BigBear.ai Holdings, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $127.67M |
| 営業利益 | -$213.90M |
| 税引前利益 | -$315.64M |
| 純利益 | -$294.00M |
| 営業利益率 | -167.5% |
| ROE | -48.0% |
| ROA | -32.9% |
| 自己資本比率 | 68.4% |
| 総資産 | $894.55M |
| 純資産 | $611.87M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | -16.55% |
| ROA | -7.58% |
| FCFマージン | -158.33% |
| 粗利益率 | 27.92% |
| 営業利益率 | -74.45% |
| 営業CFマージン | -54.42% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 2.95 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | $55.90M |
| NC比率 | 4.4% |
| 流動資産 | $372.88M |
| 有価証券 | $90.61M |
| 現金 | $36.28M |
| 負債総額 | $70.99M |
| 時価総額(BS時点) | $1.27B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は、国家安全保障、サプライチェーン管理、デジタルアイデンティティの市場向けに、人工知能を活用した意思決定支援ソリューションを提供しています。具体的には、在庫のリアルタイム追跡や予測分析を行うサプライチェーン・物流ソリューション、地政学的予測のための意思決定支援などが含まれます。 さらに、サイバーセキュリティ分野では、国防省や情報コミュニティ向けに、AIを活用したバイナリ分析や脆弱性評価などの専門サービスを展開しています。また、生成AIプラットフォームであるAsk Sage Platformを通じて、高度に規制された環境での安全なAI展開を支援しています。
主要KPI
最新の財務データによると、FY2025の売上高は127,672,000 USD(=1.3億ドル)を記録しています。この数値は前年度の158,236,000 USD(=1.6億ドル)と比較して、前年比で19.3%の減少となっています。 一方で、同期間の純利益は前年比で0.6%の微増を見せています。営業利益率はFY2023の-22.9%から、FY2024の-28.9%を経て、FY2025には-65.3%へと大幅に悪化する推移を辿っています。また、同社は36,278,000 USD(=3,628万ドル)の現金および現金同等物を保有しています。
成長ドライバー
同社の成長の柱は、高度な技術を要する国防および情報コミュニティ向けの特化型ソリューションにあります。AIによる意思決定支援や、自動システム、AIオーケストレーションとしてのサービス提供が、主要な成長の源泉とみられます。 特に、サプライチェーンにおける予測分析や、デジタルツインを用いた行動分析など、複雑なオペレーションを最適化する技術が強みです。また、生成AIプラットフォームの提供を通じて、規制の厳しい環境下でのAI活用ニーズを取り込んでいる点が特徴です。
リスク
財務データから、営業利益率が近年急速に悪化している点が懸念材料として挙げられます。FY2023の-22.9%からFY2025には-65.3%へと低下しており、収益性の改善が課題となる可能性があります。 また、売上高がFY2024からFY2025にかけて前年比19.3%減少していることも、今後の成長に向けた課題です。高度な規制環境を対象とするため、契約の獲得や維持において、特定の政府機関や規制への依存度が高まるリスクも考慮する必要があります。
競合
同社は、国防や情報コミュニティといった高度に規制された環境において、独自のAIソリューションを提供することで差別化を図っています。特に、サイバー物理システムやバイナリ分析といった専門性の高い分野での技術提供が競争優位性の源泉となります。 また、生成AIプラットフォーム「Ask Sage」の提供を通じて、安全なAI展開を求める企業へのアプローチを強化しています。サプライチェーン管理やデジタルアイデンティティといった、高度な分析とセキュリティを必要とする市場において、独自の技術基盤を構築しています。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は3.07ドルとなっており、時価総額は約14.7億ドル(1,472百万USD)です。この規模感に対し、PBRは1.91倍と算出されています。 投資判断にあたっては、現在の時価総額と、将来的なAIソリューションの普及による収益性の改善を見極める必要があります。現在の財務状況では、売上高の推移と営業利益率の改善が、今後の企業価値の評価に大きく影響するとみられます。
企業情報
BigBear.ai Holdings, Inc. provides artificial intelligence-powered decision intelligence solutions for national security, supply chain management, and digital identity markets. It offers supply chain and logistics solutions, such as Data Conflation at Scale, which offers a view of operations enabling real-time tracking of inventory and facilitating predictive analytics to optimize functions, including routes and delivery times; Discrete Event Simulation, a course of action analysis and digital twin solution; and Next-Gen Decision Support solution for macroeconomic and geopolitical forecasting. The company also provides cybersecurity solutions, such as artificial intelligence (AI)-powered/machine-accelerated binary analysis, cyber-physical systems vulnerability testing and evaluation, vulnerability assessment as a service, and specialized services for the department of defense and intelligence community; and autonomous systems solutions, AI/machine learning (ML) decision intelligence solutions, and AI orchestration as a service, as well as specialized consulting services. In addition, it offers digital identity services comprising security solutions specializing in customized digital identity, biometrics, AI/ML, and advanced analytics software and solutions for global trade, travel, and digital identity industries; and Ask Sage Platform, a generative AI platform for secure AI deployment, orchestration, and agentic capabilities across defense, intelligence, and other highly regulated environments. The company was founded in 1988 and is headquartered in McLean, Virginia.
| ウェブサイト | https://bigbear.ai |
| CEO | Mr. Kevin McAleenan |
| 従業員数 | 579人 |
| 住所 | 7950 Jones Branch Drive, McLean, 22102, United States |
| 電話番号 | 410 312 0885 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |