CTRA
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $7.64B |
| 営業利益 | $2.45B |
| 税引前利益 | $2.26B |
| 純利益 | $1.72B |
| 営業利益率 | 32.0% |
| ROE | 11.6% |
| ROA | 7.1% |
| 自己資本比率 | 61.2% |
| 総資産 | $24.24B |
| 純資産 | $14.84B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$9.29B |
| NC比率 | -37.6% |
| 流動資産 | $1.85B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $114.00M |
| 負債総額 | $9.40B |
| 時価総額（BS時点） | $24.72B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
Coterra Energyは米国国内において石油、天然ガス、および天然ガス液体の探査、開発、生産を行う独立系企業です。テキサス州やニューメキシコ州のパーミアン盆地をはじめ、ペンシルベニア州のマーセラスシェール、オクラホマ州のアナダルコ盆地など広大な面積を保有しています。 同社はテキサス州において天然ガスおよび塩水の収集・処分システムも運営しています。生産された天然ガスは、工業用顧客や地方配送会社、エネルギー企業、発電施設など多岐にわたる顧客へ販売されています。
主要KPI
最新の会計年度であるFY2025において、同社は7,645,000,000 USDの売上高を記録しました。この数値は前年比で40.1%増加しており、非常に力強い成長を示しています。 営業利益率は32.0%に達し、純利益も前年比で53.2%の大幅な伸びを遂げています。ROE（自己資本利益率）についても、FY2024の8.5%からFY2025には11.6%へと回復しています。
成長ドライバー
同社の成長は、パーミアン盆地やマーセラスシェールといった主要な産油・ガス地域における広大な保有面積に支えられています。これらの資産は安定した生産量を確保するための基盤となっています。 特に直近の財務推移では、売上高が前年比40%超、純利益が53%超と急成長を遂げています。この成長傾向は、効率的な資源開発と市場需要への対応が奏しているものとみられます。
リスク
同社の事業は石油および天然ガスの生産に依存しており、エネルギー価格の変動が収益に直接影響を与える可能性があります。また、テキスス州などでの収集・処分システムの運営には、現地のインフラ維持に関する管理が必要です。 資源開発に伴う環境規制や、特定の地域における地質学的条件の変化も事業継続における重要な要素となります。これらの要因は、将来の生産量やコスト構造に影響を及ぼす可能性があるため、注視が必要です。
競合
同社は独立系企業として、米国国内の主要なガス・石油産地で競争を展開しています。パーミアン盆地やマーセラスシェールといった重要エリアでの存在感は、競合他社との差別化要因となります。 テキサス州における独自の収集・処分システムの運営能力も、地域内での優位性を支える要素です。広大な保有面積と確立された販売ネットワークにより、安定した供給体制を構築しています。
バリュエーション
現在の株価は33.97 USDであり、時価総額は約247億ドルに達しています。PER（株価収益率）は15.00倍、PBR（株価純資産倍率）は1.67倍と算出されています。 配当利回りは0.03%となっており、投資家に対しては配当よりも成長や事業規模の拡大に焦点が当てられる構造です。これらの指標は、同社の現在の市場評価を反映しています。