DigitalOcean Holdings, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $901.43M |
| 営業利益 | $156.99M |
| 税引前利益 | $206.66M |
| 純利益 | $259.26M |
| 営業利益率 | 17.4% |
| ROE | -903.7% |
| ROA | 14.1% |
| 自己資本比率 | -1.6% |
| 総資産 | $1.84B |
| 純資産 | -$28.69M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 62.27% |
| ROA | 3.86% |
| FCFマージン | -2.36% |
| 粗利益率 | 57.22% |
| 営業利益率 | 10.44% |
| 営業CFマージン | 30.65% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 212.51 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$1.43B |
| NC比率 | -9.1% |
| 流動資産 | $1.02B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $767.03M |
| 負債総額 | $2.19B |
| 時価総額(BS時点) | $15.59B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は北米、欧州、アジアを含むグローバルな地域で、AIおよびデジタルネイティブ企業向けのエージェンティック推論クラウドプラットフォームを運営しています。提供するサービスは、コンピューティング、ストレージ、ネットワークを含むIaaSに加え、マネージドデータベースやKubernetesなどのPaaS、SaaSが含まれます。 さらに、GPUドロップレットやベアメタルGPU、Jupyter NotebooksといったAI・機械学習に特化したソリューションも提供しています。これらのプラットフォームは、オンラインゲーム、フィンテック、サイバーセキュリティなど、多様な業界の顧客によるウェブサイト構築やAI統合に活用されています。
主要KPI
最新の会計年度において、同社は売上高901,427,000 USD(=9億ドル)を達成しており、前年比で15.5%の成長を記録しています。この期間における営業利益率は17.4%に達しており、前年度の11.7%から大幅な改善を見せています。 また、同社は767,026,000 USD(=7.7億ドル)の現金および現金同等物を保有しています。財務トレンドを見ると、売上高は着実に増加しており、収益性の向上とともに事業基盤の強化が進んでいることが示唆されます。
成長ドライバー
成長の主な要因は、AIおよび機械学習向けの高度なインフラ提供と、クラウドサービスの多角化にあります。特にGPUドロップレットやベアメタルGPUといった、高度な計算資源を必要とする開発者向けのソリューションが、AI統合や製品開発を求める市場の需要に応えています。 また、マネージドデータベースやサーバーレスコンピューティングなどのPaaS/SaaSソリューションの提供も、顧客の利便性を高めています。これらの多層的なサービス提供により、単なるインフラ提供に留まらない付加価値の提供と、顧客の定着を促進しているとみられます。
リスク
同社の財務データにおけるROE(自己資本利益率)の推移には、大きな変動が見受けられます。FY2023の-6.2%からFY2025の-903.7%へと推移しており、資本構成や利益の変動要因を精査する必要があります。 また、AIやクラウドインフラという高度な技術領域において、急速な技術革新への対応が求められます。特にGPUリソースの確保や、高度な計算環境の提供におけるコスト管理と、競争の激しい市場における差別化の維持が重要な課題となります。
競合
同社は、デジタルネイティブ企業や成長中のテクノロジー企業を主なターゲットとして、競合の多いクラウドインフラ市場で独自の地位を築いています。特に、特定の開発者層に向けた使い勝手の良いPaaSや、AI開発に特化したワークスペースの提供が強みとなります。 競合他社と比較して、よりシンプルでスケーラブルな環境を求める層に対し、マネージドなソリューションを提供することで差別化を図っています。AI統合や高度な機械学習モデルの構築を求める多様な業界のニーズに応えることで、市場内での存在感を高めています。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は120.62ドル、時価総額は約130億ドル(13,040百万USD)となっています。PERは52.61倍、PBRは12.58倍と算出されており、市場からは将来の成長に対する期待が反映されているとみられます。 これらの指標は、同社が提供するAI関連のインフラや、成長性の高いクラウドプラットフォームの価値を反映したものです。投資判断にあたっては、高いPERが将来の収益成長や市場シェアの拡大によって正当化されるかを見極める必要があります。
企業情報
DigitalOcean Holdings, Inc., through its subsidiaries, operates an agentic inference cloud platform in North America, Europe, Asia, and internationally. The company provides AI and Digital Native Enterprises build, run, and scale intelligent applications for growing technology companies. It also offers infrastructure-as-a-service (IaaS) solutions comprising compute, storage, and networking products, including cloud firewalls, managed load balancers, NAT gateways, and virtual private cloud software, as well as IP address management and domain name system management. In addition, the company provides platform-as-a-service (PaaS) and software-as-a-service (SaaS) solutions, such as managed databases; managed Kubernetes and container registry; application platform to build, deploy, and scale applications; Functions, a serverless compute solution; and Uptime for real-time uptime and latency alerts, as well as managed hosting and DigitalOcean Marketplace, a platform where developers can find pre-configured applications and solutions. Further, it offers artificial intelligence (AI)/machine learning (ML) applications comprising GPU droplets; bare metal GPUS, which provides access to a GPU server without any virtualization layer and gives developers with customizable server for their use case; and Jupyter Notebooks that provides cloud workspace and managed interactive development environment for exploring data and training, and building machine learning models. Its customers use its platform in various industry verticals, such as online gaming, fintech, and cybersecurity, as well as for a range of use cases, including building and hosting websites, web and mobile applications development, AI integration, and building AI products and applications. DigitalOcean Holdings, Inc. was incorporated in 2012 and is headquartered in Broomfield, Colorado.
| ウェブサイト | https://www.digitalocean.com |
| CEO | Mr. Padmanabhan T. Srinivasan |
| 従業員数 | 1,462人 |
| 住所 | 105 Edgeview Drive, Broomfield, 80021, United States |
| 電話番号 | 646 827 4366 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |