Caterpillar, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $17.41B |
| 営業利益 | $3.08B |
| 税引前利益 | $3.21B |
| 純利益 | $2.55B |
| 営業利益率 | 17.7% |
| ROE | 13.7% |
| ROA | 2.7% |
| 自己資本比率 | 19.5% |
| 総資産 | $95.55B |
| 純資産 | $18.66B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 56.97% |
| ROA | 9.03% |
| FCFマージン | 6.76% |
| 粗利益率 | 29.71% |
| 営業利益率 | 22.18% |
| 営業CFマージン | 18.16% |
| 配当性向 | 26.01% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 232.78 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$76.50B |
| NC比率 | -19.4% |
| 流動資産 | $54.45B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $6.71B |
| 負債総額 | $83.22B |
| 時価総額(BS時点) | $393.74B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は建設・鉱山用機器、オフハイウェイ用ディーゼルおよび天然ガスエンジン、産業用ガスタービン、ディーゼル電気機関車を提供しています。事業は建設、資源、エネルギー&輸送、金融製品、その他といった複数のセグメントで構成されています。 建設部門ではアスファルトフィニッシャーや掘削機などの多様な機械を供給し、資源部門では大型の鉱山用トラックやドリル、自動化技術を含むソリューションを提供しています。また、エネルギー&輸送部門では発電機セットやコンプレッサーを展開し、広範な産業ニーズに対応する体制を整えています。
主要KPI
最新の会計年度(FY2025)において、同社は67,589,000,000 USDの売上高を記録しました。この数値は前年比で4.3%の増加となっており、堅調な需要を反映しています。 一方で、営業利益率は16.5%となり、前年度の20.2%から低下する推移を見せています。ROE(自己資本利益率)についても、FY2024の55.4%からFY2025には41.7%へと低下しており、収益性の変化が確認されます。
成長ドライバー
同社の成長は、建設や鉱山といったインフラ整備に不可欠な機器の需要に支えられています。特に資源部門では、自動運転能力や遠隔管理ソリューションなどの高度な技術提供が重要な要素となります。 また、エネルギーおよび輸送セグメントにおけるディーゼル電気機関子やコンプレッサーの供給も安定した基盤となっています。これらの多角的な製品ポートフォリオにより、多様な産業構造の変化に対応する能力を維持しています。
リスク
最新の財務データによると、FY2025の純利益は前年比で17.7%減少しており、収益性の変動が課題となります。営業利益率の低下もこの傾向と一致しており、コスト構造や市場環境の変化の影響を受けやすい側面があります。 また、大規模な設備投資を必要とする重機産業の特性上、マクロ経済の動向や原材料価格の変動が業績に影響を与える可能性があります。特にグローバルな展開を行う中で、各地域の景気循環による需要の波を管理することが重要となります。
競合
同社は建設および鉱山機械の分野において世界的なプレゼンスを有しており、強固なブランドと広範な製品ラインナップを誇ります。高度な技術力を要する自動化ソリューションや大型機材の提供能力は、競合他社に対する優位性の源泉です。 また、金融製品セグメントを通じてリースや融資などの付加価値サービスを提供しており、顧客との長期的な関係構築を可能にしています。これらの統合的なアプローチにより、単なる機器販売を超えたエコシステムを構築しています。
バリュエーション
現在の市場データにおいて、同社の株価は938.39 USD、時価総額は約4,438億ドルとなっています。PER(株価収益率)は48.08倍、PBR(株価純資産倍率)は23.78倍と算出されています。 配当利回りは0.68%となっており、投資家に対して安定した還元姿勢を示しています。これらの指標は、同社が持つ高いブランド価値と市場における支配的な地位を反映しているものとみられます。
企業情報
Caterpillar Inc. provides construction and mining equipment, off-highway diesel and natural gas engines, industrial gas turbines, and diesel-electric locomotives in the United States and internationally. The Construction Industries segment offers asphalt pavers, cold planers, compactors, forestry machines, material handlers, motor graders, pipelayers, road reclaimers, telehandlers, track-type tractors, and track and wheel excavators; backhoe, compact track, skid steer, track-type, and wheel loaders; and related parts and work tools. Its Resource Industries segment provides electric rope and hydraulic shovels, draglines, rotary drills, hard rock vehicles, mining trucks, wheel loaders, off-highway and articulated trucks, wide-body trucks, wheel tractor scrapers and dozers, and landfill and soil compactors; machinery components, and wear and maintenance components; and technology products and services for fleet management, equipment management analytics, autonomous machine capabilities, safety services, and mining performance solutions. The Energy & Transportation segment offers reciprocating engine powered generator sets; reciprocating engines, drivetrain, and integrated systems and solutions; centrifugal gas compressors and related services; and diesel-electric locomotive components, and other rail-related products. Its Financial Products segment provides operating and finance leases, revolving charge accounts, installment sale contracts, repair/rebuild financing, working capital loans, and wholesale financing; and insurance and risk management products and services. The All Other segment offers parts distribution; logistics and distribution services; electronics and control systems; dealer portfolio management; brand management and marketing strategy; and digital investment services. It also provides mining software solutions. The company was formerly known as Caterpillar Tractor Co. Caterpillar Inc. was incorporated in 1925 and is headquartered in Irving, Texas.
| ウェブサイト | https://www.caterpillar.com |
| CEO | Mr. Joseph E. Creed CPA |
| 従業員数 | 118,000人 |
| 住所 | 5205 N. O'Connor Boulevard, Irving, 75039, United States |
| 電話番号 | 972 891 7700 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |