The Chefs' Warehouse, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $1.06B |
| 営業利益 | $33.13M |
| 税引前利益 | $22.74M |
| 純利益 | $17.37M |
| 営業利益率 | 3.1% |
| ROE | 2.9% |
| ROA | 0.9% |
| 自己資本比率 | 30.6% |
| 総資産 | $1.99B |
| 純資産 | $608.63M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 15.25% |
| ROA | 5.87% |
| FCFマージン | 2.44% |
| 粗利益率 | 24.46% |
| 営業利益率 | 5.02% |
| 営業CFマージン | 3.68% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 146.03 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$1.24B |
| NC比率 | -27.4% |
| 流動資産 | $975.77M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $135.47M |
| 負債総額 | $1.38B |
| 時価総額(BS時点) | $4.54B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国、中東、カナダにおいて、高品質な特殊食品および主要食材(センター・オブ・ザ・プレート)の流通を行っています。提供製品には、職人によるシャルキュトリや特選チーズ、高級オイル、キャビアなどの嗜好品から、カスタムカットされた牛肉や海鮮、ホルモンフリーの家禽類まで多岐にわたります。 顧客層は、独立系レストランや高級ダイニング、カントリークラブ、ホテル、ケータリング業者など、質の高い食材を求めるプロフェッショナルな現場が中心です。また、特定の食品についてはメールや電子商取引プラットフォームを通じて一般消費者へ直接販売するチャネルも保有しています。
主要KPI
直近の財務データに基づくと、売上高はFY2023の約34.3億ドルからFY2025には約41.5億ドルへと着実に拡大しています。この期間において、営業利益率は2.9%から3.7%へと向上しており、効率的な運営が遂行されていることが示唆されます。 また、自己資本利益率(ROE)もFY2023の7.6%からFY2025には12.0%へと上昇しています。この推移は、同社が規模の拡大と同時に収益性の改善を両立させていることを裏付けています。
成長ドライバー
最新の財務データによると、FY2025の売上高は前年比で9.4%増加しており、堅調な需要を背景とした成長が見て取れます。特に純利益については前年比30.4%増と大幅な伸びを記録しています。 この急激な利益成長は、効率的なサプライチェーンの構築や高付加価値商品の販売拡大に寄与しているものと考えられます。今後も高品質な食材への需要が続く中、安定した成長基盤を維持する見通しです。
リスク
同社の事業は食品流通という性質上、供給網の安定性や物流コストの変動に影響を受けやすい構造を持っています。特に特殊な食材を取り扱うため、サプライヤーとの関係や品質管理体制が重要となります。 また、特定の地域(米国、中東、カナダ)に焦点を当てた展開であるため、各地域の経済状況や食文化の変化も事業環境に影響を与える可能性があります。原材料価格の変動が利益率を圧迫するリスクについても注視が必要です。
競合
同社は高級レストランやホテルといった特定のニッチな市場において強固な地位を築いています。提供する商品の幅広さが、競合他社に対する差別化要因となっています。 特に、高品質な肉類や海産物、希少な特選食品を一括して供給できる体制は、プロの料理人からの信頼を獲得する鍵となります。独自の流通網とブランド認知度が、競争環境における優位性を支えていると考えられます。
バリュエーション
現在の市場データにおいて、同社の株価は93.93ドルとなっており、時価総額は約38億ドルに達しています。この規模に対し、PER(株価収益率)は51.90倍と高めの水準で評価されています。 PBR(株価純資産倍率)は6.29倍を記録しており、市場からは将来の成長性に対してプレミアムが付与されている状況です。投資判断にあたっては、高いPERが現在の成長スピードに見合っているかを精査する必要があります。
企業情報
The Chefs' Warehouse, Inc., together with its subsidiaries, distributes specialty food and center-of-the-plate products in the United States, the Middle East, and Canada. It offers specialty food products, such as artisan charcuterie, specialty cheeses, unique oils and vinegars, truffles, caviar, chocolate, and pastry products and center-of-the-plate products that includes custom cut beef, seafood, and hormone-free poultry, as well as produce and broadline food products comprising cooking oils, butter, eggs, milk, and flour. The company serves menu-driven independent restaurants, fine dining establishments, country clubs, hotels, caterers, culinary schools, bakeries, patisseries, chocolatiers, cruise lines, casinos, and specialty food stores. It markets its center-of-the-plate products directly to consumers through a mail and e-commerce platform. The Chefs' Warehouse, Inc. was founded in 1985 and is headquartered in Ridgefield, Connecticut.
| ウェブサイト | https://www.chefswarehouse.com |
| CEO | Mr. Christopher Pappas |
| 従業員数 | 5,156人 |
| 住所 | 100 East Ridge Road, Ridgefield, 06877, United States |
| 電話番号 | 203 894 1345 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |