Chesapeake Utilities Corporation
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $930.00M |
| 営業利益 | $255.90M |
| 税引前利益 | $193.00M |
| 純利益 | $140.30M |
| 営業利益率 | 27.5% |
| ROE | 8.8% |
| ROA | 3.5% |
| 自己資本比率 | 40.0% |
| 総資産 | $3.99B |
| 純資産 | $1.60B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 9.47% |
| ROA | 4.29% |
| FCFマージン | -22.22% |
| 粗利益率 | 40.34% |
| 営業利益率 | 26.20% |
| 営業CFマージン | 31.01% |
| 配当性向 | 44.57% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 101.27 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$2.48B |
| NC比率 | -77.1% |
| 流動資産 | $188.00M |
| 有価証券 | $18.70M |
| 現金 | $400,000 |
| 負債総額 | $2.50B |
| 時価総額（BS時点） | $3.22B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国でエネルギー供給事業を展開する企業であり、規制下エネルギーと非規制エネルギーの2つのセグメントで構成されています。規制下セグメントでは、デラウェア州、メリーランド州、フロリダ州などにおける天然ガスの配給、およびオハイオ州やフロリダ州での送電・配電事業を担っています。 非規制セグメントでは、ミッドアトランティック地域やフロリダ州におけるプロパン事業、オハイオ州での天然ガス供給、さらには電力や蒸気の生成を行っています。また、圧縮天然ガスや液化天然ガス、再生可能エネルギーの輸送・パイプラインソリューションの提供、および関連する設備サービスも提供しています。
主要KPI
直近の財務データにおいて、売上高はFY2023の6.7億ドルからFY2025には9.3億ドルへと着実に推移しています。営業利益率はFY2023の24.0%からFY2024には29.5%へ上昇し、FY2025も27.6%と高い水準を維持しています。 自己資本利益率（ROE）についても、FY2023の7.0%からFY2025には8.8%へと向上しており、資本効率の改善が見て取れます。最新のFY2025における売上高は前年比18.1%増、純利益は前年比18.3%増を記録しており、堅調な成長を遂げています。
成長ドライバー
成長の主な要因は、規制下および非規制の両セグメントにおける安定した需要と、エネルギー需要の拡大に支えられています。特に非規制セグメントでは、再生可能エネルギーへの投資や、LNG、再生可能天然ガスなどの多様なエネルギーソリューションの提供が成長を牽引しています。 また、エネルギー関連の物品販売や、空調、配管、電気工事などの付随的なサービス提供も事業の幅を広げています。これらの多角的なアプローチにより、単一のエネルギー源に依存しない強固な事業基盤を構築しています。
リスク
事業の大部分がエネルギー供給に関連しているため、エネルギー価格の変動や原材料コストの変動が収益に影響を与える可能性があります。特に非規制セグメントにおけるガスやプロパンの供給コストは、市場動向に左右されやすい側面があります。 また、規制下セグメントにおいては、各州や地域の規制当局による政策変更や規制内容の変更が、事業運営や収益構造に影響を及ぼす可能性があります。これらの外部要因に対する適応力が、長期的な安定性を維持するための重要な要素となります。
競合
同社は、地域に根ざした広範なインフラネットワークを保有しており、競合他社に対する参入障壁を築いています。特に規制下セグメントにおけるガス配給や送電網は、既存のインフラ資産に基づいた安定的な地位を確保しています。 非規制セグメントにおいても、プロパンやLNG、再生可能エネルギーといった多様なポートフォリオを展開することで、競合との差別化を図っています。広範なサービス範囲と地域的な強みが、競争環境における優位性を支える要因となっています。
バリュエーション
現在の株価は133.38ドルであり、時価総額は約32.6億ドルとなっています。PERは21.40倍、PBRは1.95倍と算出されており、市場における評価を反映しています。 配当利回りは2.19%となっており、安定した配当を求める投資家にとっての選択肢となります。これらの指標は、同社の安定した事業基盤と、成長セグメントの展開を織り込んだ評価を反映しているものとみられます。
企業情報
Chesapeake Utilities Corporation operates as an energy delivery company in the United States. It operates through two segments: Regulated Energy and Unregulated Energy. The Regulated Energy segment engages in the natural gas distribution operations in central and southern Delaware, Maryland's eastern shore, and Florida; regulated natural gas transmission in the Delmarva Peninsula, Ohio, and Florida; and regulated electric distribution in northeast and northwest Florida. Its Unregulated Energy segment is involved in the propane operations in the Mid-Atlantic region, North Carolina, South Carolina, and Florida; unregulated natural gas transmission/supply operation in central and eastern Ohio; generation of electricity and steam; provision of compressed natural gas, liquefied natural gas, and renewable natural gas transportation and pipeline solutions primarily to utilities and pipelines in the United States; and sustainable energy investments. This segment also engages in the provision of other unregulated energy services, such as energy-related merchandise sale and heating, ventilation and air conditioning, and plumbing and electrical services. Chesapeake Utilities Corporation was founded in 1859 and is headquartered in Dover, Delaware.
| ウェブサイト | https://www.chpk.com |
| CEO | Mr. Jeffry M. Householder |
| 従業員数 | 1,300人 |
| 住所 | 500 Energy Lane, Dover, 19901, United States |
| 電話番号 | 302 734 6799 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |