BGC Group, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $944.90M |
| 営業利益 | $161.92M |
| 税引前利益 | $115.45M |
| 純利益 | $84.15M |
| 営業利益率 | 17.1% |
| ROE | 7.7% |
| ROA | 1.4% |
| 自己資本比率 | 18.8% |
| 総資産 | $5.86B |
| 純資産 | $1.10B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 15.88% |
| ROA | 3.56% |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | 91.67% |
| 営業利益率 | 9.04% |
| 営業CFマージン | 15.94% |
| 配当性向 | 20.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 156.96 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$3.66B |
| NC比率 | -68.7% |
| 流動資産 | $3.72B |
| 有価証券 | $145.78M |
| 現金 | $780.98M |
| 負債総額 | $4.59B |
| 時価総額(BS時点) | $5.33B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
BGC Groupは米国、欧州、中東、アフリカ、アジア太平洋地域で展開する金融仲介およびテクノロジー企業です。政府・社債、金利派生商品、外国為替、株式、先物、オプションなど多岐にわたる証券取引サービスを提供しています。 さらに、石油やエネルギー関連の物理的コモディティを含むECS製品の執行や、船舶傭船サービスも提供しています。金融機関および非金融機関に対し、価格発見、清算、バックオフィス業務などの包括的なインフラを提供し、OTCおよび取引所双方の流動性へのアクセスを支援します。
主要KPI
直近の財務データにおいて、FY2025の売上高は前年比30.9%増の2,887,635,000 USDに達しています。これに伴い、純利益も前年比22.0%の増加を記録しており、事業規模の拡大が確認できます。 収益性の指標も向上しており、営業利益率はFY2023の7.0%からFY2025には10.4%へと上昇しました。ROEについても同期間で4.1%から15.9%へと大幅に改善しており、資本効率が着実に向上していることが示されています。
成長ドライバー
成長の主な要因は、多様な金融商品と高度なテクノロジーソリューションを統合したプラットフォームの提供にあります。特に計算機およびメモリ容量の二次市場に焦点を当てたBGC Compute Infrastructure Markets部門などの専門的な事業展開が寄与しています。 また、ネットワークや接続ソリューション、マーケットデータを含む情報サービスの提供により、顧客への付加価値を高めています。これらの統合されたプラットフォームは、多様な金融機関や政府、企業に対し柔軟な取引環境を提供し、持続的な成長を支える基盤となっています。
リスク
同社は多岐にわたる金融商品を取り扱うため、各市場の流動性やボラティリティの変化が事業環境に影響を与える可能性があります。特にコモディティやエネルギー関連の取引においては、地政学的要因や供給網の変化が価格形成に直接的な影響を及ぼす構造となっています。 また、金融テクノロジーおよびネットワーク接続ソリューションを提供しているため、サイバーセキュリティやインフラの安定性が重要となります。高度なバックオフィスサービスや清算業務を担う上で、システムの信頼性を維持し続けることが事業継続における重要な要素となります。
競合
同社は銀行、ブローカーディーラー、ヘッジファンド、政府機関など、幅広い層を顧客として抱える競争の激しい市場で活動しています。競合他社と比較して優位性を保つため、独自のテクノロジーソリューションと広範なネットワーク接続を提供しています。 特に、OTC取引と取引所の両方に対応する統合プラットフォームの提供は、多様なニーズを持つ顧客に対する強力な差別化要因となります。また、計算機インフラ市場など特定のニッチな分野での専門的なサービス展開も、競合優位性を構築するための戦略的な動きとみられます。
バリュエーション
現在の株価は11.51ドルであり、時価総額は約55億ドルの規模で推移しています。PERは31.11倍、PBRは5.01倍となっており、市場からの期待を反映した評価となっています。 配当利回りは0.70%と設定されており、成長投資への傾斜が見て取れます。財務データから読み取れる高いROEの向上と売上高の伸びは、同社の事業モデルが効率的に拡大していることを示唆しており、現在のバリュエーションを支える要因となっています。
企業情報
BGC Group, Inc. operates as a financial brokerage and technology company in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. The company offers various brokerage services, such as government bonds and corporate bonds as well as interest rate derivatives and credit derivatives, foreign exchange, fixed income products, equities and futures and options; and brokerage and trade execution of ECS products, including listed derivatives and physical commodities in the oil and refined, and environmental and energy transition markets; and ship chartering services. It also provides price discovery, trade execution, brokerage services, clearing, information, and other back-office services to financial and non-financial institutions. The company also operates BGC Compute Infrastructure Markets, a division focused on the secondary market for compute and memory capacity. In addition, the company offers financial technology solutions, network and connectivity solutions, market data and related information services, market infrastructure, and post-trade services. Further, the company's integrated platform is designed to provide flexibility to customers regarding price discovery, trade execution and processing of transactions, as well as accessing liquidity through its platforms, for transactions executed either OTC or through an exchange. It primarily serves banks, broker-dealers, trading firms, hedge funds, governments, corporations, investment firms, commodity trading firms, and end users. BGC Group, Inc. was founded in 1945 and is headquartered in New York, New York.
| ウェブサイト | https://www.bgcg.com |
| CEO | Mr. Sean A. Windeatt |
| 従業員数 | 4,533人 |
| 住所 | 499 Park Avenue, New York, 10022, United States |
| 電話番号 | 646 346 7000 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |