The Carlyle Group Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $352.50M |
| 営業利益 | — |
| 税引前利益 | -$179.00M |
| 純利益 | -$132.20M |
| 営業利益率 | — |
| ROE | -2.4% |
| ROA | -0.4% |
| 自己資本比率 | 18.1% |
| 総資産 | $29.84B |
| 純資産 | $5.40B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 7.77% |
| ROA | 2.03% |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | 98.32% |
| 営業利益率 | 26.86% |
| 営業CFマージン | -142.94% |
| 配当性向 | 145.83% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 197.62 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | $5.08B |
| NC比率 | 29.5% |
| 流動資産 | — |
| 有価証券 | $24.79B |
| 現金 | $2.75B |
| 負債総額 | $22.47B |
| 時価総額(BS時点) | $17.19B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は直接投資およびファンド・オブ・ファンドへの投資に特化した投資会社として事業を展開しています。主な投資対象には、経営陣主導のバイアウトやプライベート化、戦略的な少数株主投資、構造化クレジットなどが含まれます。 事業はコーポレート・プライベート・エクイティ、リアルアセット、グローバル・マーケット・ストラテジーズ、ソリューションの4つのセクターに分類されます。これらを通じて、インフラ、エネルギー、ヘルスケア、テクノロジーなど極めて多岐にわたる産業分野へ投資を行っています。
主要KPI
直近の財務データにおいて、FY2024には3,402,400,000 USDの売上高を記録し、ROEは18.2%に達しています。しかし、最新のFY2025では売上高が前年比で5.6%減少し、3,213,200,000 USDとなっています。 同期間における純利益は前年比で20.7%減少しており、ROEも14.0%へと低下する推移を見せています。また、手元には2,754,200,000 USDの現金および現金同等物が保有されています。
成長ドライバー
成長の源泉は、製造、化学、鉱業といった工業分野から、食品、小売、美容製品を含む消費・リテール分野まで広範な投資対象をカバーする多様性にあります。特に航空宇宙、防衛、ビジネスサービスなどの政府関連セクターへの展開も重要な要素です。 また、フィンテックや半導体、通信インフラといったテクノロジーに関連する高度な領域にも積極的に投資を行っています。これらの多角的なアプローチにより、異なる市場環境の変化に対する耐性を高めながら事業を拡大しています。
リスク
最新の財務推移において、FY2025の売上高が前年比で減少している点は注視すべき要素です。特に純利益の20.7%という大幅な減益は、投資環境の変化や特定のポートフォリオへの影響を反映している可能性があります。 また、広範なセクターに投資を行うモデルであるため、マクロ経済の変動が各産業に与える影響を常に監視する必要があります。複雑な構造を持つクレジットやプライベート・エクイティの動向は、収益の安定性に直接的な影響を与える要因となります。
競合
同社はアセットマネジメント業界において、非常に広範な投資対象と高度な専門性を武器に競合と差別化を図っています。工業、農業、エネルギーといった伝統的なセクターから、フィンテックやソフトウェアなどの成長分野まで網羅する体制を構築しています。 特に、中小規模の市場へのアプローチや、構造化クレジット、ベンチャーキャピタルなど多岐にわたる投資手法を保有している点が特徴です。これらの多様な戦略により、特定のセクターに依存しない強固な事業基盤を構築し、競合他社との差別化を図っています。
バリュエーション
現在の株価は44.08ドルであり、時価総額は約159億ドルと算出されています。PERは30.61倍、PBRは2.94倍となっており、市場における評価を反映しています。 また、配当利回りは3.14%となっており、投資家に対して一定の還元が行われていることが確認できます。これらの指標は、同社の資産運用規模と現在の市場での位置付けを示す重要な要素となります。
企業情報
The Carlyle Group Inc. is an investment firm specializing in direct and fund of fund investments. Within direct investments, it specializes in management-led/ Leveraged buyouts, privatizations, divestitures, strategic minority equity investments, structured credit, global distressed and corporate opportunities, small and middle market, equity private placements, consolidations and buildups, senior debt, mezzanine and leveraged finance, and venture and growth capital financings, seed/startup, early venture, emerging growth, turnaround, mid venture, late venture, PIPES, recapitalization. The firm invests across four segments which include Corporate Private Equity, Real Assets, Global Market Strategies, and Solutions. The firm typically invests in industrial, agribusiness, ecological sector, fintech, airports, parking, Plastics, Rubber, diversified natural resources, minerals, farming, aerospace, defense, automotive, consumer, retail, industrial, infrastructure, energy, power, healthcare, software, software enabled services, semiconductors, communications infrastructure, financial technology, utilities, gaming, systems and related supply chain, electronic systems, systems, oil and gas, processing facilities, power generation assets, technology, systems, real estate, financial services, transportation, business services, telecommunications, media, and logistics sectors. Within the industrial sector, the firm invests in manufacturing, building products, packaging, chemicals, metals and mining, forestry and paper products, and industrial consumables and services. In consumer and retail sectors, it invests in food and beverage, retail, restaurants, consumer products, domestic consumption, consumer services, personal care products, direct marketing, and education. Within aerospace, defense, business services, and government services sectors, it seeks to invest in defense electronics, manufacturing and services, government contracting and services, information technology, distribution companies, supply chains, aftermarket services, cybersecurity and digital resilience, digital transformation. Within healthcare, biotech and medtech innovation, life sciences, healthcare IT, pharmacy, pharma commercialization. In telecommunication and media sectors, it invests in cable TV, directories, publishing, entertainment and content delivery services, wireless infrastructure/services, fixed line networks, satellite services, broadband and Internet, and infrastructure. Within real estate, the firm invests in office, hotel, industrial, retail, for sale residential, student housing, hospitality, multifamily residential, homebuilding and building products, and senior living sectors. The firm seeks to make investments in growing business including those with overleveraged balance sheets. The firm seeks to hold its investments for four to six years. In the healthcare sector, it invests in healthcare services, outsourcing services, companies running clinical trials for pharmaceutical companies, managed care, pharmaceuticals, pharmaceutical related services, healthcare IT, medical, products, and devices. It seeks to invest in companies based in Sub-Saharan focusing on Ghana, Kenya, Mozambique, Botswana, Nigeria, Uganda, West Africa, North Africa and South Africa focusing on Tanzania and Zambia; Asia focusing on Pakistan, India, Hong Kong, South East Asia, Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore, Vietnam, Taiwan, Korea, and Japan; Australia; New Zealand; Europe focusing on France, Italy, Denmark, United Kingdom, Germany, Austria, Belgium, Finland, Iceland, Ireland, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Benelux , Sweden, Switzerland, Hungary, Poland, and Russia; Middle East focusing on Bahrain, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, and UAE; North America focusing on United States which further invest in Southeastern United States, Texas, Boston, San Francisco Bay Area and Pacific Northwest; Asia Pacific; Soviet Union, Central-Eastern Europe, and Israel; Nordic region; and South America focusing on Mexico, Argentina, Brazil, Chile, and Peru. The firm seeks to invest in food, financial, and healthcare industries in Western China. In the real estate sector, the firm seeks to invest in various locations across Europe focusing on France and Central Europe, United States, Asia focusing on China, and Latin America. It typically invests between $2.24 million and $50 million for venture investments and between $50 million and $2 billion for buyouts in companies with enterprise value of between $31.57 million and $1000 million and sales value of $50 million and $300 million. It seeks to invest in companies with market capitalization greater than $50 million and EBITDA between $5 million to $25 million. It prefers to take a majority or a minority stake. While investing in Japan, it does not invest in companies with more than 1,000 employees and prefers companies' worth between $100 million and $150 million. The firm originates, structures, and acts as lead equity investor in the transactions. The Carlyle Group Inc. was founded in 1987 and is based in Washington, District of Columbia with additional offices across North America, South America, Asia, Australia and Europe.
| ウェブサイト | https://www.carlyle.com |
| CEO | Mr. Harvey Mitchell Schwartz |
| 従業員数 | 2,500人 |
| 住所 | 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, 20004-2505, United States |
| 電話番号 | (202) 729-5626 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |