Ducommun Incorporated
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $824.84M |
| 営業利益 | -$35.73M |
| 税引前利益 | -$47.25M |
| 純利益 | -$37.35M |
| 営業利益率 | -4.3% |
| ROE | -5.6% |
| ROA | -3.1% |
| 自己資本比率 | 55.8% |
| 総資産 | $1.19B |
| 純資産 | $661.48M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | -3.03% |
| ROA | 4.97% |
| FCFマージン | 6.65% |
| 粗利益率 | 27.43% |
| 営業利益率 | 12.62% |
| 営業CFマージン | -1.36% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 48.49 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$494.31M |
| NC比率 | -18.7% |
| 流動資産 | $661.44M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $39.80M |
| 負債総額 | $534.12M |
| 時価総額(BS時点) | $2.65B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は航空宇宙、防衛、産業、医療などの分野において、高度なエンジニアリングおよび製造サービスを提供しています。事業は「電子システム」と「構造システム」の2つのセグメントに分かれています。 電子システム部門では、ケーブルアセンブリ、プリント基板アセンブリ、電子・機械部品のほか、雷保護システムや航空機用アビオニクスラックなどを提供しています。構造システム部門では、複合材や金属を用いた複雑な航空構造部品、弾薬搬送システム、エンジン部品などの設計・製造を行っています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は824,839,000 USD(=8.2億ドル)を記録しています。同期間の営業利益率は8.9%となっており、前年度の6.2%から改善が見られます。 一方で、最新の財務データでは純利益が赤字に転落しており、ROEは-5.6%となっています。同社は現在、39,804,000 USD(=3,980万ドル)の現金および現金同等物を保有しています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドを見ると、売上高はFY2023の756,992,000 USD(=7.6億ドル)からFY2025の824,839,000 USD(=8.2億ドル)へと着実に増加しています。最新のFY2025における売上成長率は前年比で4.9%を記録しました。 また、営業利益率もFY2023の5.7%からFY2025の8.9%へと上昇傾向にあります。航空宇宙や防衛分野における高度な技術要件への対応が、安定した売上の積み上げに寄与しているとみられます。
リスク
最新の財務データにおいて、純利益が赤字に転落している点が重要な留意事項となります。この要因により、ROEがマイナスに転じており、収益性の安定性に課題がある可能性があります。 また、航空宇宙や防衛といった高度な技術を要する分野では、製品の複雑性が高く、製造工程における品質管理や技術革新への対応が不可欠です。特定の産業分野に深く関与しているため、関連する規制や技術動向の変化が事業に影響を与える可能性があります。
競合
同社は航空宇宙、防衛、医療といった高度な技術力が求められるニッチな市場において、独自のエンジニアリングと製造能力を強みとしています。電子システムと構造システムの双方で高度な製品を提供しており、強固な技術基盤を構築しています。 特に、航空機用アビオニクスや複雑な航空構造部品など、高度な専門知識が必要な分野での実績が競争優位性の源泉となります。多岐にわたる産業分野への対応能力が、競合他社に対する差別化要因となっています。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は183.96 USDとなっています。時価総額は約27.8億ドル(2,778百万USD)と算出されています。 バリュエーション指標として、PBRは4.02倍を記録しています。航空宇宙・防衛セクターにおける技術的優位性と、長期的な需要に基づく評価が反映されているとみられます。
企業情報
Ducommun Incorporated provides engineering and manufacturing services for products and applications used in the aerospace and defense, industrial, medical, and other industries in the United States. It operates through two segments, Electronic Systems and Structural Systems. The Electronic Systems segment provides cable assemblies and interconnect systems; printed circuit board assemblies; electronic, electromechanical, and mechanical components and assemblies, as well as lightning diversion systems; and radar enclosures, aircraft avionics racks, shipboard communications and control enclosures, wire harnesses, interconnect systems, lightning diversion strips, surge suppressors, conformal shields, and other assemblies. This segment also supplies engineered products, including illuminated pushbutton switches and panels for aviation and test systems; microwave and millimeter switches and filters for radio frequency systems and test instrumentation; and motors and resolvers for motion control, as well as provides engineering services for aerospace system design, development, integration, and testing service. The Structural Systems segment designs, engineers, and manufactures complex contoured aerostructure components assemblies and supplies, including composite and metal bonded structures, precision profile extrusions, extruded assemblies, ammunition handling systems, seals, and aerodynamic systems; designs, engineers, and manufactures contoured aluminum, titanium, and Inconel aero structure components; structural assembly products, such as winglets, engine components, fuselage structural panels; aircraft wing spoilers, fuselage skins, rotor blades, flight control surfaces, engine nacelle components, feed and eject chutes, storage magazines, custom gun mounts. It serves commercial aircraft, military fixed-wing aircraft, military and commercial rotary-wing aircraft, and space programs. The company was founded in 1849 and is headquartered in Costa Mesa, California.
| ウェブサイト | https://www.ducommun.com |
| CEO | Mr. Stephen G. Oswald |
| 従業員数 | 2,130人 |
| 住所 | 600 Anton Boulevard, Costa Mesa, 92626-7100, United States |
| 電話番号 | 657 335 3665 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |