CareTrust REIT, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $118.05M |
| 営業利益 | $68.43M |
| 税引前利益 | $81.78M |
| 純利益 | $80.21M |
| 営業利益率 | 58.0% |
| ROE | 1.9% |
| ROA | 1.5% |
| 自己資本比率 | 78.9% |
| 総資産 | $5.24B |
| 純資産 | $4.13B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 9.06% |
| ROA | 4.44% |
| FCFマージン | -14.05% |
| 粗利益率 | 96.36% |
| 営業利益率 | 57.79% |
| 営業CFマージン | 78.22% |
| 配当性向 | 90.63% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 71.95 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$1.37B |
| NC比率 | -14.0% |
| 流動資産 | $623.39M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $47.59M |
| 負債総額 | $1.42B |
| 時価総額（BS時点） | $9.74B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
CareTrust REITは、自社管理型の公開不動産投資信託として、介護施設やシニア向け住宅、その他のヘルスケア関連物件の所有、取得、開発、および賃貸を行っています。同社は米国および英国にまたがる長期ネットリース物件のポートフォリオを保有しており、質の高いオペレーターとの提携を通じて運営を行っています。 事業展開においては、国内および国際的な市場の両方で成長機会を追求しています。2013年に設立された同社は、ヘルスケア分野における専門性の高い不動産資産を基盤としています。安定した賃貸構造により、持続可能な収益基盤を構築しているのが特徴です。
主要KPI
最新の財務データによると、FY2025の売上高は369,419,000 USDに達しており、前年比で約61.8%の大幅な増加を記録しています。同期間の純利益も前年比で156.3%と急増しており、事業規模の拡大が顕著です。 営業利益率はFY2024の54.3%からFY2025には58.1%へと改善しており、効率的な運営体制を維持しています。ROEについても、FY2023の3.8%からFY2025には7.9%へと上昇しており、資本効率の向上が確認されます。また、手元には223,207,000 USDの現金および現金同等物を保有しています。
成長ドライバー
成長の主な要因は、米国および国際的な市場におけるヘルスケア関連物件の積極的な取得と開発にあります。特にFY2025において見られた売上高の急増は、ポートフォリオの拡大や新規契約の獲得が寄与しているものと推測されます。 質の高いオペレーターとの提携関係を強化することで、安定した賃貸収入を確保する戦略をとっています。長期的なネットリース構造を採用することで、将来的な収益の安定性を高めつつ、成長機会を捉える体制を整えています。
リスク
ヘルスケア分野に特化した不動産ポートフォリオを持つため、関連する規制や政策の変化が事業環境に影響を与える可能性があります。また、国際的な展開を含むため、為替変動や各国の法規制の違いが運営上のリスク要因となり得ます。 特定のオペレーターへの依存度や、地域の人口動態の変化も長期的な需要に影響を及ぼす要素です。これらの外部要因に対し、多様な地域でのポートフォリオ分散によってリスクを管理する体制が求められます。
競合
ヘルスケア施設分野の不動産市場において、同社は特定のニッチな領域で強みを持っています。米国および英国という広範なエリアで展開することで、競合他社に対する地理的な優位性を確保しています。 質の高いオペレーターとの長期契約を締結している点が、安定した運営体制の構築に寄与しています。競争の激しい不動産市場において、ヘルスケア特化型の専門知識とネットワークが独自のポジションを確立する要因となっています。
バリュエーション
現在の株価は42.38 USDであり、時価総額は約10,012万USD（約100億ドル）に達しています。PERは27.52倍、PBRは2.32倍となっており、市場からの評価を反映した水準となっています。 配当利回りは3.68%と算出されており、投資家に対して一定の分配が行われていることが示されています。近年の大幅な売上成長と利益率の改善を踏まえると、将来的な価値向上への期待が含まれたバリュエーションと言えます。
企業情報
CareTrust REIT, Inc. is a self-administered, publicly-traded real estate investment trust engaged in the ownership, acquisition, development and leasing of skilled nursing, seniors housing and other healthcare-related properties. With a portfolio of long-term net-leased properties spanning the United States and United Kingdom, and a growing portfolio of quality operators leasing them, CareTrust is pursuing both external and organic growth opportunities across the US and internationally. CareTrust REIT, Inc. was established in 2013 and was incorporated in Maryland.
| ウェブサイト | https://www.caretrustreit.com |
| CEO | Mr. David M. Sedgwick |
| 従業員数 | 43人 |
| 住所 | 24901 Dana Point Harbor Drive, Dana Point, 92629, United States |
| 電話番号 | 949 542 3130 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |