HF Sinclair Corporation
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $26.87B |
| 営業利益 | $927.00M |
| 税引前利益 | $732.00M |
| 純利益 | $579.00M |
| 営業利益率 | 3.5% |
| ROE | 6.3% |
| ROA | 3.5% |
| 自己資本比率 | 55.6% |
| 総資産 | $16.51B |
| 純資産 | $9.18B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 19.50% |
| ROA | 9.16% |
| FCFマージン | 6.52% |
| 粗利益率 | 12.89% |
| 営業利益率 | 11.69% |
| 営業CFマージン | 8.92% |
| 配当性向 | 19.07% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 32.26 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$7.04B |
| NC比率 | -34.9% |
| 流動資産 | $6.44B |
| 有価証券 | $254.00M |
| 現金 | $1.15B |
| 負債総額 | $8.44B |
| 時価総額(BS時点) | $20.15B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
HF Sinclair Corporationは、米国で独立系のエネルギー企業として事業を展開しています。精製、再生可能エネルギー、マーケティング、潤滑剤および特殊製品、ミッドストリームの5つのセグメントを通じて事業を展開しています。 同社はガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、再生可能ディーゼル、特殊潤滑剤、特殊化学品、アスファルト製品などを製造・販売しています。カンザスやオクラホマなど複数の州に精製所を保有し、南西部やロッキー山脈、太平洋北西部などの広範な地域に製品を供給しています。 また、1,700のブランド加盟店への燃料供給や、約350の拠点でSinclairブランドの使用をライセンス供与するなどのマーケティング活動も行っています。さらに、石油製品や原油の輸送、ターミナル、貯蔵、スループットサービスを提供し、石油セクターを支える多角的な事業構造を構築しています。
主要KPI
最新の財務データに基づくと、FY2025の売上高は269億ドルを記録しています。この期間の売上高は前年比で6.0%減少していますが、純利益は前年比で227.1%と大幅な増加を見せています。 同社の営業利益率は、FY2023の6.9%からFY2024には0.9%へと低下しましたが、FY2025には3.5%まで回復しています。ROEについても、FY2024の1.9%からFY2025には6.3%へと改善しており、収益性の改善傾向が見て取れます。 また、同社は11.5億ドルの現金および現金同等物を保有しています。これらの数値は、同社がエネルギー市場における複雑なオペレーションを維持するための流動性を確保していることを示唆しています。
成長ドライバー
同社の成長の柱は、広範な地域にわたる精製ネットワークと、Sinclairブランドの強力な認知度に支えられています。特に、再生可能ディーゼルや特殊化学品といった多角的な製品ラインナップが、多様な市場ニーズへの対応を可能にしています。 近年の財務推移を見ると、売上高は減少傾向にあるものの、純利益が前年比で227.1%増加している点が注目されます。これは、コスト構造の最適化や高付加価値な製品へのシフトが寄与しているものと推測されます。 また、1,700のブランド加盟店への供給体制や、広範な地域への輸出活動も、安定した事業基盤を支える重要な要素です。これらの強固な流通網とブランドの信頼性が、将来の成長を支える基盤となります。
リスク
エネルギー業界特有の動向として、原油価格の変動や精製コストの変動が、売上および利益率に直接的な影響を与える可能性があります。FY2024に営業利益率が0.9%まで低下した事実は、外部要因による影響を受けやすい構造を示唆しています。 また、再生可能エネルギーへの移行や環境規制の強化など、エネルギーセクターを取り巻く規制環境の変化も重要なリスク要因となります。これらの変化に対応するための設備投資や技術革新への対応が求められる状況にあります。 さらに、広範な地域での物流や貯蔵を伴う事業形態は、サプライチェーンの寸断や輸送コストの変動に対する脆弱性を内包しています。これらの要因が、将来の利益率や事業の安定性に影響を与える可能性があるため、注視が必要です。
競合
同社は独立系のエネルギー企業として、競合他社と比較して独自のブランド価値と広範な地域ネットワークを構築しています。特にSinclairブランドのライセンス供与や、特定の地域における強固な販売網は、競合に対する優位性となります。 事業範囲が精製からミッドストリーム、特殊化学品まで多岐にわたるため、特定のニッチな市場においても競争力を維持しています。多様な製品ラインナップを持つことで、特定の製品への依存度を下げ、市場の変化に対する耐性を高めています。 一方で、エネルギー業界は資本集約的な性質を持ち、大規模なインフラを持つ競合他社との競争が常に存在します。同社は、独自のブランド力と地域密着型のマーケティングを通じて、これらの競争環境の中で独自の地位を確立しています。
バリュエーション
最新の市場データによると、同社の株価は97.465ドルとなっており、時価総額は約169億ドルです。この規模は、同社が持つ広範な資産と事業範囲を反映した評価となっています。 バリュエーション指標を見ると、PERは9.28倍、PBRは1.65倍と算出されています。これらの数値は、同社の事業規模と収益性を考慮した際の市場評価を示しています。 また、配当利回りは2.16%となっており、投資家に対して一定の配当を提供しています。これらの指標は、同社が安定した事業基盤を持ちつつ、市場から一定の評価を得ていることを示しています。
企業情報
HF Sinclair Corporation operates as an independent energy company in the United States. It operates through five segments: Refining, Renewables, Marketing, Lubricants & Specialties, and Midstream. The company produces and markets gasoline, diesel fuel, jet fuel, renewable diesel, specialty lubricant products, specialty chemicals, commodity and modified asphalt products, and others. It also owns and operates refineries located in Kansas, Oklahoma, New Mexico, Wyoming, Washington, and Utah, as well as markets its refined products principally in the Southwest United States and Rocky Mountains, Pacific Northwest, and in other neighboring Plains states. In addition, the company supplies fuels to 1,700 branded stations and licenses the use of the Sinclair brand at approximately 350 additional locations, as well as provision of other marketing activities. Further, the company produces base oils and other specialized lubricants; and provides petroleum product and crude oil transportation, terminalling, storage, and throughput services to the petroleum sector. Additionally, it offers hydrocarbon chemicals, including white oils, petrolatums, and waxes. The company also exports its products. HF Sinclair Corporation was incorporated in 1947 and is headquartered in Dallas, Texas.
| ウェブサイト | https://www.hfsinclair.com |
| CEO | Mr. Franklin Myers J.D. |
| 従業員数 | 5,165人 |
| 住所 | 2323 Victory Avenue, Dallas, 75219, United States |
| 電話番号 | 214 871 3555 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |