DigitalOcean Holdings, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $257.90M |
| 営業利益 | $36.57M |
| 税引前利益 | $24.50M |
| 純利益 | $15.77M |
| 営業利益率 | 14.2% |
| ROE | 1.8% |
| ROA | 0.6% |
| 自己資本比率 | 34.5% |
| 総資産 | $2.57B |
| 純資産 | $887.38M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 62.27% |
| ROA | 3.86% |
| FCFマージン | -2.36% |
| 粗利益率 | 57.22% |
| 営業利益率 | 10.44% |
| 営業CFマージン | 30.65% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 212.51 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$1.43B |
| NC比率 | -9.8% |
| 流動資産 | $1.02B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $767.03M |
| 負債総額 | $2.19B |
| 時価総額(BS時点) | $14.60B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は北米、欧州、アジアを含むグローバルな地域でエージェンティック推論クラウドプラットフォームを運営しています。主な顧客層は、急速に成長するテクノロジー企業やデジタルネイティブ企業であり、高度なアプリケーションの構築・運用・拡張を支援しています。 提供するサービスは多岐にわたり、計算、ストレージ、ネットワークを含むIaaSに加え、マネージドデータベースやKubernetesなどのPaaS、SaaSを提供しています。さらに、GPUドロップレットやベアメタルGPUといったAI/機械学習向けの高度なコンピューティング環境も提供しており、ゲーム、フィンテック、サイバーセキュリティなど幅広い業界のニーズに対応しています。
主要KPI
最新の会計年度において、同社は売上高901,427,000 USDを達成し、前年比で15.5%の成長を記録しました。この期間における営業利益率は17.4%に達しており、効率的な事業運営が示唆されます。 財務基盤については、約741,363,000 USDの現金および現金同等物を保有しています。ROEは過去数年で大きな変動を見せており、直近のFY2025では-903.7%を記録していますが、純利益は前年比で206.8%の大幅な増加を見せています。
成長ドライバー
成長の主な要因は、AIおよび機械学習向けのインフラ需要の拡大にあるとみられます。特にGPUドロップレットやベアメタルGPUといった高度な計算リソースの提供が、開発者向けにカスタマイズ可能な環境を提供しています。 また、Jupyter Notebooksによるインタラクティブな開発環境や、サーバーレスコンピューティングを提供するFunctionsなど、開発者の利便性を高める機能も成長を支えています。これらの技術スタックは、AI統合や製品構築を目指す企業の需要と合致しており、将来的な成長の源泉となっています。
リスク
同社の事業モデルは高度なインフラ提供に依存しているため、計算リソースの供給不足やハードウェアコストの変動が利益率に影響を与える可能性があります。特にAI関連のGPUリソースへの投資は、技術革新のスピードに合わせて継続的な資本投下を必要とするため、コスト管理が重要となります。 また、クラウド市場における競争激化により、顧客獲得のためのコストが増大するリスクも考慮すべきです。高度な機能を提供しつつ、いかに独自の価値を維持しながら競合他社との差別化を図れるかが、中長期的な安定性を左右するとみられます。
競合
同社はクラウドインフラ市場において、特にデジタルネイティブ企業や成長志向のテクノロジー企業に特化したポジションを築いています。提供するIaaSおよびPaaSのラインナップは幅広く、ネットワーク管理から高度なAI学習環境までカバーしています。 競合他社と比較して、開発者が使いやすいように設計されたプラットフォームや、あらかじめ構成されたアプリケーションを提供するマーケットプレイスが強みとなります。特定のニッチな層に向けた利便性の高いツール群を提供することで、広範なインフラ提供者との差別化を図っていると分析されます。
バリュエーション
現在の株価は142.68 USDであり、時価総額は約167億ドルに達しています。この評価に基づいたPERは59.95倍となっており、市場からは将来の成長に対する期待が反映されていることが伺えます。 PBRは16.77倍を記録しており、資産価値に対して高いプレミアムが付与されています。これらの指標は、同社が提供するAI関連インフラや高度なクラウドプラットフォームの成長ポテンシャルを評価した結果とみられます。
企業情報
DigitalOcean Holdings, Inc., through its subsidiaries, operates an agentic inference cloud platform in North America, Europe, Asia, and internationally. The company provides AI and Digital Native Enterprises build, run, and scale intelligent applications for growing technology companies. It also offers infrastructure-as-a-service (IaaS) solutions comprising compute, storage, and networking products, including cloud firewalls, managed load balancers, NAT gateways, and virtual private cloud software, as well as IP address management and domain name system management. In addition, the company provides platform-as-a-service (PaaS) and software-as-a-service (SaaS) solutions, such as managed databases; managed Kubernetes and container registry; application platform to build, deploy, and scale applications; Functions, a serverless compute solution; and Uptime for real-time uptime and latency alerts, as well as managed hosting and DigitalOcean Marketplace, a platform where developers can find pre-configured applications and solutions. Further, it offers artificial intelligence (AI)/machine learning (ML) applications comprising GPU droplets; bare metal GPUS, which provides access to a GPU server without any virtualization layer and gives developers with customizable server for their use case; and Jupyter Notebooks that provides cloud workspace and managed interactive development environment for exploring data and training, and building machine learning models. Its customers use its platform in various industry verticals, such as online gaming, fintech, and cybersecurity, as well as for a range of use cases, including building and hosting websites, web and mobile applications development, AI integration, and building AI products and applications. DigitalOcean Holdings, Inc. was incorporated in 2012 and is headquartered in Broomfield, Colorado.
| ウェブサイト | https://www.digitalocean.com |
| CEO | Mr. Padmanabhan T. Srinivasan |
| 従業員数 | 1,462人 |
| 住所 | 105 Edgeview Drive, Broomfield, 80021, United States |
| 電話番号 | 646 827 4366 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |