BorgWarner Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $14.32B |
| 営業利益 | $536.00M |
| 税引前利益 | $524.00M |
| 純利益 | $277.00M |
| 営業利益率 | 3.7% |
| ROE | 5.1% |
| ROA | 2.0% |
| 自己資本比率 | 39.5% |
| 総資産 | $13.77B |
| 純資産 | $5.44B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 8.06% |
| ROA | 6.33% |
| FCFマージン | 7.43% |
| 粗利益率 | 19.32% |
| 営業利益率 | 10.64% |
| 営業CFマージン | 12.03% |
| 配当性向 | 33.50% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 70.11 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$5.39B |
| NC比率 | -44.0% |
| 流動資産 | $7.09B |
| 有価証券 | $300.00M |
| 現金 | $2.45B |
| 負債総額 | $8.14B |
| 時価総額(BS時点) | $12.24B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は、内燃機関、ハイブリッド車、および電気自動車向けに高度な技術ソリューションを提供しています。事業は、ターボおよび熱技術、ドライブトレイン、パワードライブ、バッテリーおよび充電システムの4つの主要セグメントで構成されています。 提供製品は多岐にわたり、ターボチャージャーや排気システム、電動駆動ユニット、パワーエレクトロニクス、バッテリー管理システムなどが含まれます。また、自動変速機向けの摩擦・機械製品や、電動トルクベクタリングなどの高度な制御技術も提供しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は143億ドル(=143億ドル)を記録しており、前年比で1.6%の成長を見せています。一方で、同期間の純利益は前年比で18.0%減少しており、収益性の推移には注意が必要です。 営業利益率は直近の数年間で8.9%から9.3%へと推移し、現在は9.2%となっています。ROE(自己資本利益率)については、FY2023の10.7%からFY2025の5.1%へと低下傾向にあり、資本効率の推移を注視する必要があります。
成長ドライバー
同社は、従来のエンジン技術から次世代の電動化技術への移行を支える幅広い製品ポートフォリオを保有しています。特に、eTurboやeBooster、およびバッテリー冷却システムなどの電動車向けソリューションが成長の柱となります。 また、パワーエレクトロニクス分野におけるインバーターやオンボードチャージャー、さらには統合された駆動モジュールの提供も重要な成長要素です。これらの技術は、自動車メーカーの電動化シフトに伴う需要拡大を捉えるための重要な基盤となります。
リスク
最新の財務データにおいて、純利益が前年比で18.0%減少している点は、収益性の低下やコスト構造の変化を示唆している可能性があります。この要因が一時的なものか、あるいは構造的な課題によるものかの精査が必要です。 また、電動化への移行期において、既存のエンジン関連技術と次世代の電動技術の両立を求められる複雑な市場環境にさらされています。技術革新のスピードや、各地域の規制への適応が、将来の事業継続における重要な要素となります。
競合
同社は、ターボチャージャーや排気システムといった伝統的な自動車部品分野において強固な地位を築いています。同時に、電動化に向けたパワーエレクトロニクスやバッテリー管理システムなど、次世代の競争領域にも進出しています。 競合他社との差別化要因として、内燃機関から電動車までをカバーする幅広い技術の統合的な提供能力が挙げられます。多様な製品ラインナップにより、自動車メーカーの多様なニーズに対応できる体制を整えています。
バリュエーション
現在の株価は65.1ドルであり、時価総額は約131億ドル(13,108百万USD)となっています。PERは33.52倍、PBRは2.33倍と算出されており、市場からの評価を反映しています。 配当利回りは1.00%となっており、投資家に対して一定の配当を提供しています。これらの指標は、同社の事業規模と将来の成長期待を反映した現在の市場評価を示しています。
企業情報
BorgWarner Inc., together with its subsidiaries, provides technology solutions for combustion, hybrid, and electric vehicles worldwide. The company operates through the Turbos & Thermal Technologies; Drivetrain & Morse Systems; PowerDrive Systems; and Battery & Charging Systems segments. It offers turbochargers, eBoosters, eTurbos, emissions systems, thermal systems, gasoline ignition technology, smart remote actuators, powertrain sensors, cabin heaters, battery heaters, and battery cooling systems. The company also provides chain systems and variable camshaft phasing products; friction and mechanical products for automatic transmissions, including dual clutch modules, friction clutch modules, electromagnetic clutches, friction and separator plates, transmission bands, torque converter clutches, one-way clutches, and torsional vibration dampers; hydraulic controls products for automatic transmissions, such as electro-hydraulic solenoids for standard and hydraulic systems, transmission solenoid modules and dual clutch hydraulic control modules; and torque management products comprising transfer cases and couplings; electronic limited slip differentials, electric torque vectoring products, and axle disconnect systems. In addition, it offers power electronics, including inverters, onboard chargers, DC/DC converters, and combination boxes; rotating electric machines comprising eMotors and generators; fully integrated drive modules consisting of inverters and gear reducers; and electronic controls, such as engine control units, transmission control units, battery management systems, propulsion controllers, and domain controllers. Further, the company provides battery and charging systems, including nickel manganese cobalt battery packs and lithium iron phosphate battery packs. BorgWarner Inc. was formerly known as Borg-Warner Automotive, Inc. The company was founded in 1928 and is headquartered in Auburn Hills, Michigan.
| ウェブサイト | https://www.borgwarner.com |
| CEO | Mr. Joseph F. Fadool |
| 従業員数 | 37,500人 |
| 住所 | 3850 Hamlin Road, Auburn Hills, 48326, United States |
| 電話番号 | 248 754 9200 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |