The Carlyle Group Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $3.21B |
| 営業利益 | — |
| 税引前利益 | $1.16B |
| 純利益 | $808.70M |
| 営業利益率 | — |
| ROE | 14.0% |
| ROA | 2.8% |
| 自己資本比率 | 19.8% |
| 総資産 | $29.12B |
| 純資産 | $5.76B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 7.77% |
| ROA | 2.03% |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | 98.32% |
| 営業利益率 | 26.86% |
| 営業CFマージン | -142.94% |
| 配当性向 | 145.83% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 197.62 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | $4.61B |
| NC比率 | 32.5% |
| 流動資産 | — |
| 有価証券 | $23.55B |
| 現金 | $2.04B |
| 負債総額 | $20.98B |
| 時価総額(BS時点) | $14.19B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は、直接投資およびファンド・オブ・ファンドへの投資を専門とする投資会社です。投資対象は、経営陣主導のバイアウトやプライベート化、戦略的な少数株主投資、構造化クレジットなど多岐にわたります。 事業はコーポレート・プライベート・エクイティ、リアルアセット、グローバル・マーケット・ストラテジーズ、ソリューションの4つのセクターに分類されます。投資対象は、製造、ヘルスケア、エネルギー、金融技術、不動産など、極めて広範な産業分野を網羅しています。
主要KPI
直近の財務データにおいて、FY2024の売上高は3,402,400,000 USD(=34億ドル)を記録しました。これに対し、FY2025の売上高は3,213,200,000 USD(=32.1億ドル)となっており、前年比で5.6%の減収となっています。 収益性を示すROEについては、FY2023の-11.7%からFY2024には18.2%へと大幅に改善しましたが、FY2025には14.0%へと推移しています。また、同社は2,754,200,000 USD(=27.5億ドル)の現金および現金同等物を保有しています。
成長ドライバー
同社は、工業、農業、エネルギー、テクノロジーなど、多岐にわたるセクターにおいて強固な投資基盤を構築しています。特に、製造、パッケージング、化学、金属、鉱業といった工業分野や、食品、飲料、小売といった消費財分野での展開が特徴です。 また、航空宇宙、防衛、ビジネスサービス、政府サービスといった公共性の高い分野への投資も積極的に行っています。これらの広範なポートフォリオが、多様な市場環境における成長の源泉となっているとみられます。
リスク
最新の財務推移において、FY2025の純利益は前年比で20.7%の減少を記録しており、収益性の変動が課題となります。売上高も前年比で5.6%減少しており、市場環境の変化が直接的な影響を及ぼしている可能性があります。 また、投資対象が非常に広範であるため、各セクターの規制動向やマクロ経済の変動がポートフォリオ全体に波及するリスクがあります。特に、エネルギーやインフラといった重要インフラ分野への投資は、地政学的リスクや政策変更の影響を受けやすい側面があります。
競合
同社は、プライベート・エクイティやオルタナティブ資産の分野において、高度な専門性を有する投資家として位置付けられています。特に、中小規模の市場からグローバルな規模まで対応可能な投資スキームを構築しています。 競合他社と比較して、同社は特定のセクターに特化するのではなく、広範な産業ポートフォリオを構築することで差別化を図っています。この多角的なアプローチにより、多様な投資家ニーズに応える体制を整えているとみられます。
バリュエーション
現在の株価は48.92ドルであり、時価総額は約175億ドル(17,510百万USD)となっています。PERは51.73倍、PBRは3.31倍と算出されており、市場からの評価を反映しています。 配当利回りは2.84%となっており、投資家に対して安定的な還元を目指す姿勢が見て取れます。これらの指標は、同社の資産運用における将来的な成長期待と、現在の市場評価のバランスを示しています。
企業情報
The Carlyle Group Inc. is an investment firm specializing in direct and fund of fund investments. Within direct investments, it specializes in management-led/ Leveraged buyouts, privatizations, divestitures, strategic minority equity investments, structured credit, global distressed and corporate opportunities, small and middle market, equity private placements, consolidations and buildups, senior debt, mezzanine and leveraged finance, and venture and growth capital financings, seed/startup, early venture, emerging growth, turnaround, mid venture, late venture, PIPES, recapitalization. The firm invests across four segments which include Corporate Private Equity, Real Assets, Global Market Strategies, and Solutions. The firm typically invests in industrial, agribusiness, ecological sector, fintech, airports, parking, Plastics, Rubber, diversified natural resources, minerals, farming, aerospace, defense, automotive, consumer, retail, industrial, infrastructure, energy, power, healthcare, software, software enabled services, semiconductors, communications infrastructure, financial technology, utilities, gaming, systems and related supply chain, electronic systems, systems, oil and gas, processing facilities, power generation assets, technology, systems, real estate, financial services, transportation, business services, telecommunications, media, and logistics sectors. Within the industrial sector, the firm invests in manufacturing, building products, packaging, chemicals, metals and mining, forestry and paper products, and industrial consumables and services. In consumer and retail sectors, it invests in food and beverage, retail, restaurants, consumer products, domestic consumption, consumer services, personal care products, direct marketing, and education. Within aerospace, defense, business services, and government services sectors, it seeks to invest in defense electronics, manufacturing and services, government contracting and services, information technology, distribution companies, supply chains, aftermarket services, cybersecurity and digital resilience, digital transformation. Within healthcare, biotech and medtech innovation, life sciences, healthcare IT, pharmacy, pharma commercialization. In telecommunication and media sectors, it invests in cable TV, directories, publishing, entertainment and content delivery services, wireless infrastructure/services, fixed line networks, satellite services, broadband and Internet, and infrastructure. Within real estate, the firm invests in office, hotel, industrial, retail, for sale residential, student housing, hospitality, multifamily residential, homebuilding and building products, and senior living sectors. The firm seeks to make investments in growing business including those with overleveraged balance sheets. The firm seeks to hold its investments for four to six years. In the healthcare sector, it invests in healthcare services, outsourcing services, companies running clinical trials for pharmaceutical companies, managed care, pharmaceuticals, pharmaceutical related services, healthcare IT, medical, products, and devices. It seeks to invest in companies based in Sub-Saharan focusing on Ghana, Kenya, Mozambique, Botswana, Nigeria, Uganda, West Africa, North Africa and South Africa focusing on Tanzania and Zambia; Asia focusing on Pakistan, India, Hong Kong, South East Asia, Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore, Vietnam, Taiwan, Korea, and Japan; Australia; New Zealand; Europe focusing on France, Italy, Denmark, United Kingdom, Germany, Austria, Belgium, Finland, Iceland, Ireland, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Benelux , Sweden, Switzerland, Hungary, Poland, and Russia; Middle East focusing on Bahrain, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, and UAE; North America focusing on United States which further invest in Southeastern United States, Texas, Boston, San Francisco Bay Area and Pacific Northwest; Asia Pacific; Soviet Union, Central-Eastern Europe, and Israel; Nordic region; and South America focusing on Mexico, Argentina, Brazil, Chile, and Peru. The firm seeks to invest in food, financial, and healthcare industries in Western China. In the real estate sector, the firm seeks to invest in various locations across Europe focusing on France and Central Europe, United States, Asia focusing on China, and Latin America. It typically invests between $2.24 million and $50 million for venture investments and between $50 million and $2 billion for buyouts in companies with enterprise value of between $31.57 million and $1000 million and sales value of $50 million and $300 million. It seeks to invest in companies with market capitalization greater than $50 million and EBITDA between $5 million to $25 million. It prefers to take a majority or a minority stake. While investing in Japan, it does not invest in companies with more than 1,000 employees and prefers companies' worth between $100 million and $150 million. The firm originates, structures, and acts as lead equity investor in the transactions. The Carlyle Group Inc. was founded in 1987 and is based in Washington, District of Columbia with additional offices across North America, South America, Asia, Australia and Europe.
| ウェブサイト | https://www.carlyle.com |
| CEO | Mr. Harvey Mitchell Schwartz |
| 従業員数 | 2,500人 |
| 住所 | 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, 20004-2505, United States |
| 電話番号 | (202) 729-5626 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |