Cadence Design Systems, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $1.47B |
| 営業利益 | $431.34M |
| 税引前利益 | $428.10M |
| 純利益 | $335.66M |
| 営業利益率 | 29.3% |
| ROE | 5.1% |
| ROA | 2.8% |
| 自己資本比率 | 54.2% |
| 総資産 | $12.10B |
| 純資産 | $6.56B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 23.23% |
| ROA | 10.61% |
| FCFマージン | 27.57% |
| 粗利益率 | 85.87% |
| 営業利益率 | 28.57% |
| 営業CFマージン | 31.77% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 38.66 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$3.78B |
| NC比率 | -4.1% |
| 流動資産 | $3.22B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $1.44B |
| 負債総額 | $5.22B |
| 時価総額(BS時点) | $92.72B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社はAI駆動型の計算ソフトウェア、ハードウェア、およびシリコン知的財産(IP)製品の開発・提供を行っています。具体的には、論理シミュレーションや検証プラットフォームのほか、アナログ設計用ツールや物理インターフェースを含む広範なポートフォリオを展開しています。 さらに、システムレベルの設計と検証を統合するSD&Aプラットフォームや、高度なパッケージング技術に対応したソリューションも提供しています。NVIDIAとの戦略的提携を含め、半導体設計から製造に至るまでの多岐にわたる工程を支える技術基盤を構築しています。
主要KPI
最新の会計年度(FY2025)において、同社は売上高5,296,759,000 USDを記録しており、前年比で14.1%の成長を見せています。この期間における営業利益率は31.1%に達し、高い収益性を維持していることが確認できます。 過去数年間の推移を見ると、売上高は着実に増加傾向にあり、純利益も前年比5.1%増と堅調な推移を見せています。ROE(自己資本利益率)については、FY2023の30.6%からFY2025の20.3%へと推移しており、効率的な資本運用を継続しています。
成長ドライバー
同社の成長は、生成AIソリューションや高度な検証プラットフォームといった先端技術への需要に支えられています。特に、複雑化する半導体設計に対応するための自動化・最適化ツールの提供が重要な役割を果たしています。 また、広範なシリコンIPポートフォリオと、システムレベルでの統合的な設計支援能力が競争優位性を生んでいます。NVIDIAとの戦略的提携も、次世代のコンピューティング環境における同社の立ち位置を強化する要因となっています。
リスク
高度な技術革新が求められる分野であるため、競合他社による技術革新や代替技術の台頭がリスク要因となります。特にAI駆動型ソリューションへの移行期においては、継続的な研究開発投資と製品の差別化が不可欠です。 また、半導体サプライチェーン全体の動向や、複雑な設計要件の変化にも迅速に対応する必要があります。特定のパートナーシップに依存する側面があるため、提携関係の維持も長期的な事業運営において重要な要素となります。
競合
同社は高度な検証プラットフォームやシミュレーションツールを提供しており、独自の技術的優位性を確立しています。特にアナログ・デジタル両方の設計に対応する統合的なソリューション提供能力が強みです。 市場内では、複雑化するチップ設計への対応能力が競合との差別化要因となります。広範なIPポートフォリオと高度な物理インターフェースの提供により、顧客に対して包括的なエコシステムを提供しています。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は385.95 USD、時価総額は約1,029億ドルに達しています。PER(株価収益率)は86.98倍となっており、高い成長期待が織り込まれていることが示唆されます。 PBR(株価純資産倍率)は15.69倍を記録しており、同社の知的財産や技術的優力に対する市場の評価を反映しています。これらの指標は、ソフトウェアおよび半導体設計ツール分野における同社の支配的な地位を裏付けています。
企業情報
Cadence Design Systems, Inc. develops computational, AI-driven software, hardware, and silicon intellectual property products and solutions. The company offers functional verification services, such as Jasper, a formal verification platform; Xcelium, a parallel logic simulation platform; Verisium, a generative AI solution; Palladium, an enterprise emulation platform; and Protium, a prototyping platform for chip verification, as well as digital IC design and sign off products, including In novus platform; and custom IC design and simulation product include Virtuoso, a platform to design and verify analog. It also provides Xcelium logic simulator and other front-end verification and virtual prototyping technologies; controllers and physical interfaces; PCI Express, universal accelerator and compute express links, and multiple memory interfaces; and Ten Silica, a digital signal processor. In addition, the company's design IP portfolio includes serializer/deserializer, peripheral component interconnect, USB, and other standard protocols; and Secure-IC, a solution for embedded security IP. Additionally, it provides System Design and Analysis (SD&A) platform, a solution that enables end-to-end system-level design and verification across chips, packages, PCBs, and electronic systems; Allegro X and Orca X platforms for PCB and advanced packaging; Sigrity X for signal and power integrity; AIR for RF design; Fidelity for computational fluid dynamics; Celsius for thermal and airflow analysis; Clarity 3D solver for electromagnetic and power electronics analysis and simulation; Integrity 3D-IC solution for 3D-IC and multi-chiplet designs; the Optimality Intelligent System Explorer, Reality digital twin, and Millennium enterprise multiphasic platforms; Allegro system design platform; and molecular modeling and simulation solutions and services. The company has a strategic collaboration with NVIDIA. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in San Jose, California.
| ウェブサイト | https://www.cadence.com |
| CEO | Dr. Anirudh Devgan Ph.D. |
| 従業員数 | 15,445人 |
| 住所 | Building 5, San Jose, 95134, United States |
| 電話番号 | 408 943 1234 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |