Carpenter Technology Corporation
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $3.12B |
| 営業利益 | $702.00M |
| 税引前利益 | $656.20M |
| 純利益 | $529.80M |
| 営業利益率 | 22.5% |
| ROE | 23.8% |
| ROA | 13.8% |
| 自己資本比率 | 58.0% |
| 総資産 | $3.84B |
| 純資産 | $2.23B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 25.75% |
| ROA | 11.87% |
| FCFマージン | 7.64% |
| 粗利益率 | 30.58% |
| 営業利益率 | 24.08% |
| 営業CFマージン | 19.36% |
| 配当性向 | 7.60% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 32.66 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$1.22B |
| NC比率 | -6.3% |
| 流動資産 | $1.98B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $393.30M |
| 負債総額 | $1.61B |
| 時価総額（BS時点） | $19.25B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国、欧州、アジア太平洋、メキシコ、カナダを含む国際的な市場において、特殊金属の製造、加工、販売を行っています。事業は「Specialty Alloys Operations」と「Performance Engineered Products」の2つのセグメントで構成されています。 提供する製品には、チタン合金、粉末金属、ステンレス鋼、合金鋼、工具鋼などの特殊合金が含まれます。また、金属粉末や部品も提供しており、航空宇宙、防衛、医療、輸送、エネルギー、産業、消費財といった多岐にわたる市場へ製品を供給しています。
主要KPI
最新の財務データによると、FY2025の売上高は2,877,100,000 USD（＝28.8億ドル）を記録しています。同期間の営業利益率は18.3%に達しており、効率的な運営が示されています。 また、同期間のROEは19.9%を達成しており、資本を効果的に活用して利益を生み出していることがわかります。手元には294,800,000 USD（＝2.9億ドル）の現金および現金同等物が保有されています。
成長ドライバー
財務トレンドの推移から、同社の成長性と収益性の向上を読み取ることができます。FY2024からFY2025にかけて、売上高は2,759,700,000 USD（＝27.6億ドル）から2,877,100,000 USD（＝28.8億ドル）へと増加しています。 特に注目すべきは利益率の改善であり、営業利益率は12.8%から18.3%へと大幅に上昇しました。これに伴い、ROEも11.5%から19.9%へと上昇しており、事業の拡大と収益性の向上が同時に進んでいるとみられます。
リスク
同社は航空宇宙や防衛といった高度な技術を要する分野に深く関与しており、これらの産業における需要動向が事業に影響を与える可能性があります。また、特殊な金属材料を扱うため、原材料の調達コストや供給網の安定性が重要な要素となります。 特定の高度な技術を要する製品群を扱うため、製造工程における品質管理の重要性が極めて高いと言えます。グローバルな展開を行っていることから、各地域の規制や地政学的な動向も、長期的な事業運営における考慮事項となる可能性があります。
競合
同社は特殊合金や粉末金属といった高度な技術を要する分野において、独自の地位を築いています。航空宇宙や医療といった参入障壁の高い市場に製品を提供しており、高度な専門性が競争優位の源泉となっています。 提供する製品ラインナップは多岐にわたり、特定のニッチな市場から広範な産業分野までをカバーしています。長年の歴史に裏打ちされた技術力と、グローバルな供給体制が、競合他社に対する優位性を支える基盤となっています。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は$488.87となっており、時価総額は約236億ドル（23,644百万USD）です。PERは46.73倍、PBRは10.62倍と算出されています。 配当利回りは0.16%となっており、投資家に対しては配当よりも成長や事業の拡大に重点を置いた評価がなされている状況です。これらの指標は、同社が持つ特殊な技術力や市場における独自の地位を反映しているものとみられます。
企業情報
Carpenter Technology Corporation manufactures, fabricates, and distributes specialty metals in the United States, Europe, the Asia Pacific, Mexico, Canada, and internationally. It operates in two segments, Specialty Alloys Operations and Performance Engineered Products. The company offers specialty alloys, including titanium alloys, powder metals, stainless steels, alloy steels, and tool steels, as well as metal powders and parts. It serves the aerospace, defense, medical, transportation, energy, industrial, and consumer markets. The company was founded in 1889 and is headquartered in Philadelphia, Pennsylvania.
| ウェブサイト | https://www.carpentertechnology.com |
| CEO | Mr. Tony R. Thene CPA |
| 従業員数 | 4,500人 |
| 住所 | 1735 Market Street, Philadelphia, 19103, United States |
| 電話番号 | 610 208 2000 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |