The Boeing Company
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $89.46B |
| 営業利益 | -$5.42B |
| 税引前利益 | $2.63B |
| 純利益 | $2.23B |
| 営業利益率 | -6.1% |
| ROE | 41.0% |
| ROA | 1.3% |
| 自己資本比率 | 3.2% |
| 総資産 | $168.24B |
| 純資産 | $5.45B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 173.54% |
| ROA | -1.98% |
| FCFマージン | 5.98% |
| 粗利益率 | 4.71% |
| 営業利益率 | 0.00% |
| 営業CFマージン | 3.87% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 790.88 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$148.31B |
| NC比率 | -97.0% |
| 流動資産 | $124.14B |
| 有価証券 | $1.05B |
| 現金 | $9.44B |
| 負債総額 | $158.80B |
| 時価総額(BS時点) | $152.87B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は商用航空機、軍用機、衛星、ミサイル防衛、有人宇宙飛行および打ち上げシステムなど、多岐にわたる航空宇宙分野の製品とサービスを提供しています。事業は商用航空機、防衛・宇宙・セキュリティ、グローバルサービスの3つのセグメントに分かれています。 商用航空機部門では旅客および貨物向けの機体の開発・製造・販売を行い、防衛・宇宙・セキュリティ部門では有人・無人軍用機や武器システム、戦略的防衛システム、衛星システムなどの研究開発と製造を行っています。グローバルサービス部門では、サプライチェーン管理やエンジニアリング、メンテナンス、訓練システムなど、商用および防衛顧客向けの広範なサポートを提供しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は895億ドル(=89,463,000,000 USD)を記録しており、前年比で34.5%の成長を見せています。同期間の営業利益率は-6.1%となっており、純利益は黒字へと転換しています。 財務基盤として、現金および現金同等物は94.4億ドル(=9,441,000,000 USD)を保有しています。過去の推移を見ると、FY2023の売上は778億ドル(=77,794,000,000 USD)、FY2024は665億ドル(=66,517,000,000 USD)となっており、直近の年度で大幅な売上増を達成しています。
成長ドライバー
直近の財務推移において、売上高はFY2024の665億ドル(=66,517,000,000 USD)からFY2025の895億ドル(=89,463,000,000 USD)へと大幅に増加しています。この成長は、商用および防衛の両分野における需要の拡大を反映しているものとみられます。 また、ROE(自己資本利益率)についても、FY2023の12.9%からFY2024の302.4%、FY2025の41.0%へと推移しており、資本効率の変動が見られます。特に最新年度における売上の大幅な伸びと黒字への転換は、今後の成長における重要な要素となります。
リスク
営業利益率の推移を見ると、FY2023の-1.1%からFY2024には-16.3%へと悪化しており、事業運営におけるコスト管理や生産効率の課題が浮き彫りとなっています。しかし、最新のFY2025では-6.1%へと改善しており、収益性の改善に向けた動きが見て取れます。 航空宇宙および防衛分野は、高度な技術力と複雑なサプライチェーンを必要とするため、製造工程や品質管理における課題が経営に影響を与える可能性があります。特に商用機と軍用機の両面で高い要求水準を満たすための継続的な投資と管理体制の構築が求められる状況にあります。
競合
同社は商用航空機および軍用機、さらには宇宙探査に関連する衛星システムなど、極めて参入障壁の高い市場で支配的な地位を築いています。商用航空機セグメントでは、旅客および貨物向けの機体需要を取り込むための技術開発と市場展開を継続しています。 防衛・宇宙・セキュリティ分野においては、政府や民間企業向けの高度な防衛システムや通信、サイバーソリューションを提供しており、独自の技術基盤を強みとしています。グローバルサービス部門を通じて提供されるメンテナンスやアップグレードなどの付加価値サービスも、競合に対する優位性を支える要素となっています。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は211.08ドル、時価総額は約1,662億ドル(166,220百万USD)となっています。この規模を反映するPERは76.81倍、PBRは27.28倍と算出されています。 これらの指標は、同社が持つ航空宇宙分野における高い技術的地位や将来の成長期待を反映しているものとみられます。投資判断にあたっては、直近の売上成長と黒字転換の動向を、これらのバリュエーション指標と照らし合わせて評価する必要があります。
企業情報
The Boeing Company, together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide. The company operates through three segments: Commercial Airplanes; Defense, Space & Security; and Global Services. The Commercial Airplanes segment develops, produces, and markets commercial jet aircraft for passenger and cargo requirements. The Defense, Space & Security segment engages in the research, development, production, and modification of manned and unmanned military aircraft and weapons systems; strategic defense and intelligence systems, which include strategic missile and defense systems, command, control, communications, computers, intelligence, surveillance and reconnaissance, cyber and information solutions, and intelligence systems; and satellite systems, such as government and commercial satellites, and space exploration. The Global Services segment offers products and services, including supply chain and logistics management, engineering, maintenance and modifications, upgrades and conversions, spare parts, pilot and maintenance training systems and services, technical and maintenance documents, and data analytics and digital services to commercial and defense customers. The Boeing Company was incorporated in 1916 and is based in Arlington, Virginia.
| ウェブサイト | https://www.boeing.com |
| CEO | Mr. Robert K. Ortberg |
| 従業員数 | 182,000人 |
| 住所 | 929 Long Bridge Drive, Arlington, 22202-4208, United States |
| 電話番号 | 703-465-3500 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |