AXIS Capital Holdings Limited
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $6.56B |
| 営業利益 | — |
| 税引前利益 | $1.22B |
| 純利益 | $1.01B |
| 営業利益率 | — |
| ROE | 15.9% |
| ROA | 2.9% |
| 自己資本比率 | 18.4% |
| 総資産 | $34.46B |
| 純資産 | $6.36B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 17.42% |
| ROA | 2.42% |
| FCFマージン | 34.52% |
| 粗利益率 | 30.67% |
| 営業利益率 | 19.18% |
| 営業CFマージン | 36.08% |
| 配当性向 | 12.54% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 22.86 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$14.15B |
| NC比率 | -202.3% |
| 流動資産 | — |
| 有価証券 | $15.19B |
| 現金 | $780.00M |
| 負債総額 | $30.12B |
| 時価総額(BS時点) | $6.99B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は、バーミューダ、米国、および国際的な市場において、多様な専門保険および再保険製品を提供しています。事業は保険と再保険の2つのセグメントに分かれて運営されています。 保険セグメントでは、企業や金融機関向けの役員賠償責任、専門職賠償、サイバー、信用・政治リスクなどの専門保険を提供しています。また、商業ビルや再生可能エネルギー施設、海運、航空、ペット保険など、多岐にわたるリスクをカバーする製品群を展開しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は6,425,956,000 USD(=64.3億ドル)を記録しています。同期間のROEは15.9%となっており、資本効率を維持しています。 また、同社は780,002,000 USD(=7.8億ドル)の現金および現金同等物を保有しています。これらの指標は、同社が安定した事業運営を支えるための十分な流動性を確保していることを示唆しています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドを見ると、売上高はFY2023の5,590,519,000 USD(=55.9億ドル)からFY2025の6,425,956,000 USD(=64.3億ドル)へと着実に増加しています。特に最新のFY2025における売上高は前年比で6.8%の成長を遂げています。 ROEについても、FY2023の7.1%からFY2024には17.8%へと大幅に上昇しており、収益性の改善が見て取れます。FY2025のROEは15.9%となっており、高い水準を維持しながら成長を継続しているとみられます。
リスク
最新の財務データによると、FY2025の純利益は前年比で6.7%減少しており、収益性の変動要因を注視する必要があります。売上高は成長しているものの、利益面での変動は事業環境の変化を反映している可能性があります。 また、保険および再保険という性質上、予測困難な大規模な災害やサイバー攻撃などのリスクに常にさらされています。これらのリスクに対する適切な準備金確保と、変動する市場環境への適応力が今後の安定的な運営の鍵となります。
競合
同社は、専門性の高いニッチな市場において強固な地位を築いています。特に、再生可能エネルギーやサイバー、航空といった高度な専門知識を要する分野での保険提供は、競合他社に対する優位性となります。 再保険セグメントにおいても、農業、海運、航空、災害など幅広い分野をカバーしており、多様なリスクを分散する役割を担っています。多岐にわたる専門分野での製品展開により、広範な顧客基盤と市場シェアを確保しているとみられます。
バリュエーション
現在の株価は99.34ドルであり、時価総額は約73.2億ドル(7,324百万USD)となっています。PERは7.03倍、PBRは1.22倍と、同業種と比較して比較的割安な水準で評価されています。 また、配当利回りは1.78%となっており、投資家に対して安定した配当を提供しています。これらの指標は、同社が堅実な事業基盤を持ちつつ、市場において適正な評価を得ていることを示しています。
企業情報
AXIS Capital Holdings Limited, through its subsidiaries, provides various specialty insurance and reinsurance products in Bermuda, the United States, and internationally. The company operates through two segments, Insurance and Reinsurance. Its Insurance segment offers professional insurance products that cover directors' and officers' liability, errors and omissions, employment practices, fiduciary, crime, professional indemnity, medical malpractice, environmental liability, and other financial insurance related coverages for commercial enterprises, financial institutions, not-for-profit organizations, and other professional service providers; and property insurance products for commercial buildings, residential premises, construction projects, property in transit, onshore renewable energy installations, and physical damage and business interruption following an act of terrorism. This segment also provides marine and aviation insurance services for offshore energy, offshore renewable energy, ocean marine, cargo, liability, including kidnap and ransom, fine art, specie, and hull war, hull and liability, and specific war coverage for passenger airlines, cargo operations, general aviation operations, airports, aviation authorities, security firms, and product manufacturers; personal accident, travel insurance, specialty health products for employer and affinity groups, and pet insurance products; and liability, cyber, and credit and political risk insurance services. The Reinsurance segment offers agriculture, marine and aviation, catastrophe, accident and health, credit and surety, motor, professional, travel, life, engineering, property, and liability reinsurance products. AXIS Capital Holdings Limited was founded in 2001 and is headquartered in Pembroke, Bermuda.
| ウェブサイト | https://www.axiscapital.com |
| CEO | Mr. Vincent Christopher Tizzio |
| 従業員数 | 1,966人 |
| 住所 | 29 Richmond Road, Pembroke, HM 08, Bermuda |
| 電話番号 | 441 496 2600 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | Bermuda |