CubeSmart
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $281.93M |
| 営業利益 | $113.23M |
| 税引前利益 | $82.75M |
| 純利益 | $82.89M |
| 営業利益率 | 40.2% |
| ROE | 3.1% |
| ROA | 1.3% |
| 自己資本比率 | 40.2% |
| 総資産 | $6.60B |
| 純資産 | $2.65B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 12.03% |
| ROA | 4.28% |
| FCFマージン | 42.68% |
| 粗利益率 | 70.71% |
| 営業利益率 | 41.09% |
| 営業CFマージン | 52.50% |
| 配当性向 | 143.54% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 134.30 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$3.86B |
| NC比率 | -40.8% |
| 流動資産 | $142.15M |
| 有価証券 | $73.46M |
| 現金 | $14.31M |
| 負債総額 | $3.95B |
| 時価総額（BS時点） | $9.45B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
CubeSmartは米国全土で1,534のセルフストレージ物件を所有・管理する自己管理型の不動産投資信託です。顧客のライフイベントやビジネスニーズに対応するため、革新的なソリューションと質の高いサービスを提供しています。 提供される保管スペースは、住宅用および商業用の両方の顧客向けに設計されています。多くの拠点で温度管理機能を備えた空間を提供しており、利便性と手頃な価格を重視した運営を行っています。
主要KPI
直近の財務データによると、FY2025の売上高は1,123,110,000 USDに達し、前年比で5.3%の成長を記録しています。一方で、同期間の純利益は前年比で14.7%減少しており、収益性の推移には注意が必要です。 営業利益率はFY2023の47.3%からFY2025には40.0%へと低下傾向にあります。ROEについても、FY2023の14.7%からFY2025には12.3%へと推移しており、資本効率の変化を注視する必要があります。
成長ドライバー
同社は米国におけるセルフストレージ物件の主要な所有・運営企業の一つとして位置付けられています。広範なネットワークと確立されたブランドにより、安定した顧客基盤を確保しています。 成長の源泉は、住宅および商業の両分野における需要の継続的な存在にあります。革新的なソリューションの導入やサービスの質の向上を通じて、多様なニーズを持つ顧客層へのアプローチを強化しています。
リスク
直近の財務推移において、売上高が成長している一方で純利益が前年比で14.7%減少している点がリスク要因として挙げられます。この傾向は、運営コストの上昇やマージンの圧迫を示唆している可能性があります。 また、営業利益率も3年間で47.3%から40.0%へと低下しており、収益性の維持が課題となります。不動産市場の動向や運営コストの変化が、将来の利益成長に与える影響を慎重に見極める必要があります。
競合
CubeSmartは業界内で上位3社に入る主要なプレイヤーとして認識されています。この地位は、広範な物件数と確立されたオペレーション体制に基づいています。 競合他社との差別化要因として、革新的なソリューションの提供や質の高い顧客対応が挙げられます。多くの拠点で温度管理機能を備えたスペースを提供することで、多様なニーズに対応する競争力を維持しています。
バリュエーション
現在の株価は41.12ドルであり、時価総額は約9,359百万USDとなっています。PERは28.56倍、PBRは3.52倍と算出されています。 投資家にとって注目すべき点は、5.18%という高い配当利回りです。不動産投資信託（REIT）としての特性を活かしつつ、安定したキャッシュフローに基づく分配が行われていることが示唆されます。
企業情報
CubeSmart is a self-administered and self-managed real estate investment trust. The Company's self-storage properties are designed to offer affordable, easily accessible and, in most locations, climate-controlled storage space for residential and commercial customers. According to the 2026 Self-Storage Almanac, CubeSmart is one of the top three owners and operators of self-storage properties in the United States. CubeSmart was incorporated in 2004 in Maryland and is based in Malvern, Pennsylvania.
| ウェブサイト | https://www.cubesmart.com |
| CEO | Mr. Christopher P. Marr |
| 従業員数 | 3,121人 |
| 住所 | 5 Old Lancaster Road, Malvern, 19355-2132, United States |
| 電話番号 | 610 535 5700 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |