多岐にわたる産業を顧客として抱えています。
主要KPI
最新の会計年度であるFY2025において、同社は売上高8,855,500,000 USDを記録しています。この期間の営業利益率は12.7%に達しており、効率的な運営体制が示されています。 また、ROE(自己資本利益率)についてもFY2024の30.5%からFY2025の30.7%へと推移しており、高い資本効率を維持しています。手元資金として255,100,000 USDの現金および現金同等物を保有しています。
成長ドライバー
財務トレンドを見ると、売上高はFY2023の8,364,300,000 USDからFY2025の8,855,500,000 USDへと着実に推移しており、直近の成長率は前年比1.1%となっています。営業利益率もFY2023の11.5%からFY2024以降は12.7%へと向上しています。 同社は単なるラベル製造に留まらず、RFIDやブランド保護といったデジタルソリューションを統合することで、付加価値の高い領域へ進出しています。これらの技術革新が、多様な産業における需要を取り込む重要な成長要因となっています。
リスク
最新の財務データによると、FY2025の純利益は前年比で2.4%減少しており、収益性の推移には注意が必要です。売上高の伸びが緩やかであることから、市場環境の変化に対する感応度を注視する必要があります。 また、多岐にわたる製品ラインナップと広範な供給先を持つことは強みである一方、各産業の規制や原材料コストの変動が利益に影響を与える可能性があります。特に高度な技術を要する反射材やデジタル識別分野では、技術革新への継続的な投資が求められます。
競合
同社はAvery DennisonおよびMactacといった複数のブランドを展開し、市場における強力なプレゼンスを確立しています。感圧ラベルから特殊素材まで幅広い製品群を持つことで、競合他社に対する差別化を図っています。 特にデジタル印刷や交通安全分野における反射フィルムの技術力は、同社の競争優位性を支える基盤となっています。ブランド保護やロジスティクス効率化といった高度なソリューションを提供することで、単なる素材供給以上の価値を顧客に提供しています。
バリュエーション
現在の株価は159.07 USDであり、時価総額は約128億ドル(12,772百万USD)となっています。市場における評価の指標となるPERは18.80倍となっており、安定した事業基盤を反映しています。 PBRは5.56倍と算出されており、同社の資産価値に対する市場の期待が示されています。また、配当利回りは2.40%となっており、投資家に対して一定の還元が行われていることが確認できます。
企業情報
Avery Dennison Corporation operates as a materials science and digital identification solutions company in the North America, Europe, the Middle East, North Africa, Asia, and Latin America. It offers pressure-sensitive label materials, which consist of papers, plastic films, and metal foils; performance tapes products, including mechanical fasteners, which are precision-extruded and injection-molded plastic devices; and other pressure-sensitive adhesive-based materials and converted products under the Fasson, JAC, and Avery Dennison brands. The company provides graphics and reflective products that include films and other products for the architectural, commercial sign, digital printing, and other related market segments; durable cast and reflective films to the construction, automotive, and fleet transportation markets; sign shops, commercial printers, and designers for pressure-sensitive materials; reflective films for traffic and safety applications; and pressure-sensitive vinyl and specialty materials for digital imaging, screen printing, and sign cutting applications under the Avery Dennison and Mactac brand names. In addition, it offers branding solutions, which include brand embellishments, graphic tickets, tags, labels, and sustainable packaging; information solutions, such as item-level RFID, visibility and loss prevention, price ticketing and marking, productivity and media, and brand protection and security solutions; and shelf-edge productivity and media solutions under the Vestcom brand names, as well as care, content, and country of origin compliance solutions. It serves home and personal care, apparel, general retail, e-commerce, logistics, food and grocery, pharmaceuticals, and automotive industries. The company was formerly known as Avery International Corporation and changed its name to Avery Dennison Corporation in 1990. The company was founded in 1935 and is headquartered in Mentor, Ohio.
| ウェブサイト | https://www.averydennison.com |
| CEO | Mr. Deon M. Stander |
| 従業員数 | 35,000人 |
| 住所 | 8080 Norton Parkway, Mentor, 44060, United States |
| 電話番号 | 440 534 6000 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |