CleanSpark, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $766.31M |
| 営業利益 | $318.95M |
| 税引前利益 | $403.57M |
| 純利益 | $364.46M |
| 営業利益率 | 41.6% |
| ROE | 16.8% |
| ROA | 11.4% |
| 自己資本比率 | 68.3% |
| 総資産 | $3.18B |
| 純資産 | $2.18B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | -68.62% |
| ROA | -27.72% |
| FCFマージン | 7.20% |
| 粗利益率 | 46.99% |
| 営業利益率 | -165.19% |
| 営業CFマージン | -77.84% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 234.72 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$1.62B |
| NC比率 | -49.4% |
| 流動資産 | $920.83M |
| 有価証券 | $122.23M |
| 現金 | $202.60M |
| 負債総額 | $1.94B |
| 時価総額（BS時点） | $3.27B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米州においてビットコインマイニング事業を展開する企業です。自社でデータセンターや電力資産を所有、リース、および運営する体制を整えています。 同社のインフラは、デジタル商品であるビットコインのマイニングを支えるための基盤として機能しています。2016年11月には社名を現在のCleanSpark, Inc.に変更しました。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は766,314,000 USD（＝7.7億ドル）に達しています。これは前年度と比較して102.2%の増収を記録しており、事業規模の拡大が顕著です。 同社の営業利益率は、前年度の-15.6%から-14.0%へと改善傾向にあります。また、ROEは前年度の-8.3%から16.8%へと上昇し、収益性の改善が見て取れます。
成長ドライバー
同社の成長の主な要因は、ビットコインマイニング事業におけるインフラの拡充と運営効率の向上にあります。売上高は直近の数年間で、1.7億ドルから3.8億ドル、そして7.7億ドルへと急成長を遂げています。 特に最新の会計年度における売上高の102.2%増は、同社の事業拡大が加速していることを示唆しています。この成長トレンドは、同社のインフラ投資が実を結んでいることを示しています。
リスク
同社の事業は、ビットコインの市場価格や需要といった暗号資産市場の動向に強く依存しています。また、データセンターの運営には安定した電力供給とインフラの維持が不可欠です。 過去の財務データでは、営業利益率がマイナス圏で推移していた時期があり、コスト構造の管理が課題となっていました。現在は改善傾向にあるものの、依然としてマイナスの営業利益率を記録しており、コスト管理の継続的な監視が必要です。
競合
ビットコインマイニング業界は、高度な技術力と大規模な電力確保能力を必要とする競争の激しい市場です。同社は独自のデータセンターおよび電力資産を保有することで、競合他社との差別化を図っています。 同社は、自社で保有・リースする資産を活用することで、安定したマイニング環境の構築を目指しています。競争優位性を維持するためには、効率的なインフラ運用と電力コストの最適化が重要となります。
バリュエーション
現在の株価は12.75ドルであり、時価総額は約30.6億ドル（3,064百万USD）となっています。市場における評価を反映するPBRは4.02倍を記録しています。 同社の財務状況は、最新の会計年度において純利益の黒字転換を達成しており、成長への期待が反映されています。投資判断にあたっては、急成長する売上高と改善する収益性の推移を注視する必要があります。
企業情報
CleanSpark, Inc. operates as a bitcoin mining company in the Americas. The company owns, leases, and operates data centers and power assets. Its infrastructure supports Bitcoin, a digital commodity. The company was formerly known as Stratean Inc. and changed its name to CleanSpark, Inc. in November 2016. CleanSpark, Inc. was incorporated in 1987 and is headquartered in Henderson, Nevada.
| ウェブサイト | https://www.cleanspark.com |
| CEO | Mr. S. Matthew Schultz |
| 従業員数 | 309人 |
| 住所 | 10624 S. Eastern Ave., Henderson, 89052, United States |
| 電話番号 | 702 989 7692 |
| 取引所 | NCM |
| 国 | United States |