Azenta, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $144.79M |
| 営業利益 | -$15.29M |
| 税引前利益 | -$157.34M |
| 純利益 | -$160.80M |
| 営業利益率 | -10.6% |
| ROE | -10.3% |
| ROA | -8.4% |
| 自己資本比率 | 81.7% |
| 総資産 | $1.90B |
| 純資産 | $1.55B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | $19.66M |
| NC比率 | 1.3% |
| 流動資産 | $681.35M |
| 有価証券 | $196.09M |
| 現金 | $189.65M |
| 負債総額 | $366.08M |
| 時価総額（BS時点） | $1.46B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社はライフサイエンス業界向けに、生物学的および化学的化合物のサンプル探索と管理ソリューションを提供しています。事業は「Sample Management Solutions」と「Multiomics」の2つのセグメントで構成されています。 Sample Management Solutionsでは、自動保管システムや極低温システム、消耗品、コンサルティングサービスなどを提供します。Multiomicsセグメントでは、遺伝子シーケンシングや合成を含むゲノム解析などの高度な分析サービスを展開しています。
主要KPI
直近の財務データによると、FY2025の売上高は593,821,000 USDに達しており、前年比で3.6%の成長を記録しています。同期間の純利益は前年比で66.2%の大幅な増加を見せています。 営業利益率はFY2023の-10.3%から、FY2024の-7.0%、FY2025には-3.6%へと改善傾向にあります。ROEについても、過去のマイナス圏から推移しており、収益性の改善に向けた動きが見て取れます。
成長ドライバー
同社は、宇宙空間での科学実験を実施するためのFrontier Space Ltdとの戦略的パートナーシップを締結しています。この提携は、独自の技術力を活用した新たな成長機会の創出に寄与するとみられます。 また、2021年にBrooks Automation, Inc.から現在の名称に変更して以来、ライフサイエンス分野でのプレゼンスを強化しています。グローバルな市場において、自動化された試料管理と高度な解析サービスの統合が成長の鍵となります。
リスク
財務データに基づくと、営業利益率は依然としてマイナスの水準にあり、収益構造の改善が課題となっています。ROEもマイナス圏で推移しており、効率的な資本運用に向けた取り組みが必要な状況です。 事業展開において、高度な技術を要するゲノム解析や極低温システムなどの複雑な機器・サービスを提供しています。これらの分野では、技術革新のスピードや顧客の要求の変化が事業運営に影響を与える可能性があります。
競合
同社はライフサイエンス業界における試料管理とマルチオミクス解析の両面でソリューションを提供しています。自動化された保管システムやコンサルティングなど、多岐にわたるサービスを統合的に提供する体制を整えています。 競合他社と比較して、特定のニッチな技術領域での強みを持つことが重要となります。特に宇宙空間での実験を含むような独自のパートナーシップは、差別化要因の一つとして機能するとみられます。
バリュエーション
現在の株価は27.16 USDであり、時価総額は約13億ドル（1,252百万USD）となっています。市場データに基づくPBRは0.81倍と算出されています。 これらの指標は、同社の資産価値に対する現在の市場評価を反映しています。財務トレンドにおける売上成長と利益率の改善傾向が、今後のバリュエーションにどのように影響するかが注目されます。